Wewnętrzne kody operacji bankowej

Wewnętrzne kody operacji bankowej stosowane są w celu określenia każdego typu transakcji z wyciągu z konta.

Każda pozycja w wyciągu z konta określana jest przez zewnętrzny kod operacji bankowej definiowany przez bank. Ponieważ zewnętrzne kody nie są identyfikowane w SAP Business One, należy powiązać każdy zewnętrzny kod z odpowiednim kodem wewnętrznym (ścieżka Administracja Definicje Banki Przetwarzanie wyciągu z konta Zewnętrzny kod operacji bankowej ). Na podstawie wewnętrznego kodu SAP Business One tworzy poprawną transakcję dla każdej pozycji wyciągu z konta.

W celu wyświetlenia tego okna należy wybrać opcje: Administracja Definicje Banki Przetwarzanie wyciągu z konta Wewnętrzny kod operacji bankowej .

Okno Wewnętrzny kod operacji bankowej

Kod
Należy podać kod składający się maksymalnie z 15 znaków. Po wybraniu przycisku Aktualizuj nie można zmieniać tego kodu.

Opis
Należy opisać typ transakcji przedstawiony za pomocą tego kodu. Przykład Czeki do zapłaty. Koniec przykładu

Metoda księgowania
Należy określić metodę księgowania stosowaną w celu utworzenia transakcji po zdefiniowaniu przez kod wewnętrzny: Konto KG z/na konto bankowe – wskazuje, że: Została utworzona przychodząca lub wychodząca płatność z lub na konto KG. Rozrachunek zewnętrzny jest przeprowadzany pomiędzy pozycjami wyciągu z konta a kontem KG. Partner handlowy z/na konto bankowe – wskazuje, że: Została utworzona przychodząca lub wychodząca płatność od lub dla partnera handlowego. Rozrachunek wewnętrzny jest przeprowadzany po stronie partnera handlowego (o ile jest to możliwe). Rozrachunek zewnętrzny jest przeprowadzany pomiędzy pozycjami wyciągu z konta a kontem KG. Konto pośrednie z/na konto bankowe - umożliwia tworzenie zapisu księgowego, który może być rozliczony wewnętrznie po stronie pośredniego konta bankowego oraz rozliczony zewnętrznie po stronie konta bankowego. Zewnętrzny rozrachunek – wskazuje, że po stronie konta bankowego zostanie przeprowadzony wyłącznie zewnętrzny rozrachunek bez księgowania żadnych transakcji. Zrezygnuj - blokuje automatyczne czynności opisane powyżej.

Transakcja księgowania
Parametr stosowany jako jeden z kryteriów w celu zdefiniowania transakcji, które powinny być księgowane po zidentyfikowaniu wewnętrznego kodu. Określona transakcja księgowania definiuje metody księgowania dostępne dla wewnętrznego kodu: Przelew - wskazuje, że wewnętrzny kod odnosi się do transakcji, której wynikiem będzie wykonanie przelewów. W takim przypadku mają zastosowanie wszystkie opisane powyżej metody księgowania. Czeki wychodzące - wskazuje, że wewnętrzny kod odnosi się do transakcji wynikających z tworzenia czeków wychodzących. W takim przypadku metody mające zastosowanie to: Konto pośrednie z/na konto bankowe Zewnętrzny rozrachunek Zrezygnuj Depozyt - wskazuje, że wewnętrzny kod odnosi się do transakcji wynikających z tworzenia depozytów. Opcje specyficzne dla kraju: Belgia, Brazylia, Chile, Chiny, Francja, Hiszpania, Japonia, Korea, Portugalia i Włochy Weksel przychodzący Weksel wychodzący Te opcje są dostępne, wyłącznie jeśli w firmie korzysta się z weksli jako środka płatniczego (zdefiniowanego w ścieżce Administracja Inicjalizacja systemu Szczegóły dot. firmy zakładka Wstępna inicjalizacja ). Wskazują one, że wewnętrzny kod odnosi się do transakcji wynikających z otrzymania lub wydania weksli. W obu przypadkach metodą księgowania, którą można zastosować jest Konto pośrednie z/na konto bankowe i Zrezygnuj.

Oczekiwane wyniki
Wyświetla oczekiwane wyniki przetwarzania wyciągu z konta na podstawie zestawienia metody księgowania i transakcji księgowania określonej dla kodu wewnętrznego. W przypadku zmiany jednego z elementów wyświetlane informacje zostaną odpowiednio zmienione. Te informacje umożliwiają sprawdzenie, czy kod wewnętrzny został właściwie zdefiniowany zgodnie z wymaganiami biznesowymi.

Opłata dot. konta
Należy podać konto, na którym księgowane będą opłaty za transakcje.

Opłata dot. projektu
Pole jest aktywne, jeśli została określona Opłata dot. konta Domyślnie wyświetlony jest kod projektu połączony z polem Opłata dot. projektu w oknie Plan kont Szczegóły konta . Aby przypisać opłatę dotyczącą projektu do innego projektu, w tym miejscu należy określić wymagany kod projektu.

Reguła rozdziału opłat
Pole jest aktywne, jeśli została określona Opłata dot. konta, a wybrane konto KG jest typu Koszty lub Sprzedaż. Domyślnie wyświetlona jest reguła rozdziału połączona z polem Opłata dot. konta w oknie Plan kont. Możliwy jest wybór innej reguły rozdziału, jeśli jest to wymagane.

Szczegóły operacji
Ten przycisk jest aktywowany dla kodów operacji, w których przypisana Metoda księgowania to Konto KG z/na konto bankowe. Przycisk ten służy do otwarcia okna Szczegóły operacji - Konto KG PH, w którym można definiować, czy i w jaki sposób rozdzielić transakcje księgowane zgodnie z kodem operacji.