Fönstret Betalningsvillkor – definitioner 
Det här fönstret används för att ange de betalningsvillkor som ska användas på transaktioner med kunder och leverantörer. De betalningsvillkor som anges här föreslås automatiskt när du skapar en baspost. Du kan ändra dessa uppgifter för varje kund eller leverantör.
Du öppnar fönstret genom att välja 
Administration 
Definition Affärspartner Betalningsvillkor 
.
Du tar bort en post genom att markera posten och därefter välja Data Ta bort .
Under den här rubriken dokumenteras fält och andra element i det här fönstret som antingen kräver en förklaring eller ytterligare information. Slut på noten. |
NotFält i fönstret Betalningsvillkor – definitioner
Ange en kod för de här betalningsvillkoren. Denna kod visas i listrutan över definierade betalningsvillkor. Använd därför en kod som gör identifieringen enkel. |
Specificera valuteringsdatum på fakturan som du vill basera avbetalningsdatumet på:
|
Välj när du ska initiera betalningen: Månadsslut -den sista dagen i månaden. Om du baserar förfallodatumet på bokningsdatumet och fakturans bokningsdatum är den 10 oktober blir månadsslutet den 31 oktober. Månadshälft - antingen den 15 eller sista dagen på månaden. När basdatumet är tidigare än den 15 så är den 15 "månadshälften". Annars är det den sista dagen i månaden. För 2008-10-13 är förfallodatum 2008-10-15, och för 2008-10-23 är förfallodatum 2008-10-31. Månadsbörjan - den första dagen i månaden. Om du baserar förfallodatumet på bokningsdatumet, och om fakturans bokningsdatum är den 10 oktober, baseras beräkningen från den 1 november. |
Förfallodatum för en delbetalning baseras på datum för beställning och de värden som är angivna i betalningsvillkoren. Betalningsperioden kan anges för aktuell månad eller för flera månader framåt eller också för ett antal dagar du anger för den sista månaden i perioden. |
Specificera det antal dagar som ska subtraheras från det beräknade förfallodatumet för fakturan. |
Antalet delbetalningar som har gjorts av den aktuella betalningen. |
När du skapar en faktura kan du ange betalningsdatum direkt. I det fallet måste ett kvitto skapas på samma gång som fakturan annars kan inte fakturan läggas till. Markera det här fältet om du vill att fönstret för att ange betalningsmetod ska visas när en faktura skapas. Posten i det här fältet avgör standardbetalningsmedel. Om fönstret för att ange betalningsmetod öppnas automatiskt, baserat på det här fältet, måste kunden betala hela fakturabeloppet. Om du väljer Nej, öppnas fönstret endast automatiskt när funktionen Faktura med kvitto anropas. I det fallet kan du öppna fönstret för betalningsmedel manuellt för en vanlig faktura. |
Definiera en kassarabatt för dina kunder eller för de rabatter dina leverantörer lämnar vid förskottsbetalningar. |
Specificera den totala rabatten som en kund med detta betalningsvillkor ska ha. Procentsatsen kopieras till kundbasposten när du väljer detta betalningsvillkor. Vid behov kan du ändra det här värdet. Värdet i basposten kopieras till försäljningsdokumenten. Den totala rabatten beräknas utifrån summan av priserna för alla de artiklar som säljs i en transaktion. |
Definiera årlig räntesats att debitera för utestående fordringar för en kund med detta betalningsvillkor. Uppgifterna används endast i informationssyfte. |
Ange en prislista för varje betalningsvillkor. När du väljer ett betalningsvillkor sparas informationen i basposten för respektive kund eller leverantör. Du kan ange en annan prislista manuellt. Prislistan från kundens eller leverantörens baspost kopieras till inköps- eller försäljningsdokumentet. Priserna på artiklarna i transaktionen hämtas från prislistan.
Vi rekommenderar att du definierar namnen på prislistorna ( Slut på rekommendation |
RekommendationAnvänd de här betalningsvillkoren för att ange högsta kreditgräns för en kund. Villkoret kan gälla utestående försäljning och fakturor enbart (Maximal kredit) eller för kundkontots saldo (Åtagandegräns). De betalningsvillkor som du specificerar här föreslås automatiskt när du skapar en kundbaspost. Du kan vid behov skriva över de här värdena. |
Landsspecifika fält: Schweiz
Använd det här fältet för att definiera kassarabatter för dina kunder eller de rabatter dina leverantörer lämnar vid förskottsbetalningar. |