Należy nacisnąć klawisz TAB i wybrać odpowiedni kod banku w oknie Lista: Banki.

Po wybraniu kodu banku w tym polu automatycznie wyświetlany jest kod kraju z nim powiązany.

Należy podać odpowiednie numery oddziału i konta.

Należy określić nazwę konta bankowego.

Należy określić kod BIC/SWIFT stosowany w transakcjach i wiadomościach międzybankowych. Wartości domyślne pochodzą z okna Banki - Definicja wybranego kod banku.

Należy podać numer następnego czeku dla danego konta. Czeki wystawiane na to konto są numerowane sekwencyjnie począwszy od tego numeru.

W tym polu należy wprowadzić konto KG odpowiadające temu kontu bankowemu w księgach firmy.

Możliwe jest określenie konta KG pełniącego rolę konta pośredniego podczas przebiegu płatności. Jeśli zostanie zdefiniowane konto pośrednie i parametr ten zostanie ustawiony w odpowiednich metodach płatności ( Administracja Definicje Banki Formy płatności ), transakcje utworzone podczas przebiegu płatności zostaną zaksięgowane na konto pośrednie, a nie na zdefiniowane konto KG.

Międzynarodowy numer konta bankowego

Należy podać kod wykorzystywany w międzynarodowych transakcjach bankowych.

W tych polach należy wprowadzić adres oddziału banku, w którym założono konto.

Pole Budynek/Piętro/Pokój jest specyficzne dla formatu adresu w Chinach, Korei, Japonii, Brazylii i Indiach.

Pole Powiat, Rodz. adresu i Nr ulicy są specyficzne dla formatu adresu w Brazylii.

To pole stosuje się wraz z kodem IBAN do eksportu plików przelewów bankowych. Wszystkie informacje zawarte w plikach są transferowane do tabeli OPEX.

Tabela OPEX bazuje na kreatorze płatności. Jest ona tworzona automatycznie razem z innymi tabelami w każdej nowej firmie w SAP Business One.

Te pola służą do celów specjalnych.

Należy wybrać jedną z poniższych opcji:

Dokument in blanco

Czeki są drukowane na czystym papierze.

Koniec formularza - wst. numerowane wydruki czeków

Jeśli informacje czeku wychodzą poza wstępnie wydrukowany formularz czeku, są one drukowane na następnym czeku.

Koniec formularza - dok. in blanco

Jeśli wydruk czeku wychodzi poza czek włożony do drukarki, jest on drukowany na czystym papierze.

Domyślnie

Czeki są drukowane zgodnie z definicją w oknie  Administracja Inicjalizacja systemu Ustawienia wydruku (zakładka Dla dokumentu, dokument Czeki do zapłaty).

W tym polu należy wprowadzić maksymalną liczbę pozycji drukowanych na każdym czeku wystawionym dla konta. Jeśli pole to pozostanie puste, wówczas wartość zdefiniowana w oknie  Administracja Inicjalizacja systemu Ustawienia wydruku (zakładka Dla dokumentu, dokument Czeki do zapłaty) będzie traktowana jako maksymalna liczba pozycji na czek.

Należy wybrać układu wydruku czeków. Jeżeli pole to pozostanie puste, w SAP Business One użyty zostanie domyślny układ wydruku zdefiniowany dla dokumentu.

Należy wybrać jeden z następujących typów, aby zdefiniować pola, które mają być drukowane na fakturze:

Należy podać dodatkowy numer identyfikacyjny. Musi on zawierać 9 cyfr. Struktura numeru: XX-XXXXXX-X.

W tym polu należy wprowadzić ID firmy. Pole to należy wypełnić, jeśli wybrany typ ISR to BISR.

Należy określić kolejny numer przypisywany do każdego dokumentu weksla.

Należy wprowadzić numer umowy z bankiem.

Należy określić cyfrę kontrolną konta.

Należy wprowadzić kod firmy w oddziale banku.

Należy określić kategorię konta.

Należy podać numer ABA Routing Number identyfikujący instytucję finansową uczestniczącą w płatności.

W tym polu należy podać serię numerów zapisów księgowych księgowanych poprzez przetwarzanie wyciągu z konta. Jeśli pole to pozostanie puste, zostanie wykorzystana domyślna seria zapisów księgowych zdefiniowana w oknie  Administracja Inicjalizacja systemu Numeracja dokumentów .

W tym polu należy podać serię numerów dokumentów płatności przychodzących, tworzonych poprzez przetwarzanie wyciągu z konta. Jeśli pole to pozostanie puste, zostanie wykorzystana domyślna seria płatności przychodzących zdefiniowana w oknie  Administracja Inicjalizacja systemu Numeracja dokumentów .

W tym polu należy podać serię numerów dokumentów płatności wychodzących, tworzonych poprzez przetwarzanie wyciągu z konta. Jeśli pole to pozostanie puste, zostanie wykorzystana domyślna seria płatności wychodzących zdefiniowana w oknie  Administracja Inicjalizacja systemu Numeracja dokumentów .

Ta kolumna pojawia się tylko wtedy, gdy odznaczono opcję Wspólne serie numeracyjne dla wielu typów dokumentów w ścieżce  Administracja Inicjalizacja systemu Informacje o firmie zakładka Wstępna inicjalizacja . W tym polu należy podać serię numerów zapisów księgowych, dokumentów płatności przychodzących i wychodzących, tworzonych poprzez przetwarzanie wyciągu z konta.

Pole to określa, że wyciąg z konta jest importowany automatycznie. Jeśli opcja ta pozostanie odznaczona, wyciąg z konta będzie wprowadzany ręcznie.

Jeśli zaznaczono opcję Importowany wyciąg z konta, należy podać format pliku XML stosowanego do zapisu danych wyciągu z danego konta bankowego.