Show TOC

Dokumentacja obiektuKreator płatności: Etap 4 - Parametry dokumentu Proszę odnaleźć ten dokument w strukturze nawigacji

 

Poniżej opisane zostały pola wyświetlane w oknie czwartego etapu Kreatora płatności.

Aby otworzyć kreatora płatności, z Menu głównego SAP Business One należy wybrać opcje   Banki   Kreator płatności  .

Kreator płatności: Etap 4 – Parametry dokumentu
Priorytet wyboru

Z listy rozwijanej należy wybrać pole, wg którego transakcje będą sortowane w przebiegu płatności.
Transakcja zakupu

Ta sekcja jest widoczna tylko po zaznaczeniu pola wyboru Wychodzące w kroku Kreator płatności: Krok 2 - Parametry ogólne.

W przebiegu płatności uwzględnione zostaną transakcje zakupu odpowiadające następującym parametrom:

  • Data księgowania Od... Do... – w tym miejscu ustalany jest przedział dat księgowania faktur zakupu lub ręcznych zapisów księgowych w celu uwzględnienia tylko tych dokumentów, których data księgowania przypada w zdefiniowanym przedziale.

  • Termin płatności Od... Do... – w tym miejscu ustalany jest przedział terminów płatności faktur zakupu lub ręcznych zapisów księgowych w celu uwzględnienia tylko tych dokumentów, których termin płatności przypada w zdefiniowanym przedziale. Jeśli zdefiniowano dni tolerancji, data płatności Do (data wykonania przebiegu płatności) zostanie obliczona w następujący sposób: <pierwotna data płatności Do> minus <dni tolerancji>.

  • Zastosuj do transakcji skonta – zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia zastosowanie zakresu terminów płatności do wszystkich transakcji zakupu. Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, wówczas zakres terminów płatności nie będzie dotyczył transakcji zakupu ze skontami, tj. gdy skonto transakcji zakupu jest dostępne w dniu księgowania przebiegu płatności — nawet jeśli termin realizacji nie należy do określonego zakresu dat — wówczas transakcja zakupu nadal będzie rekomendowana. To pole wyboru jest domyślnie niezaznaczone.

  • Dni tolerancji – w tym miejscu należy określić zakres dat płatności transakcji zakupu lub ręcznych zapisów księgowych. Jeśli zdefiniowano dni tolerancji, data płatności Do (data wykonania przebiegu płatności) zostanie obliczona w następujący sposób: <pierwotna data płatności Do> minus <dni tolerancji>.

  • Min. skonto % – w tym miejscu należy określić minimalny procent skonta dla transakcji zakupu lub ręcznych zapisów księgowych w celu uwzględnienia dokumentów, których skonto jest równe lub większe od tej wartości.

  • Data dokumentu Od... Do... – w tym miejscu ustalany jest przedział dat dokumentów faktur zakupu lub ręcznych zapisów księgowych w celu uwzględnienia tylko tych dokumentów, których data dokumentu przypada w zdefiniowanym przedziale.

  • Saldo płatności (WL) Od... Do... – w tym miejscu ustalany jest przedział sald płatności faktur zakupu lub ręcznych zapisów księgowych w celu uwzględnienia tylko tych dokumentów, których saldo płatności przypada w zdefiniowanym przedziale.

  • Nr dokumentu Od... Do... – w tym miejscu ustalany jest przedział numerów dokumentów faktur zakupu lub ręcznych zapisów księgowych w celu uwzględnienia tylko tych dokumentów, których numer dokumentu przypada w zdefiniowanym przedziale.

Uwaga Uwaga

Pole wyboru Zastosuj do transakcji skonta nie jest dostępne dla Izraela.

Koniec noty
Transakcja sprzedaży

Ta sekcja jest widoczna tylko po zaznaczeniu pola wyboru Przychodzące w kroku Kreator płatności: Krok 2 - Parametry ogólne.

W przebiegu płatności uwzględnione zostaną transakcje sprzedaży odpowiadające następującym parametrom:

  • Termin płatności Od... Do... – w tym miejscu ustalany jest przedział terminów płatności dla faktur sprzedaży lub ręcznych zapisów księgowych w celu uwzględnienia tylko tych dokumentów, których termin płatności przypada w zdefiniowanym przedziale.

  • Nr dokumentu Od...Do... – w tym miejscu ustalany jest przedział numerów dokumentów dla transakcji sprzedaży lub ręcznych zapisów księgowych w celu uwzględnienia tylko tych dokumentów, których numer przypada w zdefiniowanym przedziale.
Uwzględnij ręczne zapisy księgowe

Za pomocą tej opcji można uwzględnić ręczne zapisy księgowe. To pole wyboru jest domyślnie zaznaczone.
Uwzględnij transakcje ujemne w ramach skumulow. dodatn. sald PH

Wybranie tej opcji umożliwia uwzględnienie transakcji ujemnych dla partnerów handlowych posiadających ogólne saldo dodatnie (są to dostawcy posiadający saldo Ma lub odbiorcy z saldem Wn). To pole wyboru jest domyślnie zaznaczone.
Pola specyficzne dla kraju: Japonia
Wyszukuj wg dokumentów marketingowych

Należy wybrać odpowiednie kryteria wyboru do wyświetlenia dla dokumentów marketingowych.
Wyszukuj wg faktur miesięcznych

Należy wybrać odpowiednie kryteria wyboru do wyświetlenia dla faktur miesięcznych.
Nr fakt. mies. Od… Do...

To pole jest widoczne tylko po zaznaczeniu pola wyboru Wyszukuj wg faktur miesięcznych.

Należy określić zakres numerów faktur w celu uwzględnienia tych faktur miesięcznych, których numery należą do tego zakresu.
Data wystawienia Od … Do…

To pole jest widoczne tylko po zaznaczeniu pola wyboru Wyszukuj wg faktur miesięcznych.

Należy określić zakres dat wystawienia w celu uwzględnienia faktur miesięcznych, których data wystawienia mieści się w tym zakresie.
Pola specyficzne dla kraju: Włochy
Kody CUP i CIG

Należy określić zakres kodów CUP lub CIG, który będzie zawierał transakcje lub ręczne zapisy księgowe, których kody CUP lub CIG należą do tego zakresu.

Zobacz też

Praca z kreatorem płatności