Show TOC

Dokumentacja obiektuBanki - Definicja Proszę odnaleźć ten dokument w strukturze nawigacji

 

W oknie Banki – Definicja definiuje się banki, z którymi współpracuje dana firma.

W celu wyświetlenia tego okna należy wybrać opcje:   Administracja   Definicje   Banki   Banki  .

Pola okna Banki - Definicja
Kod kraju

Tutaj należy wprowadzić kod kraju, w którym prowadzony jest rachunek bankowy.

Kod banku, Nazwa banku

Należy podać kod i nazwę banku.

Uwaga Uwaga

W Japonii kod banku musi zawierać 4 cyfry, na przykład: 0029. W przypadku wybranych banków po wybraniu opcji Oddział poczty system wyświetli wartość 9900. Jest to jedyny poprawny kod banku dla banku pocztowego.

Koniec noty
Kod BIC/SWIFT

Należy określić kod BIC/SWIFT, który będzie wykorzystywany jako wartość domyślna podczas tworzenia nowych kont banku własnego lub kont bankowych partnera handlowego.
Oddział poczty

Określa, że bank jest urzędem pocztowym.

Nr konta

Należy nacisnąć klawisz TAB, aby wyświetlić okno Lista: Konto banku własnego, w którym wybiera się odpowiedni numer konta lub definiuje nowy.

Uwaga Uwaga

W Japonii w przypadku banku pocztowego kod banku i numer konta musi zawierać od dwóch do ośmiu (8) cyfr, np. 023611.

W pliku transferu banku pocztowego pole Nr konta zostało zdefiniowane na siedem (7) cyfr. Jeśli użytkownik wprowadza numer konta, który zawiera mniej niż 7 cyfr w pliku transferu, należy wówczas dodać zera przed takim numerem, na przykład: 2345 na 0002345. Jeśli użytkownik wprowadza numer konta z ośmioma (8) cyframi, SAP Business One usunie ostatnią cyfrę, na przykład: 98642345 na 9864234. W przypadku banku innego niż pocztowy numer konta musi zawierać siedem (7) cyfr, na przykład: 5389700.

Koniec noty
Oddział

Oddział banku wybranego konta. Oddział definiuje się, wybierając opcje   Administracja   Definicje   Banki   Konta banku własnego  .

Uwaga Uwaga

W Japonii w przypadku banku pocztowego kod oddziału musi zawierać trzy (3) lub pięć (5) cyfr, np.: 129 lub 05130

W pliku transferu banku pocztowego w polu Oddział zostały zdefiniowane trzy (3) cyfry. Jeśli użytkownik wprowadza kod oddziału z pięcioma (5) cyframi, SAP Business One usunie pierwszą i ostatnią cyfrę, na przykład: 86423 na 642. W przypadku banku innego niż pocztowy kod oddziału musi zawierać trzy (3) cyfry, na przykład: 042.

Koniec noty
Nr następnego czeku

Numer następnego czeku definiuje się, wybierając opcje   Administracja   Definicje   Banki   Konta banku własnego  .

Przetwarzanie wyciągu bankowego

Następujące kolumny pojawiają się tylko wtedy, gdy wybrano opcję Instalacja przetwarzania wyciągu z konta na zakładce   Administracja   Inicjalizacja systemu   Informacje o firmie   Wstępna inicjalizacja  .

Definiowanie daty księg.

Należy określić metodę, według której ustalana jest data księgowania transakcji na wyciągu bankowym.

  • Data wyciągu – datą księgowania wszystkich transakcji tworzonych dla wyciągu z konta jest data (płatności) tego wyciągu.

  • Data pozycji – datą księgowania każdej transakcji jest data przypisana do odpowiedniej pozycji na wyciągu z konta.

  • Data płatności – datą księgowania wszystkich transakcji tworzonych dla wyciągu z konta jest termin płatności przypisany do tego wyciągu.

  • Data bieżąca – datą księgowania transakcji figurujących na wyciągu z konta jest data bieżąca.
Definiowanie daty płatności

Należy określić metodę, według której ustalana jest data płatności transakcji na wyciągu bankowym.

  • Data wyciągu – datą płatności wszystkich transakcji tworzonych dla wyciągu z konta jest data (płatności) tego wyciągu.

  • Data pozycji – datą płatności każdej transakcji jest data przypisana do odpowiedniej pozycji na wyciągu z konta.

  • Data płatności – datą płatności wszystkich transakcji tworzonych dla wyciągu z konta jest termin płatności przypisany do tego wyciągu.

  • Data bieżąca – datą płatności transakcji figurujących na wyciągu z konta jest data bieżąca.
Definicja daty dokumentu

Należy określić metodę, według której ustalana jest data dokumentu dotyczącego transakcji na wyciągu bankowym:

  • Data wyciągu – datą dokumentu wszystkich transakcji tworzonych dla wyciągu z konta jest data (dokumentu) tego wyciągu.

  • Data pozycji – datą dokumentu każdej transakcji jest data przypisana do odpowiedniej pozycji na wyciągu z konta.

  • Data płatności – datą dokumentu wszystkich transakcji tworzonych dla wyciągu z konta jest termin płatności przypisany do tego wyciągu.

  • Data bieżąca – datą dokumentu transakcji figurujących na wyciągu z konta jest data bieżąca.
Lista kodów oper. bankowych

Należy podać odpowiednią listę. Listy są zdefiniowane w oknie   Administracja   Definicje   Banki   Przetwarzanie wyciągu z konta   Zewnętrzny kod operacji bankowej  . Listy kodów są udostępniane przez bank narodowy i różnią się w zależności od kraju.

Zobacz też

Konta banku własnego - Definicja