Πατήστε TAB και επιλέξτε τον απαιτούμενο κωδικό τράπεζας από το παράθυρο Λίστα Τραπεζών.

Οταν επιλέξετε τραπεζικό κωδικό, ο κωδικός χώρας που συνδέεται με αυτόν εμφανίζεται αυτόματα.

Καθορίστε τους αριθμούς του σχετικού υποκαταστήματος και του σχετικού λογαριασμού.

Καθορίστε το όνομα του τραπεζικού λογαριασμού.

Καθορίστε τον κωδικό BIC/SWIFT που θα χρησιμοποιηθεί σε κινήσεις και μηνύματα μεταξύ των τραπεζών. Η προεπιλογή χρησιμοποιείται από το παράθυρο Τράπεζες - Διαμόρφωση τους επιλεγμένου κωδικού τράπεζας.

Καθορίστε τον αριθμό της επόμενης επιταγής για αυτό το λογαριασμό. Οι επιταγές που εκδίδονται για αυτόν τον λογαριασμό έχουν διαδοχική αρίθμηση, αρχίζοντας από αυτό το νούμερο.

Καθορίστε το λογαριασμό Γ/Λ που αντιπροσωπεύει αυτόν τον τραπεζικό λογαριασμό στα βιβλία σας.

Μπορείτε να καθορίσετε ένα λογαριασμό Γ/Λ που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως προσωρινός λογαριασμός κατά την εκτέλεση μιας πληρωμής. Αν καθορίσετε ένα προσωρινό λογαριασμό και ορίσετε αυτή την παράμετρο στους σχετικούς τρόπους πληρωμής ( Διαχείριση Διαμόρφωση Τραπεζικές Συναλλαγές Τρόποι Πληρωμής ) οι κινήσεις που δημιουργήθηκαν από την εκτέλεση πληρωμής θα καταχωριστούν στον προσωρινό λογαριασμό και όχι στον καθορισμένο λογαριασμό Γ/Λ.

Διεθνής Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού

Καθορίστε τον κωδικό που θα χρησιμοποιείται για τραπεζικές συναλλαγές σε διάφορες χώρες.

Συμπληρώστε τη διεύθυνση του τραπεζικού υποκαταστήματος στο οποίο βρίσκεται ο λογαριασμός.

Το πεδίο Κτήριο/Όροφος/Δωμάτιο έχει σχέση με τη μορφή της διεύθυνσης για την Κίνα, την Κορέα, την Ιαπωνία, τη Βραζιλία και την Ινδία.

Τα πεδία Περιφέρεια, Τύπος διεύθυνσης και Αριθμός οδού ισχύουν για τη μορφή της διεύθυνσης στην τοπική προσαρμογή σε δεδομένα Βραζιλίας.

Αυτό το πεδίο χρησιμοποιείται, μαζί με το IBAN, για εξαγωγή αρχείων τραπεζικής μεταφοράς. Όλες οι πληροφορίες στα αρχεία μεταφέρονται στον πίνακα OPEX.

Ο πίνακας OPEX βασίζεται μόνο στο wizard πληρωμών. Δημιουργείται αυτόματα, μαζί με άλλους πίνακες, σε κάθε νέα εταιρία του SAP Business One.

Χρησιμοποιήστε αυτά τα πεδία για ειδικούς σκοπούς.

Επιλέξτε μια από τις ακόλουθες δυνατότητες:

Λευκό Χαρτί

Οι επιταγές εκτυπώνονται σε λευκό χαρτί.

Υπερχείλιση Προαριθμημένου Χαρτιού Εκτύπωσης Επιταγών

Αν οι πληροφορίες επιταγής υπερχειλίζουν στο προεκτυπωμένο χαρτί επιταγών στον εκτυπωτή, τότε εκτυπώνονται στην επόμενη επιταγή.

Λευκό Χαρτί για Υπερχείλιση

Αν η εκτύπωση επιταγής βγαίνει από τα όρια της επιταγής που έχει εισαχθεί στον εκτυπωτή, θα εκτυπωθεί σε λευκό χαρτί

Προεπιλογή

Οι επιταγές εκτυπώνονται όπως ορίζεται στο  Διαχείριση Εκκίνηση Συστήματος Προτιμήσεις Εκτύπωσης (καρτέλα Ανά Παραστατικό, έγγραφο Επιταγή Πληρωμής).

