Vorgangsdetails 
In diesem Fenster können Sie festlegen, ob und wie die Transaktionen aufgeteilt werden sollen, die nach dem unter Interne Bankvorgangscodes ausgewählten internen Bankvorgangscode gebucht wurden.
So greifen Sie auf das Fenster zu:
Wählen Sie
Administration 
Definition Bankenabwicklung Kontoauszugsverarbeitung Interne Bankvorgangscodes 
.Markieren Sie den internen Bankvorgangscode, für den Sie Vorgangsdetails angeben möchten, und wählen Sie die Drucktaste Vorgangsdetails.
Der Name des Fensters ändert sich entsprechend dem ausgewählten internen Bankvorgangscode.
Fenster: Vorgangsdetails
Geben Sie das Sachkonto an, das standardmäßig als Gegenkonto zum Bankkonto verwendet werden soll, wenn die Kontoauszugstransaktion gebucht wird. |
Geben Sie die Aufteilungsregel an, um festzulegen, wie die Kontoauszugstransaktion standardmäßig zugeordnet werden soll. Wenn im Kontenplan für das ausgewählte Sachkonto eine Aufteilungsregel definiert ist, wird diese standardmäßig angezeigt. |
Geben Sie den Code des Projekts an, dem standardmäßig die Kontoauszugstransaktion zugeordnet werden soll. Wenn ein Projektcode im Kontenplan für das ausgewählte Sachkonto definiert ist, wird dieser standardmäßig angezeigt. |
Geben Sie das Umsatzsteuerkennzeichen an, das in der Transaktion auf dem Kontoauszug verwendet werden soll. Wenn ein Umsatzsteuerkennzeichen im Kontenplan für das ausgewählte Sachkonto definiert ist, wird dieses standardmäßig angezeigt. |