Show TOC

Τεκμηρίωση αντικειμένουΤράπεζες - Διαμόρφωση Εντοπισμός του εγγράφου στη δομή πλοήγησης

 

Στο παράθυρο Τράπεζες -- Διαμόρφωση ορίζετε τις τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεται η εταιρία σας.

Για να ανοίξετε αυτό το παράθυρο επιλέξτε   Διαχείριση   Διαμόρφωση   Τραπεζικές Συναλλαγέςα   Τράπεζες  .

Τράπεζες - Πεδία Παραθύρου Διαμόρφωσης
Κωδικός Χώρας

Καθορίστε κωδικό χώρας για υπόδειξη της χώρας στην οποία ο τραπεζικός λογ/σμός εντοπίζεται.

Κωδικός Τράπεζας, Όνομα Τράπεζας

Καθορίστε τον κωδικό και το όνομα της τράπεζας.

Σημείωση Σημείωση

Στην Ιαπωνία, ο κωδικός τράπεζας πρέπει να περιέχει τέσσερα ψηφία, για παράδειγμα 0029. Για ορισμένες τράπεζες, αν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, το σύστημα προτείνει 9900, ο οποίος είναι ο μόνος έγκυρος κωδικός τράπεζας για ένα ταχυδρομικό ταμιευτήριο.

Τέλος σημείωσης.
Κωδικός BIC/SWIFT

Καθορίστε τον κωδικό BIC/SWIFT που θα χρησιμοποιηθεί ως προτεινόμενη τιμή όταν δημιουργήσετε νέους λογαριασμούς κεντρικής τράπεζας ή τραπεζικούς λογαριασμούς συναλλασσόμενου.
Ταχυδρομείο

Υποδεικνύει ότι η τράπεζα είναι ταχυδρομείο.

Αρ.Λογαριασμού

Πατήστε ΤΑΒ για να ανοίξετε το παράθυρο Λίστα Λογ/σμών Κεντρικής Τράπεζας, από το οποίο επιλέγετε τον σχετικό αριθμό λογ/σμού ή καθορίστε νέο.

Σημείωση Σημείωση

Στη Ιαπωνία, για ένα ταχυδρομικό ταμιευτήριο, ο αριθμός του λογαριασμού πρέπει να περιέχει δύο (2) έως οκτώ (8) ψηφία, για παράδειγμα 023611.

Το πεδίο Αρ. Λογαριασμού ορίζεται να έχει επτά (7) ψηφία στο αρχείο μεταφοράς του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου. Αν εισαγάγετε έναν αριθμό λογαριασμού με λιγότερα από επτά (7) ψηφία για το αρχείο μεταφοράς, θα πρέπει να προσθέσετε μηδενικά στην αρχή του αριθμού, για παράδειγμα, 2345 σε 0002345. Αν εισαγάγετε έναν αριθμό λογαρισμού που περιέχει οκτώ (8) ψηφία, το SAP Business One αφαιρεί το τελευταίο ψηφίο, για παράδειγμα: 98642345 σε 9864234 Για περιπτώσεις εκτός ταχυδρομικού ταμιευτηρίου, ο αριθμός λογαριασμού πρέπει να περιέχει επτά (7) ψηφία, για παράδειγμα: 5389700.

Τέλος σημείωσης.
Υποκατάστημα

Υποκατάστημα τράπεζας του επιλεγμένου λογ/σμού. Το υποκατάστημα καθορίζεται σε   Διαχείριση   Διαμόρφωση   Τραπεζικές Συναλλαγές   Λογ/σμοί Κεντρικής Τράπεζας  .

Σημείωση Σημείωση

Στη Ιαπωνία, για ένα ταχυδρομικό ταμιευτήριο, ο κωδικός του υποκαταστήματος πρέπει να περιέχει τρία (3) ή πέντε (5) ψηφία, για παράδειγμα: 129 ή 05130.

Το πεδίο Υποκατάστημα ορίζεται να έχει τρία (3) ψηφία στο αρχείο μεταφοράς του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου. Αν καταχωρήσετε έναν κωδικό υποκαταστήματος με πέντε (5) ψηφία, το SAP Business One αφαιρεί το πρώτο και το τελευταίο ψηφίο, για παράδειγμα: 86423 σε 642 Για περιπτώσεις εκτός ταχυδρομικού ταμιευτηρίου, ο κωδικός υποκαταστήματος πρέπει να περιέχει τρία (3) ψηφία, για παράδειγμα: 042.

Τέλος σημείωσης.
Αρ.Επόμενης Επιταγής

Ο αριθμός της επόμενης επιταγής, όπως καθορίζεται σε   Διαχείριση   Διαμόρφωση   Banking   Λογ/σμοί Κεντρικής Τράπεζας  .

