Najskôr vykonajte triedenie stĺpca a zadajte texty, ktoré chcete použiť ako kritérium výberu pre stĺpec. Prvý riadok, ktorý zodpovedá zadaným textom, sa zvýrazní oranžovou. Ak nevykonáte triedenie stĺpca, SAP Business One štandardne hľadá texty v stĺpci Kód OP.

Na triedenie stĺpca vo výkaze kliknite dvakrát na názov stĺpca. Názov stĺpca sa označí s alebo . Transakcie sa budú triediť vo svojom platobnom doklade.

Vyberte platby alebo otvorené transakcie, ktoré sa majú zahrnúť do chodu platby.

Zobrazuje čísla číslujúce platby odporučené na založenie. Pre zobrazenie súvisiacich dokladov zvoľte .

Zobrazí jednu z nasledujúcich troch ikon pre každú platbu:

Ďalšie informácie nájdete v dokumente Platba záporných súčtov pomocou Pomocníka platieb.

Zobrazuje súvzťažný účet v účtovnom zápise, ktorý sa má založiť prostredníctvom platby. V závislosti od definície spôsobu platby je to buď bankový účet hlavnej knihy alebo prechodný účet hlavnej knihy.

Zobrazuje poradové číslo splátky, ktorá sa má zaplatiť.

Zobrazuje celkovú čiastku transakcie alebo určitej splátky.

Zobrazuje splatný zostatok transakcie alebo určitej splátky.

Zobrazuje skonto zadané v transakcii. Túto hodnotu môžete prepísať.

Zobrazuje posledný deň, kedy môžete dostať skonto, vypočítaný podľa platobných podmienok spojených s určitou transakciou.

Zobrazuje dátum splatnosti dokladu, keď nastane jedna z nasledujúcich situácií:

Pre zobrazenie všetkých možných skont kliknite pravým tlačidlom myši na riadok transakcie a zvoľte Možné skonto.

Zobrazuje čiastku splatného zostatku po rabate transakcie. Túto hodnotu môžete prepísať.

Ak sa táto čiastka zmení, hodnota v poli Čiastka platby sa podľa toho aktualizuje a vytvorí sa čiastková platba. Po vykonaní chodu platby sa hodnoty v poliach Uplatnená čiastka a Splatný zostatok transakcií taktiež aktualizujú.

Zadajte číslo pre platbu zmenkou.

Zobrazí druh transakcie. Napríklad OF predstavuje odoslanú faktúru. Úplný zoznam druhov dokladu nájdete v Legende skratiek druhov transakcií.

Vyberte menu pre platbu.

Zadajte referenciu pre platbu. Objaví sa v poli Ref. 3 pre riadok účtu HK v rozšírenom režime spracovania účtovného zápisu, ktorý sa má vytvoriť touto platbou.

Zadajte pravidlo rozdelenia pre transakciu.

Zadajte čiastku bankového poplatku pre platbu. Predvolená hodnota sa vypočíta ako čiastka platby vynásobená sadzbou bankových poplatkov, ktorú ste definovali v Spôsoby platby - definícia.

Zadajte kód projektu pre platbu.

Zobrazuje čiastku platby vo firemnej a cudzej mene.

Pre došlé platby sa čiastka platby vypočíta ako čiastka dokladu mínus čiastka bankových poplatkov.

Pre odoslané platby sa čiastka platby vypočíta ako čiastka dokladu plus čiastka bankových poplatkov.

Zobrazuje počet šekov, ktoré sa majú vytvoriť týmto chodom platby. Túto hodnotu môžete prepísať.

Zmena ovplyvní hodnoty v poliach Prvý šek a Nasledujúci šek, keďže čiastky sa pre nový počet šekov znova vypočítajú.

Zobrazuje čiastku prvého šeku.

Zobrazuje čiastku ďalšieho šeku.

Zobrazuje status riadkov platobných príkazov. C označuje zatvorené, čo znamená, že splatné zostatky všetkých dokladov v tomto riadku platobného príkazu sú nula, teda sú doklady úplne zaplatené, pripísané k dobru alebo interne vyrovnané. Objaví sa len po stlačení tlačidla Zatvoriť riadky platobného príkazu.

Pre účty HK alebo prechodné účty HK, ktoré sú relevantné pre cash flow, môžete zadať položku cash flow alebo definovať nové priradenie v okne Kombinované priradenie cash flow.

Štandardná hodnota je položka cash flow primárneho formulára, ktorú ste definovali pre došlé/odoslané platby na záložke Cash flow okna Všeobecné nastavenia.

Zvoľte, ak chcete otvoriť okno Výkaz Nezohľadnené transakcie zobrazujúci všetky transakcie nezahrnuté do výkazu odporučení s chybami.

Tlačidlo stlačte, ak chcete vykonať nový výpočet výkazu odporučení a výkazu nezahrnutých transakcií podľa aktuálnych dát.

Zvoľte, ak chcete vytvoriť riadok platobného dokladu alebo platobného príkazu medzi firemným bankovým účtom a obchodným partnerom alebo cieľovým účtom bez referencie na doklady v SAP Business One.

Ak chcete zmeniť už manuálne pridaný riadok, kliknite dvakrát na riadok platobného príkazu a vykonajte zmeny v okne Riadok platby - detaily.

Tlačidlo stlačte, ak chcete zatvoriť riadky platobného príkazu, v ktorých majú všetky doklady nulový splatný zostatok.

Zadajte čiastku dane z bankových poplatkov pre platbu.