На этой закладке содержится информация о финансовых аспектах корректировки закупки.
Для перехода к этой закладке в главном меню SAP Business One выберите
.Указание В этом разделе рассматриваются поля и другие элементы этого окна, назначение которых неочевидно или требует дополнителных пояснений. Конец указания. |
По умолчанию отображается значение Корректировка закупки - XXX, где XXX является кодом поставщика. При необходимости это значение можно изменить. |
Укажите контрольный счет для корректировки закупки. По умолчанию используется значение Кредиторы из справочника бизнес-партнеров. Указание Для корректировки закупки на основе документа контрольный счет должен совпадать с контрольным счетом в базовом документе. Конец указания. |
Для определения блокировки документа и исключения его из платежа установите этот флажок и выберите подходящую причину блокировки платежа. |
Используется для расчета скидки при прогоне платежей даже после наступления даты исполнения. |
Условия оплаты, согласованные с поставщиком и определенные в справочнике бизнес-партнеров. |
В этом поле указывается способ оплаты, согласованный с поставщиком и определенный в справочнике бизнес-партнеров. |
Укажите код центрального банка для документов, создаваемых для иностранных бизнес-партнеров. |
Укажите срок инициирования платежа:
|
Укажите дату исполнения для выплаты. Вычисление основывается на дате заказа и значениях, определенных в условиях оплаты. Период платежа может быть задан как текущий месяц или как несколько месяцев в будущем, а также как определенное число дней в последнем месяце периода. |
Укажите название проекта, связанного с поставщиком в справочнике бизнес-партнеров. |
Индикатор, связанный с поставщиком в справочнике бизнес-партнеров. |
ИНН компании, определенный в окне "Информация о компании" по пути: . |
Укажите номер заказа в торговой сети для метода прямого распределения. Этот номер записывается в файл, который отправляется в головную фирму филиала. |
Указание
Значения в следующих полях нельзя изменить после создания сводного отчета по НДС для этой корректировки закупки.
Укажите веб-сайт, через который электронный счет-фактура утвержден Национальной налоговой службой (NTS). По умолчанию выводится веб-сайт, указанный в справочнике бизнес-партнеров. |
Укажите номер электронного счета-фактуры. |
Выполните одно из следующих действий:
|
Указание Значение в этом поле можно изменить, только если флажок Утверждено NTS установлен. Конец указания. Укажите номер утверждения Национальной налоговой службы для электронного счета-фактуры. |
Используется для отнесения корректировки закупки к системе скрытого налога. |
Дата принятия обязательств по выплате НДС. Значение в этом поле является одним из основных критериев выбора для отчета по НДС. Содержание этого поля может быть изменено после создания документа. |
Введите номер заказа в сбытовой сети для метода прямого распределения. Этот номер записывается в файл, который отправляется в головную фирму филиала. |
Дата, на которую компания и ее заказчики договорились суммировать счета для создания счета за месяц. Указание При изменении даты закрытия значение должно быть не меньше, чем дата регистрации и дата документа. После добавления документа в счет за месяц изменить дату закрытия нельзя. Конец указания. В случае кредитового авизо дата закрытия и дата исполнения задаются в соответствии с условиями оплаты и процедурой закрытия, определенной в справочнике бизнес-партнеров. |
Номер ежемесячного счета, включенного во входящий документ. Изменение этого поля невозможно. |
Дата выставления ежемесячного счета, включенного во входящий документ. Изменение этого поля невозможно. |
Выберите идентификационный документ бизнес-партнера, например, сертификат налоговой резидентности или паспорт. Это поле отображается, только если для информации о компании выбрана опция Расширенные налоговые отчеты (см. раздел Инициализация налоговой отчетности в соответствии с моделью 340). |
Укажите, включает ли операция с бизнес-партнером закупку или продажу товаров или услуг страхования. Значение по умолчанию подставляется из поля 347: страховая операция в справочнике бизнес-партнеров. При необходимости данные можно изменить. |
Выберите из списков коды CIG и CUP для документа. |