Kreator płatności: Etap 2 - Parametry ogólne 
Poniżej opisane zostały pola wyświetlane w oknie drugiego etapu Kreatora płatności.
Aby otworzyć kreatora płatności, z Menu głównego SAP Business One należy wybrać opcje 
Banki 
Kreator płatności 
.
Kreator płatności: Etap 2 - Parametry ogólne
Należy określić nazwę dla przebiegu płatności. Domyślną nazwą jest unikalny kod definiowany automatycznie przez system SAP Business One. |
Należy określić datę przebiegu płatności. Ta data stanie się datą księgowania płatności przychodzących/wychodzących do utworzenia przez przebieg płatności. Domyślna datą jest data bieżąca. |
Należy określić datę następnego przebiegu płatności. Ta wartość jest stosowana jako kryterium filtrowania dla transakcji do zapłaty.
To pole umożliwia korzystanie ze skont. Jeśli w przypadku transakcji taka sama wartość skonta jest dostępna dla daty przebiegu płatności i daty następnego przebiegu płatności, wówczas transakcja nie zostanie dołączona do raportu rekomendacji bieżącego przebiegu płatności. Koniec zalecenia Jeśli to pole pozostanie puste, co jest wartością domyślną, wówczas system SAP Business One zignoruje to ustawienie i wyświetli wszystkie transakcje zgodne z kryteriami wyboru.
To pole nie jest dostępne dla Izraela. Koniec noty |
Rekomendacja
UwagaNależy wybrać oddział, dla którego planowane jest uruchomienie kreatora płatności.
To pole jest dostępne pod warunkiem, że aktywowano wiele oddziałów. Koniec noty |
Tu określana jest metoda płatności, która zostanie utworzona podczas przebiegu płatności.
|
Tu określane są metody płatności, które mają zostać zastosowane podczas przebiegu płatności.
Metoda płatności Weksel jest dostępna dla obu typów płatności Wychodzące i Przychodzące w przypadku następujących krajów: Belgia, Brazylia, Chile, Chiny, Francja, Hiszpania, Japonia, Korea, Portugalia i Włochy. Koniec noty
W przypadku zaznaczenia opcji Weksel nie można wybrać innych metod płatności. Koniec noty |
Umożliwia określenie serii numerowania do wykorzystania w płatnościach przychodzących/wychodzących. Przy pierwszym otwarciu okna Kreator płatności wartością domyślną jest domyślna seria dla płatności przychodzących/wychodzących zdefiniowana w obszarze Po wykonaniu przebiegu płatności wartość domyślna jest serią numerowania dokumentów, która była używana dla przebiegu płatności wykonanego jako ostatni. |
Należy określić minimalną kwotę dla pojedynczej płatności przychodzącej/wychodzącej wygenerowanej przez bieżący przebieg płatności. Jeśli to pole pozostanie puste, co jest wartością domyślną, wówczas kwota płatności nie będzie ograniczona. |
Należy zdefiniować ścieżkę dostępu do pliku przelewu bankowego. Opcja pojawia się tylko po zaznaczeniu pola wyboru Przelew bankowy w sekcji Metody płatności. |
To pole wyboru należy zaznaczyć, aby wyświetlić kolumnę Numer dokumentu dostawcy/odbiorcy zamiast kolumny Nr dokumentu w wygenerowanych płatnościach. W przypadku płatności zaznaczenie tego pola wyboru ma taki sam skutek, jak zaznaczenie pola wyboru Nr ref. PH na podzakładce |