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Documentazione per procedimentoImportazione automatica di estratti conto Questo documento si trova nella struttura di navigazione

Requisiti

  • È stato attribuito un formato di estratto conto (PFB) al conto banca interna specificato nell'area testata. Per ulteriori informazioni, consultare Attribuzione di formati estratto conto ai conti banca interna.

  • Nella finestra Conti banca interna – Configurazione, è stata selezionata la casella di spunta Estratto conto importato del conto banca interna specificato nell'area testata.

  • Il file banca contenente l'estratto conto desiderato si trova su un server o PC client accessibile.

Procedimento

  1. Nel Menu principale di SAP Business One, selezionare   Banche e Pagamenti   Estratti conto e riconciliazioni esterne   Elaborazione estratto conto  .

  2. Nella finestra Estratto conto - sintesi inserire le informazioni nei campi dell'area generale, quindi fare clic sul pulsante di comando Importare da file.

  3. Nella lista delle cartelle, individuare e aprire la cartella contenente il file banca desiderato.

  4. Selezionare il file banca, quindi fare clic sul pulsante Aprire per avviare automaticamente l'importazione del file.

Risultato

Le informazioni relative all'estratto conto vengono visualizzate nella finestra Estratto conto - dettagli. È ora possibile eseguire riconciliazioni interne ed esterne e creare una bozza di estratto conto.