Seleccione el nombre del país en el que está ubicado el banco correspondiente.

Seleccione el nombre del banco apropiado. La aplicación completa automáticamente los campos Cuenta y Cuenta de mayor según la información definida en  Gestión Definición Gestión de bancos Cuentas banco propio .

Número de la cuenta bancaria a la que se debe enlazar el extracto bancario. La aplicación completa automáticamente este campo según la información definida en el campo Número de cuenta en  Gestión Definición Gestión de bancos Cuentas banco propio .

Mostrar el IBAN y código BIC/SWIFT de la cuenta de banco propio seleccionada.

Cuenta de mayor a la cual se enlaza la cuenta bancaria seleccionada. La aplicación completa automáticamente este campo según la información definida en el campo Cuenta de mayor en  Gestión Definición Gestión de bancos Cuentas banco propio .

Saldo actual de la cuenta de mayor. La aplicación completa automáticamente este campo. El saldo actual se muestra sólo con fines informativos y no se graba en la cabecera del extracto bancario.

Se muestra la información de moneda obtenida de la definición de las cuentas de mayor del plan de cuentas. El símbolo ## indica que la cuenta de mayor es multidivisa.

Especifique la serie de numeración que se usará para los asientos, así como los pagos recibidos y efectuados creados mediante el procesamiento de extractos bancarios.

Esta columna sólo aparece si la casilla de selección Permitir más de un tipo de documento por serie está seleccionada en  Gestión Inicialización sistema Detalles empresa ficha Inicialización básica tab.

Seleccione el botón Importar de fichero para importar automáticamente los extractos bancarios a SAP Business One sin ingresarlos manualmente. Este pulsador se activa únicamente cuando se asigna un formato de extracto bancario (proyecto de formato bancario) a la cuenta de banco propio especificada en el área del encabezado.

Para obtener más información, véase Importación automática de extractos bancarios.

El botón Crear nuevo abre la ventana Extracto bancario: Detalles y le permite crear extractos bancarios manualmente.

Para obtener más información, véase Incorporación manual de extractos bancarios.

El número de línea generado por el sistema en la ventana Resumen de extracto bancario.

Muestra el nombre del período contable que cubre la fecha del extracto en la ventana Extracto bancario: Detalles en la que se ingresó el extracto bancario como documento preliminar o finalizado por primera vez.

Para ver los detalles de los períodos contables, desde el Menú principal de SAP Business One, seleccione  Gestión Inicialización sistema Períodos contables .

Muestra el número de extracto bancario introducido de manera opcional desde el extracto bancario. Ésta es la información de la cabecera del extracto bancario especificado.

Muestra el progreso del procesamiento de extractos bancarios. Ésta es la información de la cabecera del extracto bancario especificado. Existen los siguientes status:

Fecha en la que se generó el extracto bancario enviado por el banco. Aparece en la cabecera del extracto bancario especificado.

Especifique el saldo de la cuenta bancaria antes de haber considerado las transacciones del extracto bancario. Introduzca el valor que aparece en el extracto bancario recibido.

El saldo final de la cuenta bancaria después de haber considerado todas las transacciones del extracto bancario. Éste es el valor financiero tomado del extracto bancario recibido.