Επεξεργασία Αντιγράφου Κίνησης Λογαριασμού

Οι παρακάτω στήλες εμφανίζονται μόνο αν έχει επιλεγεί το στοιχείο Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αντιγράφου Κίνησης Λογαριασμούστην καρτέλα   Διαχείριση   Εκκίνηση Συστήματος   Στοιχεία Εταιρείας   Βασική Εκκίνηση  .

Ορισμός Ημερομηνίας Καταχώρισης

Προσδιορίστε τη μέθοδο με την οποία ορίζεται η ημερομηνία καταχώρισης των κινήσεων κατάστασης λογαριασμού:

  • Ημερομηνία Αντιγράφου Κίνησης Λογαριασμού – Η ημερομηνία καταχώρησης όλων των κινήσεων που δημιουργήθηκαν για ένα αντίγραφο κίνησης λογαριασμού είναι η ημερομηνία (καταχώρησης) του αντίγραφου κίνησης λογαριασμού.

  • Ημερομηνία Σειράς – Η ημερομηνία καταχώρησης κάθε κίνησης είναι η ημερομηνία που έχει αντιστοιχιστεί στη σχετική σειρά του αντίγραφου κίνησης λογαριασμού.

  • Ημερομηνία Λήξης Οφειλής – Η ημερομηνία καταχώρησης όλων των κινήσεων που δημιουργήθηκαν για ένα αντίγραφο κίνησης λογαριασμού είναι η ημερομηνία λήξης οφειλής του αντίγραφου κίνησης λογαριασμού.

  • Τρέχουσα Ημερομηνία – Η ημερομηνία καταχώρησης των κινήσεων αντιγράφου κίνησης λογαριασμού είναι η τρέχουσα ημερομηνία.
Ορισμός Ημερομηνίας Λήξης Οφειλής

Προσδιορίστε τη μέθοδο με την οποία ορίζεται η ημερομηνία λήξης οφειλής των κινήσεων κατάστασης λογαριασμού:

  • Ημερομηνία Αντιγράφου Κίνησης Λογαριασμού – Η ημερομηνία λήξης οφειλής όλων των κινήσεων που δημιουργήθηκαν για ένα αντίγραφο κίνησης λογαριασμού είναι η ημερομηνία (λήξης οφειλής) αυτού του αντιγράφου κίνησης λογαριασμού.

  • Ημερομηνία Σειράς – Η ημερομηνία οφειλής κάθε κίνησης είναι η ημερομηνία που έχει αντιστοιχιστεί στη σχετική σειρά του αντίγραφου κίνησης λογαριασμού.

  • Ημερομηνία Λήξης Οφειλής – Η ημερομηνία λήξης οφειλής όλων των κινήσεων που δημιουργήθηκαν για ένα αντίγραφο κίνησης λογαριασμού είναι η ημερομηνία λήξης οφειλής του αντίγραφου κίνησης λογαριασμού.

  • Τρέχουσα Ημερομηνία – Η ημερομηνία λήξης οφειλής των κινήσεων του αντιγράφου κίνησης λογαριασμού είναι η τρέχουσα ημερομηνία.
Καθορισμός Ημερομηνίας Εγγράφου

Προσδιορίστε τη μέθοδο με την οποία ορίζεται η ημερομηνία εγγράφου των κινήσεων κατάστασης λογαριασμού:

  • Ημερομηνία Κατάστασης Λογαριασμού - Η ημερομηνία εγγράφου όλων των κινήσεων για μία κατάσταση λογαριασμού είναι η ημερομηνία (εγγράφου) της συγκεκριμένης κατάστασης λογαριασμού.

  • Ημερομηνία Σειράς - Η ημερομηνία εγγράφου κάθε κίνησης είναι η ημερομηνία που είναι αντιστοιχισμένη στην αντίστοιχη σειρά στην κατάσταση λογαριασμού.

  • Ημερομηνία Οφειλής - Η ημερομηνία εγγράφου όλων των κινήσεων που δημιουργήθηκαν για την κατάσταση λογαριασμού είναι η ημερομηνία οφειλής που είναι αντιστοιχισμένη στην συγκεκριμένη κατάσταση λογαριασμού.

  • Τρέχουσα Ημερομηνία – Η ημερομηνία εγγράφου των κινήσεων της κατάστασης λογαριασμού είναι η τρέχουσα ημερομηνία.
Λίστα Κωδικών Τραπεζικής Λειτουργίας

Καθορίστε τη σχετική λίστα. Οι λίστες καθρίζονται στο   Διαχείριση   Διαμόρφωση   Τραπεζικές Συναλλαγές   Επεξεργασία Αντιγράφου Κίνησης Λογαριασμού   Εξωτερικός Κωδικός Τραπεζικής Λειτουργίας  . Οι λίστες κωδικών παρέχονται από την εθνική τράπεζα και διαφέρουν από χώρα σε χώρα.

Περισ.Πληροφορίες

Λογαριασμοί Κεντρικής Τράπεζας - Διαμόρφωση