Interne Bankvorgangscodes

Interne Bankvorgangscodes werden dazu verwendet, den Typ jeder aus dem Kontoauszug folgenden Transaktion zu ermitteln.

Jede Zeile im Kontoauszug wird über einen externen Code identifiziert, der durch die Bank festgelegt ist. Da die externen Codes von SAP Business One nicht erkannt werden, muss jeder externe Code mit seinem entsprechenden internen Code verknüpft werden (unter Administration Definition Bankenabwicklung Kontoauszugsverarbeitung Externer Bankvorgangscode ). Basierend auf dem internen Code erstellt SAP Business One die korrekte Transaktion für jede Kontoauszugszeile.

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Code
Geben Sie einen Code mit einer Länge von bis zu 15 Zeichen an. Dieser Code kann nicht mehr geändert werden, nachdem Sie Aktualisieren gewählt haben.

Beschreibung
Beschreiben Sie die durch diesen Code dargestellten Transaktionsarten. Beispiel Schecks zur Zahlung. Ende des Beispiels.

Buchungsmethode
Geben Sie die Buchungsmethode an, anhand derer Transaktionen erstellt werden sollen, nachdem sie über den internen Code identifiziert wurden: Sachkonto von/auf Bankkonto - gibt an: Eine Eingangs- oder Ausgangszahlung von dem oder an das Sachkonto wird erstellt. Externe Abstimmung findet statt zwischen der Kontoauszugszeile und dem Sachkonto. Geschäftspartner von/auf Bankkonto - gibt an: Eine Eingangs- oder Ausgangszahlung von dem oder an den Geschäftspartner wird erstellt. Interne Abstimmung findet statt auf Seiten des Geschäftspartners (soweit möglich). Externe Abstimmung findet statt zwischen der Kontoauszugszeile und dem Sachkonto. Interimskonto von/auf Bankkonto - legt eine Journalbuchung an, die intern auf Seiten des Bankinterimskontos abgestimmt wird und die extern auf Seiten des Bankkontos abgestimmt wird. Externe Abstimmung - gibt an, dass nur eine externe Abstimmung auf Seiten des Bankkontos ausgeführt, aber keine Transaktion gebucht wird. Ignorieren - verhindert jeden der oben angegebenen automatischen Vorgänge.

Buchungstransaktion
Wird als ein Kriterium verwendet, das definiert, welche Transaktion gebucht werden soll, wenn dieser interne Code identifiziert wird. Die angegebene Buchungstransaktion definiert die verfügbaren Buchungsmethoden für den internen Code: Überweisung - Gibt an, dass der interne Code zu einer Transaktion gehört, die aus der Ausführung von Überweisungen folgt. In diesem Fall sind alle oben beschriebenen Buchungsmethoden anwendbar. Ausgehende Schecks - Gibt an, dass der interne Code zu Transaktionen gehört, die aus der Erstellung von ausgehenden Schecks folgen. In diesem Fall können die folgenden Buchungsmethoden angewendet werden: Interimskonto von/auf Bankkonto Externe Abstimmung Ignorieren Einzahlung - Gibt an, dass der interne Code zu Transaktionen gehört, die aus der Erstellung von Einzahlungen folgen. Länderspezifische Optionen: Belgien, Brasilien, Chile, China, Frankreich, Italien, Japan, Korea, Portugal und Spanien Eingehender Wechsel Ausgehender Wechsel Diese Optionen stehen nur dann zur Verfügung, wenn die Firma Wechsel als Zahlweg verwendet (definiert auf der Registerkarte Administration Systeminitialisierung Firmendetails Basisinitialisierung ). Sie zeigen an, dass der interne Code zu Transaktionen gehört, die entweder aus dem Eingang oder aus der Ausstellung eines Wechsels folgen. In beiden Fällen sind die anwendbaren Buchungsmethoden Interimskonto von/auf Bankkonto und Ignorieren.

Erwartete Ergebnisse
Hier werden die erwarteten Ergebnisse der Kontoauszugsverarbeitung auf Grundlage der für den internen Code definierten Kombination von Buchungsmethode und Buchungstransaktion angezeigt. Wenn Sie eine der Angaben ändern, wird die hier angezeigte Information entsprechend aktualisiert. Anhand dieser Information können Sie überprüfen, ob Sie den internen Code korrekt und in Übereinstimmung mit Ihren Geschäftsanforderungen definiert haben.

Gebührenkonto
Geben Sie das Konto an, auf dem jeder für eine Transaktion berechnete Gebührenbetrag gebucht wird.

Projektgebühr
Nur aktiv, wenn das Gebührenkonto angegeben wurde. Standardmäßig wird der Projektcode angezeigt, der mit dem Gebührenkonto im Fenster Kontenplan Kontodetails verknüpft ist. Um den Gebührenbetrag einem anderen Projekt zuzuordnen, geben Sie hier den erforderlichen Projektcode an.

Gebühr Aufteilungsregel
Nur aktiv, wenn das Gebührenkonto angegeben und das ausgewählte Sachkonto vom Typ Aufwendungen oder Erträge ist. Standardmäßig wird die Aufteilungsregel angezeigt, die mit dem Gebührenkonto im Kontenplan verknüpft ist. Sie können ggf. eine andere Aufteilungsregel angeben.

Vorgangsdetails
Diese Drucktaste ist nur für Vorgangscodes aktiv, denen die Buchungsmethode Sachkonto von/auf Bankkonto zugeordnet ist. Wählen Sie diese Drucktaste, um das Fenster Vorgangsdetails - GP Sachkonto zu öffnen, auf dem Sie festlegen können, ob und wie die Transaktionen aufgeteilt werden sollen, die gemäß diesem Vorgangscode gebucht werden.