Szczegóły operacji

To okno służy do określania, czy i w jaki sposób rozdzielać transakcje zaksięgowane zgodnie z wewnętrznym kodem operacji bankowej wybranym w polu Wewnętrzny kod operacji bankowej.

Aby otworzyć to okno:

Należy wybrać opcje: Administracja Definicje Banki Przetwarzanie wyciągu z konta Wewnętrzny kod operacji bankowej .
Należy wybrać wewnętrzny kod operacji bankowej, do którego zostaną podane szczegóły operacji i wybrać przycisk Szczegóły operacji.

Nazwa okna zmieni się zgodnie z wybranym wewnętrznym kodem operacji bankowej.

Okno Szczegóły operacji

Konto KG
Należy określić konto KG stosowane domyślnie jako konto przeciwstawne do konta po zaksięgowaniu transakcji na wyciągu z konta.

Reguła rozdziału
Należy określić regułę rozdziału w celu zdefiniowania sposobu, w jaki transakcja wyciągu z konta będzie domyślnie przypisywana. Jeśli reguła rozdziału dla wybranego konta KG została zdefiniowana w planie kont, zostanie ona wyświetlona domyślnie.

Kod projektu
Należy określić kod projektu, do którego domyślnie przypisywana jest transakcja wyciągu z konta. Jeśli kod projektu dla wybranego konta KG został zdefiniowany w planie kont, zostanie wyświetlony jako domyślny.

Kod VAT
Należy określić kod VAT stosowany w transakcji wyciągu z konta. Jeśli kod VAT dla wybranego konta KG został zdefiniowany w planie kont, zostanie wyświetlony domyślnie.