Okno Szczegóły konta KG 
Za pomocą tego okna można wyświetlać oraz zmieniać dane konkretnego konta.
Aby otworzyć to okno, należy wybrać opcje 
Księgowość 
Plan kont 
. Następnie należy wybrać wymagane konto oraz opcję Szczegóły konta.
Uwaga
Pola Konto DATEV, Konto automatyczne DATEV i Pierwsze wprowadzenie danych są związane z niemieckim systemem księgowym DATEV. Więcej informacji zawiera sekcja Interfejs DATEV FI dla SAP Business One.
Szczegóły konta KG
Kod konta i nazwy tylko do odczytu, tak jak zdefiniowano w oknie Plan kont. |
Nazwa, która pojawia się w kilku raportach (na ekranie i w raporcie), gdy zaznaczona zostaje opcja Wyświetl nazwy obce w oknie kryteriów wyboru raportu. |
Kod dodatkowych dla konta, jest stosowany podczas eksportu transakcji z SAP Business One do innego oprogramowania. |
Tutaj należy określić, czy konto powinno zostać przypisane do jednego z projektów zdefiniowanych w SAP Business One. |
Należy określić dodatkowe szczegóły odnośnie konta. |
Należy wybrać domyślne konto księgowania podatku. Dostępne są następujące opcje:
|
Należy określić kod podatku, jaki ma zostać zastosowany domyślnie podczas tworzenia ręcznych zapisów księgowych (w tym zapisów bazujących na szablonie księgowania lub księgowaniu okresowym). W przypadku pozostawienia pola Domyślne konto księg. pod. pustego to pole jest nieaktywne. |
Pola Kategoria są dostępne tylko dla kont aktywnych. W razie potrzeby należy określić kategorię konta.
W przypadku lokalizacji w USA i Kanady kategorię można wykorzystać podczas tworzenia raportu Przepływ środków pieniężnych.
Nie jest możliwe usunięcia lub zmodyfikowane predefiniowanych podkategorii zapewnianych przez system SAP Business One. Koniec noty |
W razie potrzeby należy określić poziom planowania do zastosowania w scenariuszu integracji B1iSN Prognoza płynności. Poziom planowania jest źródłem danych planowania wykorzystywanych w celu przetworzenia raportu prognozowania płynności w SAP ERP. |
Należy wybrać oddział, do którego planowane jest przypisanie konta.
To pole jest dostępne, pod warunkiem że aktywowano wiele oddziałów. Koniec noty |
Umożliwia określenie aktywnego zakresu dat dla konta:
|
Umożliwia dezaktywację konta dla określonego okresu czasu.
Jeśli użytkownik próbuje dodać zapis księgowy, przykładowo w dniu w ramach zdefinowanego zakresu, to uwaga pojawia się w komunikacie błędów. Koniec noty |
Ta opcja umożliwia połączenie tego konta więcej niż jeden raz w tym samym szablonie finansowym. Jest to użyteczne, gdy wymagane jest dołączenie stron Wn i Ma konta zamiast salda ogólnego — wówczas jedna strona znajduje się w sekcji aktywów, a druga w sekcji zobowiązań w bilansie. Jeśli to pole wyboru nie zostanie zaznaczone, wówczas aplikacja wyświetli komunikat ostrzegawczy, ale uwzględnienie tego konta więcej niż jeden raz będzie możliwe. |
Umożliwia zdefiniowanie budżetu dla konta.
Ta opcja jest dostępna, jeśli wybrana jest Inicjalizacja budżetu w ścieżce Koniec noty |
Zawiera konto w ramach automatycznego tworzenia transakcji różnic kursowych. |
Zawiera konto w ramach automatycznego tworzenia transakcji przeliczeniowych. |
Pola specyficzne dla kraju: Europa
Należy określić domyślną grupę VAT dla konta. Wybrana grupa jest stosowana automatycznie i pojawia się, gdy tworzone sa ręczne zapisy księgowe lub dokument serwisowy dla wybranego konta. |
Umożliwia użytkownikowi zmianę domyślnego kodu VAT zdefiniowanego dla konta podczas tworzenia ręcznych zapisów księgowych lub dokumentów serwisowych. |
Pola specyficzne dla kraju: Francja
Umożliwia połączenie domyślnego kodu transakcji z kontem KG. Definiowany przez użytkownika kod transakcji jest automatycznie łączony z każdą transakcją zaksięgowaną na koncie — zarówno ręczne zapisy księgowe i transakcje utworzone w wyniku płatności przychodzących i innych dokumentów.
Jeśli ustawiany jest kod transakcji dla konta, które reprezentuje jedno z kont bankowych, możliwe jest późniejsze wygenerowanie raportu, który tworzy listę wszystkich transakcji zaksięgowanych na koncie. Koniec przykładu |
Przykład