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Dokumentation zur VorgehensweiseZahlung negativer Summen mithilfe des Zahlungsassistenten Dieses Dokument in der Navigationsstruktur finden

 

Um die Zahlung negativer Summen im Zahlungsassistenten zu veranlassen, gehen Sie wie im Folgenden beschrieben vor.

Voraussetzungen

Bevor Sie den Zahlungsassistenten verwenden, muss Folgendes eingerichtet sein:

  1. Banken

  2. Hausbankkonten

  3. Zahlwege

  4. Zahlwege in Geschäftspartner-Stammdaten: Registerkarte Zahlungslauf

Vorgehensweise

  1. Markieren Sie auf der Registerkarte Allgemein im Fenster Belegeinstellungen das Ankreuzfeld Negative Zahlung für Zahlungsassistenten aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Belegeinstellungen: Registerkarte Allgemein.

  2. Definieren Sie im Fenster Zahlwege - Definition einen negativen Zahlweg für den Zahlweg, den Sie im Zahlungsassistenten verwenden möchten. Weitere Informationen finden Sie unter Zahlwege - Definition.

    Wenn der Zahlweg, den Sie im Zahlungsassistenten verwenden möchten, für einen Geschäftspartner berücksichtigt wird, dann wird der von Ihnen definierte negative Zahlweg automatisch auch für diesen Geschäftspartner berücksichtigt.

  3. Stellen auf der Registerkarte Zahlungslauf im Fenster Geschäftspartner-Stammdaten sicher, dass beide Zahlwege berücksichtigt werden. Die beiden Zahlwege sind der Zahlweg, den Sie im Zahlungsassistenten verwenden möchten und der entsprechende negative Zahlweg. Weitere Informationen finden Sie unter Geschäftspartner-Stammdaten: Registerkarte Zahlungslauf.

  4. Wählen Sie im Hauptmenü von SAP Business One   Bankenabwicklung   Zahlungsassistent  .

    Im ersten Fenster erhalten Sie eine kurze Einführung in den Zahlungsassistenten. Wählen Sie Weiter, um den Zahlungsassistenten zu starten.

  5. Treffen Sie bei jedem Schritt die erforderliche Auswahl. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Mit dem Zahlungsassistenten arbeiten.

  6. In Schritt 6 erscheint für Zahlungen mit negativen Summen jeweils ein gelbes Symbol in der Spalte Status. Dies ist ein Hinweis darauf, dass der Zahlweg, den Sie in Schritt 5 ausgewählt haben, mit dem entsprechenden negativen Zahlweg aktualisiert wird. Wählen Sie die Drucktaste Weiter, um eine gegensätzliche Zahlung für den Geschäftspartner anzulegen, d.h., für einen Lieferanten wird eine eingehende und für einen Kunden eine ausgehende Zahlung angelegt.

    Weitere Informationen zur Spalte Status finden Sie unter Zahlungsassistent: Schritt 6 - Empfehlungsbericht.

    Hinweis Hinweis

    Wenn die Validierung des negativen Zahlweges nicht erfolgreich ist, erscheint ein rotes Symbol in der Spalte Status. Um den genauen Grund für die fehlgeschlagene Validierung anzuzeigen, bewegen Sie die Maus über das Symbol, damit die Quick-Info erscheint. Weitere Informationen zur Validierung der Zahlwege finden Sie unter Zahlwege - Definition.

    Sie können mit der Anlage von Zahlungen nicht fortfahren, wenn in der Spalte Status ein rotes Symbol erscheint.

    Ende des Hinweises

Ergebnis

Wenn der Zahlungslauf ausgeführt wurde, wird eine gegensätzliche Zahlung mit dem negativen Zahlweg für den Geschäftspartner angelegt. Das bedeutet, dass für einen Lieferanten eine eingehende und für einen Kunden eine ausgehende Zahlung angelegt wird.