Show TOC

Documentación de procedimientoImportación automática de extractos bancarios Encontrar este documento en la estructura de navegación

Requisitos

  • Ha asignado un formato de extracto bancario (proyecto de formato bancario) a la cuenta de banco propio especificada en el área del encabezado. Para obtener más información, véase Asignación de formatos de extr.bancarios a ctas.de bco. propio.

  • En la ventana Cuentas de banco propio - Definición, ha seleccionado la casilla de selección Extracto de cuenta importado de la cuenta bancaria propia especificada en el área de encabezado.

  • El fichero bancario que incluye el extracto bancario necesario se ubica en un servidor accesible o cliente PC.

Procedimiento

  1. En el menú principal de de SAP Business One, seleccione   Gestión de bancos   Extractos bancarios y reconciliaciones externas   Tratamiento de extracto bancario  .

  2. En la ventana Resumen de extracto bancario especifique información en los campos apropiados del área y seleccione el campo Importar fichero de.

  3. En la lista de carpetas, localice y abra la carpeta que incluye el fichero bancario necesario.

  4. Seleccione el fichero bancario y, a continuación, seleccione el pulsador Abrir para comenzar a importar automáticamente el fichero bancario.

Resultado

La información de extracto bancario aparece en la ventana Extracto bancario: Detalles. Ahora puede realizar la reconciliación interna y externa, y crear un documento preliminar del extracto bancario.