Καταχωρίστε τον μέγιστο αριθμό γραμμών που πρέπει να εκτυπωθεί σε κάθε επιταγή που εκδόθηκε για το λογαριασμό. Αν αφήσετε αυτό το πεδίο κενό, το SAPBusiness One θα θεωρήσει την τιμή που ορίστηκε στο  Διαχείριση Εκκίνηση Συστήματος Προτιμήσεις Εκτύπωσης (καρτέλα Ανά Παραστατικό, έγγραφο Επιταγή για Πληρωμή, ως τον μέγιστο αριθμό γραμμών ανά επιταγή.

Καθορίστε τη διάταξη εκτύπωσης που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτύπωση επιταγών. Αν αφήσετε αυτό το πεδίο κενό, το SAP Business One θα χρησιμοποιήσει την προεπιλεγμένη διάταξη εκτύπωσης το οποίο έχει οριστεί για το παραστατικό.

Επιλέξτε έναν από τους ακόλουθους τύπους για να ορίσετε τα πεδία που πρόκειται να εκτυπωθούν στο δελτίο τιμολογίου:

Καταχωρίστε έναν επιπλέον αριθμό αναγνώρισης. Ο αριθμός πρέπει να έχει 9 ψηφία. Η δομή αυτού του αριθμού είναι XX-XXXXXX-X.

Καθορίστε τον αριθμό ID της εταιρίας. Χρησιμοποιήστε αυτό το πεδίο αν ο επιλεγμένος τύπος ISR είναι BISR.

Καθορίζεται ο διαδοχικός αριθμός αντιστοιχείται σε κάθε παρασταστικό συναλλαγματικής.

Καθορίστε τον αριθμό της τραπεζικής συμφωνίας.

Καθορίστε ένα ψηφίο επιταγής λογαριασμού.

Καθορίζεται ο κωδικός της εταιρείας στο υποκατάστημα της τράπεζας.

Καθορίζεται η κατηγορία του λογαριασμού.

Καθορίστε τον αριθμό φασεολογίου ΑΒΑ για να αναγνωρίσετε τον χρηματοδοτικό οργανισμό για τον οποίο προγραμματίστηκε η πληρωμή.

Καθορίστε εάν η σειρά αρίθμησης θα χρησιμοποιηθούν για τις ημ/γιακές εγγραφές που καταχωρίστηκαν μέσω της επεξεργασίας κατάστασης λογ/σμού. Εάν αυτό το πεδίο παραμένει κενό, η προτεινόμενη σειρά αρίθμησης που καθορίστηκε για τις ημ/γιακές εγγραφές στο  Διαχείριση Έκκίνηση Συστήματος Αρίθμηση Εγγράφου χρησιμοποιείται.

Καθορίστε εάν η σειρά αρίθμησης θα χρησιμοποιηθούν για τα παραστατικά εισερχόμενων πληρωμών που δημιουργήθηκαν μέσω της επεξεργασίας κατάστασης λογ/σμού. Αν αυτό το πεδίο παραμένει κενό, η χρησιμοποιείται η προεπιλεγμένη σειρά αρίθμησης που καθορίστηκε για τις εισερχόμενες πληρωμές στη  Διαχείριση Έκκίνηση Συστήματος Αρίθμηση Παραστατικού .

Καθορίστε εάν η σειρά αρίθμησης θα χρησιμοποιηθούν για τα παραστατικά εξερχόμενων πληρωμών που δημιουργήθηκαν μέσω της επεξεργασίας κατάστασης λογ/σμού. Αν αυτό το πεδίο παραμένει κενό, χρησιμοποιείται η προεπιλεγμένη σειρά αρίθμησης που καθορίστηκε για τις εξερχόμενες πληρωμές στο  Διαχείριση Έκκίνηση Συστήματος Αρίθμηση Παραστατικού .

Αυτή η στήλη εμφανίζεται μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Να επιτρέπονται περισσότεροι από ένας τύποι παραστατικών ανά σειρά στην καρτέλα  Διαχείριση Εκκίνηση Συστήματος Στοιχεία Εταιρείας Βασική Εκκίνηση . Καθορίστε σειρές αρίθμησης που θα χρησιμοποιηθούν για ημερολογιακές εγγραφές, εισερχόμενες και εξερχόμενες πληρωμές που δημιουργήθηκαν μέσω της επεξεργασίας αντιγράφων κίνησης λογαριασμών.

Δείχνει ότι η κατάσταση λογαριασμού εισάγεται αυτόματα. Αν αυτή η εναλλακτική είναι αποεπιλεγμένη, η κατάσταση λογαριασμού θα εισαχθεί χειροκίνητα.

Εάν η Εισηγμένη Κατάσταση Λογ/σμού επιλέγεται, πρέπει να καθορίσετε τη μορφή αρχείου XML που χρησιμοποιείται για εξαγωγή των δεδομένων κατάστασης λογ/σμού αυτού του τραπεζικού λογ/σμού.