Wählen Sie aus den Auswahllisten das Hausbankkonto, das das Gegenkonto in durch den Zahlungsassistenten erstellten Journalbuchungen verknüpft. Klicken Sie alternativ auf (Aus Struktur auswählen), und wählen Sie im Fenster Bank auswählen das Hausbankkonto.

Um das Fenster Banken - Definition oder das Fenster Hausbankkonten - Definition zu öffnen, können Sie neben dem Feld Bank bzw. Konto die Drucktaste (Verbindung mit) wählen.

Relevant für die Erstellung der Betriebsaufwandsdatei mit dem Add-on Payment Engine.

Dient zum Exportieren von Überweisungen und ist relevant für die vom Zahlungsassistenten angelegte Betriebsaufwandsdatei.

Setzen Sie dieses Kennzeichen, um den Geschäftspartner als gesperrt zu definieren, sodass er bei der Zahlung übersprungen wird, und wählen Sie den entsprechenden Grund für die Zahlungssperre.

Legt fest, dass der Zahlungsassistent für jede Rechnung eine separate Zahlung erstellen soll.

Wenn diese Option nicht markiert ist, werden vom Zahlungsassistenten alle offenen Rechnungen des Geschäftspartners in einem Zahlungsbeleg pro Zahlweg zusammengefasst.

Legt fest, dass der Kunde eine Einzugsermächtigung für sein Bankkonto erteilt hat. Dieses Feld ist außerdem für die mit dem Zahlungsassistenten angelegte Betriebsaufwandsdatei relevant.

Wählen Sie den Code der gewünschten Bankgebührenzuordnung für den Geschäftspartner aus. SAP Business One speichert den gewählten Code in der Betriebsaufwandsdatei, die von der Payment Engine verarbeitet wird. Der Code dient zur Sortierung und Filterung.

Markieren Sie das Ankreuzfeld, um die Differenz zwischen dem fälligen Saldo dieser Transaktion und dem Gesamtbetrag im Fenster Zahlungsmethoden als Bankgebühren zu berechnen, wenn Sie die Drucktaste Seriell hinzufügen im Fenster Eingangszahlungen wählen.

Kunden können alle Eingangszahlwege sehen. Lieferanten können alle Ausgangszahlwege sehen.

Wenn im Fenster Belegeinstellungen auf der Registerkarte Allgemein das Ankreuzfeld Negative Zahlung für Zahlungsassistenten aktivieren markiert wird, ändert sich die Liste wie folgt:

In dieser Situation können Sie den negativen Zahlweg nur einschließen, indem Sie den entsprechenden verknüpften Zahlweg einschließen. Ausschließen können Sie den negativen Zahlweg nur durch Ausschließen des verknüpften Zahlwegs. Weitere Informationen finden Sie unter Zahlwege - Definition und Zahlung negativer Summen mithilfe des Zahlungsassistenten.

Hebt die Auswahl des Standardzahlwegs auf.

Legen Sie den in der Tabelle ausgewählten Zahlweg als Standard für alle Belege des Geschäftspartners fest.