Manuálisan is elvégezheti az egyeztetést, amikor kisszámú tranzakciót kell egyeztetni, részleges egyeztetésre van szükség, vagy ha több különböző üzleti partnerre vagy főkönyvi számlára könyvelt tranzakcióról van szó. A Külső egyeztetés ablakban a saját könyvekben rögzített tranzakciók szerepelnek a bank vagy üzleti partner által rögzített tranzakciókkal szemben. Az összeillő tranzakciókat egyeztetheti, és ha szükség van rá, kiegyenlítési tranzakciókat is létrehozhat annak érdekében, hogy adatai megegyezzenek a banktól vagy az üzleti partnertől kapott adatokkal.
Megjegyz.
Ha a számlakivonatok feldolgozása aktiválva van az SAP Business One rendszerben, akkor a külső egyeztetéseket közvetlenül a számlakivonatok feldolgozása funkcióban kell elvégeznie. Tranzakciók számlakivonatból való egyeztetéséhez ne ezt a funkciót használja. További információk az SAP Business One online súgójában és a How to Use Bank Statement Processing in Release 2007 című dokumentumban találhatók, amit az SAP Business One Customer Portal dokumentációs területéről tölthető le (http://service.sap.com/smb/sbocustomer/documentation).
Ajánlás
Javasoljuk, hogy egyazon bankszámla esetében vagy kizárólag ezt a funkciót, vagy csak a számlakivonatok manuális egyeztetésére szolgáló lokalizált funkciót használja (lásd Számlakivonatok manuális egyeztetése: AU, BR, CA, CN, CY, GB, IN, JP, KO, NZ, SG, US és ZA).
Már rögzített külső számlakivonatból vagy üzletpartner-kivonatból származó tranzakciókat az SAP Business One rendszerben (lásd Tranzakciók rögzítése külső kivonatokból).
Az SAP Business One főmenüjében használja a
útvonalat.Megnyílik a Külső egyeztetés – szűrési feltételek ablak.
A Forrás kiválasztása legördülő listából az Üzleti partner vagy a Főkönyvi számla értéket kiválasztva határozza meg, hogy üzleti partnerhez vagy főkönyvi számlához tartozó tranzakciókat kíván-e egyeztetni.
Jelölje be a Manuális választókapcsolót, majd adja meg a szűrési feltételeket.
Kattintson az Egyeztetés opcióra.
Ekkor megjelenik a Külső egyeztetés ablak.
Az ablak négy táblára oszlik:
A bal oldali táblákban a könyvekben található nyitott tranzakciók, a jobb oldali táblákban a külső kivonatokban szereplő nyitott tranzakciók láthatók.
A felső táblák mindkét oldal (a könyvek és a bank) azon nyitott tranzakcióit jelenítik meg, amelyek megfelelnek a Külső egyeztetés – szűrési feltételek ablakban megadott szűrési feltételeknek. Az alsóbb táblák az egyeztetéshez kiválasztott tranzakciókat jelenítik meg.
Válassza ki az egyeztetni kívánt tranzakciókat a felső rész mindkét oldalán. A kiválasztott tranzakciókat dupla kattintással vagy a ikon használatával helyezheti át az ablak alsó részére.
A rendszer az alsó táblákban összesíti az Összeg oszlopban található értékeket. A kiválasztott tranzakciók teljes összege mindkét alsó táblában megjelenik az Összeg oszlop legalján. Emellett az egyeztetési eltérés is látható, ami jelzi, hogy egyensúlyban van-e az egyeztetés vagy nem.
Az SAP Business One az alsó táblába áthelyezett valamennyi tranzakciónál újra kiszámolja az egyeztetési eltérést.
Amikor már a felső rész mindkét oldalának valamennyi releváns tranzakcióját áthelyezte az alsó területre, kattintson az Egyeztetés gombra.
Ha a két oldalon található tranzakciók egyeztetési összege nem egyezik meg, akkor az egyeztetés nincs egyensúlyban. Ebben az esetben üzenet jelenik meg, amelyben a rendszer megkérdezi, hogy kíván-e létrehozni kiegyenlítési tranzakciót.
Kiegyenlítési tranzakció létrehozásához kattintson az OK gombra.
Megjelenik a Naplókönyvelés ablak, a két tranzakció közötti eltérés összegét jelképező sorral. Egészítse ki a naplókönyvelést. A naplókönyvelés létrehozásához és az egyeztetés végrehajtásához kattintson a Hozzáadás gombra.
Az egyeztetés visszavonásához kattintson a Mégsem gombra.
Az SAP Business One egyezteti a kiválasztott tranzakciókat.