Selezionare il nome della nazione in cui la banca desiderata ha sede.

Selezionare il nome della banca desiderata. L'applicazione compila automaticamente i campi Conto e Conto Co.Ge. seguendo le informazioni definite in  Amministrazione Configurazione Banche e pagamenti Conti banca interna .

Numero di conto bancario al quale va collegato l'estratto conto. L'applicazione compila automaticamente questo campo seguendo le informazioni definite nel campo N. conto in  Amministrazione Configurazione Banche e pagamenti Conti banca interna .

Visualizza l'IBAN e il codice BIC/SWIFT del conto banca interna selezionato.

Conto Co.Ge. a cui il conto bancario selezionato è collegato. L'applicazione compila automaticamente questo campo seguendo le informazioni definite nel campo Conto Co.Ge. in  Amministrazione Configurazione Banche e pagamenti Conti banca interna .

Saldo attuale del conto Co.Ge. L'applicazione compila automaticamente questo campo. Il saldo attuale viene mostrato solo a titolo informativo e non viene salvato nella testata dell'estratto conto.

Mostra le informazioni sulla divisa rilevate dalla definizione del conto Co.Ge. nel piano dei conti. Il simbolo ## indica che il conto Co.Ge. è multidivisa.

Specificare la serie di numerazione da utilizzare per le registrazioni prima nota, così come per i pagamenti in entrata e in uscita creati tramite elaborazione estratto conto.

Questa colonna viene visualizzata unicamente se si seleziona la casella di spunta Consentire più tipi di doc. per serie in  Amministrazione Inizializzazione sistema Dettagli azienda tab Inizial. di base .

Selezionare il pulsante di comando Importare da file per importare automaticamente gli estratti conto in SAP Business One senza alcun inserimento manuale. Questo pulsante di comando viene attivato solo quando viene attribuito un formato di estratto conto (PFB) al conto banca interna specificato nell'area testata.

Per ulteriori informazioni, consultare Importazione automatica di estratti conto.

Selezionare il pulsante di comando Crea nuovo per aprire la finestra Estratto conto - dettagli e creare manualmente gli estratti conto.

Per ulteriori informazioni, vedere Importazione manuale di estratti conto.

Il numero di riga generato dal sistema nella finestra Estratto conto - sintesi.

Visualizza il nome del periodo contabile in cui è inclusa la data dell'estratto indicata nella finestra Estratto conto - dettagli quando l'estratto conto è stato inserito come bozza o è stato finalizzato per la prima volta.

Per visualizzare i dettagli dei periodi contabili, nel menu principale di SAP Business One, selezionare  Amministrazione Inizializzazione sistema Periodi contabili .

Mostra il numero di estratto conto eventualmente rilevato dall'estratto conto. È un'informazione contenuta nella testata dell'estratto conto specificato.

Indica l'andamento dell'elaborazione dell'estratto conto. È un'informazione contenuta nella testata dell'estratto conto specificato. Sono possibili i seguenti stati:

Data in cui è stato generato l'estratto conto ricevuto dalla banca; è riportata nella testata dell'estratto conto specificato.

Specificare il saldo del conto bancario precedente alle transazioni riportate nell'estratto conto. Inserire il valore riportato nell'estratto conto ricevuto.

Saldo finale del conto bancario dopo aver calcolato tutte le transazioni riportate nell'estratto conto. È il valore finanziario rilevato dall'estratto conto ricevuto.