Domyślnie wyświetla się tu Anulowanie faktury zakupu – XXX, gdzie XXX to kod dostawcy. W razie potrzeby wpis ten można zmienić.

W tym polu podawane jest konto zbiorcze dla anulowania faktury zakupu. Wartością domyślną jest wartość pola Dostawcy w danych podstawowych Partnera Handlowego.

W celu zdefiniowania dokumentu jako zablokowanego i wykluczenia go z płatności należy zaznaczyć to pole wyboru oraz właściwą przyczynę blokady płatności.

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje obliczenie upustu podczas przebiegu płatności, nawet jeśli termin wymagalności już minął.

Warunki płatności zatwierdzone przez dostawcę i zdefiniowane w danych podstawowych partnera handlowego.

Tu określana jest metoda płatności zatwierdzona przez dostawcę i zdefiniowana w danych podstawowych partnera handlowego.

W przypadku dokumentów utworzonych dla partnerów handlowych z zagranicy należy wybrać Kod banku centralnego.

Tu należy określić, kiedy ma być inicjalizowana płatność:

Tu określany jest termin płatności raty.

Kalkulacja jest oparta na dacie zlecenia i wartościach określonych w warunkach płatności. Okres płatności może obejmować bieżący miesiąc, kilka przyszłych miesięcy, jak również liczbę dni określoną w ostatnim miesiącu tego okresu.

W tym polu określana jest nazwa projektu odnoszącego się do dostawcy, zdefiniowanego w danych podstawowych partnera handlowego.

Wskaźnik odnoszący się do dostawcy, zdefiniowany w danych podstawowych partnera handlowego.

NIP zdefiniowany w danych szczegółowych firmy:  Administracja Inicjalizacja systemu Informacje o firmie Dane podatkowe .

Tu należy określić numer zlecenia sieci w przypadku stosowania bezpośredniej metody rozdziału. Jest on rejestrowany w pliku wysyłanym do centrali sklepu należącego do sieci.

Należy wskazać stronę WWW e-podatków, za pośrednictwem której elektroniczna faktura VAT jest zatwierdzana przez krajowe organa podatkowe (np. NTS). Domyślnie wyświetlana jest strona WWW określona w danych podstawowych partnera handlowego.

W tym polu należy wprowadzić numer elektronicznej faktury VAT.

Należy wykonać jedną z poniższych czynności:

W tym polu należy określić numer zatwierdzenia krajowych organów podatkowych dla elektronicznej faktury VAT.

Odnosi anulowanie faktury zakupu do systemu podatku odroczonego.

Data powstania zobowiązania do płatności z tytułu VAT. Wartość tego pola stanowi jedno z głównych kryteriów wyboru dla raportu VAT. Jego zawartość można modyfikować po utworzeniu dokumentu.

Tu należy określić numer zlecenia sieci w przypadku stosowania bezpośredniej metody rozdziału. Jest on rejestrowany w pliku wysyłanym do centrali sklepu należącego do sieci.

Wyświetla datę, z którą przedsiębiorstwo i jego odbiorcy umawiają się na podsumowanie faktur w celu utworzenia faktury miesięcznej.

W przypadku anulowania faktury data zamknięcia i termin wykonania są ustawiane zgodnie z warunkami płatności oraz procedurą zamknięcia zdefiniowaną w danych podstawowych partnera handlowego.

W tym polu wyświetlany jest numer faktury miesięcznej widniejący na dokumencie zakupu. Tego pola nie można edytować.

W tym polu wyświetlana jest data faktury miesięcznej widniejąca na dokumencie zakupu. Tego pola nie można edytować.

Umożliwia wybór dokumentu identyfikacyjnego partnera handlowego, na przykład zaświadczenie o siedzibie do celów podatkowych lub paszport.

To pole jest widoczne tylko, jeśli w szczegółach firmy wybrano opcję Rozszerzone raporty podatkowe (patrz Inicjalizacja raportowania podatkowego zgodnie z modelem 340).

Należy określić, czy prowadzona operacja obejmuje sprzedaż lub zakup towarów lub usług ubezpieczeniowych.

Wartością domyślną jest wartość pola Operacja ubezpieczeniowa 347 w danych podstawowych Partnera Handlowego. Dane można zmienić w razie potrzeby.

Dla dokumentu należy wybrać kody CIG i CUP z list.