Simulatieverslag Voorraadwaardering - Chili

Als uw bedrijf is gebaseerd op de Chileense versie, kunt u een verbeterde versie van het standaardsimulatieverslag voorraadwaardering uitvoeren (zie voor informatie over het standaardverslag Simulatieverslag Voorraadwaardering). De belangrijkste verschillen in deze verbeterde versie zijn:

U kunt ieder artikel waarderen op basis van de waarderingsmethode in de artikelstamgegevens. Met andere woorden, verschillende artikelen kunnen worden gewaardeerd met verschillende waarderingsmethoden. Als u dus voor dit verslag en voor het verslag voorraadcontrole dezelfde algemene selectiecriteria opgeeft, zijn de resultaten van beide verslagen ook dezelfde. U kunt ook een berekeningsmethode selecteren in het klassieke verslag, bijvoorbeeld als u meer dan één “what-if”-scenario's wilt simuleren.
U kunt in het verslag filteren op inflatie gebaseerde herwaarderingen. De IFRS stelt als een vereiste niet de op inflatie gebaseerde herwaarderingen op te nemen in de voorraadwaardering. U kunt ook, indien vereist door de lokale GAAP, rekening houden met op inflatie gebaseerde herwaarderingen.

Aanbeveling
Gebruik voor lokale verslaggeving het voorraadcontroleverslag en niet het simulatieverslag voorraadwaardering.

De resultaten van het voorraadcontroleverslag zijn gebaseerd op de bestaande records in de database, terwijl het simulatieverslag voorraadwaardering is gebaseerd op “what-if”-scenario's.

Einde van aanbeveling

Opmerking

U kunt tijdens de simulatie nieuwe voorraaddocumenten creëren op een andere instance van de toepassing.

Einde van SAP Note

Voorwaarden

De benodigde configuratie is uitgevoerd in Beheer Systeembeheer Algemene instellingen : op het tabblad Voorraad, subtabblad Rapportage is het keuzerondje Uitgebreid waarderingsrapport, inclusief alle waarderingsmethoden geselecteerd.

Werkwijze

Open het selectiecriteriavenster via Voorraad Voorraadverslagen Simulatieverslag Voorraadwaardering .
Het selectiecriteriavenster verschijnt en toont dezelfde selectiecriteria die in de laatste simulatie werden gebruikt, ongeacht of de simulatie eindigde met of zonder fouten.

Geef de selectiecriteria op:

Opmerking

In dit onderwerp worden velden en andere elementen in dit venster beschreven die uitleg behoeven of waarvoor meer informatie is vereist.

Einde van SAP Note

Systeemdatum/boekingsdatum
Berekening van de voorraadwaarden begint vanaf de datum waarop het bedrijf was gecreëerd en eindigt op de systeemdatum Tot die u hier invoert. Als u geen datum invoert in het veld Tot, dan eindigt de berekening op de datum van vandaag. Als u een datum invoert in het veld Van, heeft deze datum alleen invloed op het soort resultaten dat wordt weergegeven maar niet op het tijdvak voor de berekening. Als u een boekingsdatum invoert in het veld Tot en het rapport uitvoert in de simulatie-modus, leidt de toepassing de laatste systeemdatum voor voorraaddocumenten af met deze boekingsdatum en baseert de simulatie op deze systeemdatum. De resultaten zijn de volgende: De berekening beslaat voorraaddocumenten vanaf de datum dat het bedrijf was gecreëerd tot de afgeleide systeemdatum Tot, zelfs als deze datum later is dan de opgegeven boekingsdatum Tot. Het resultatenvenster toont alle documenten met een boekingsdatum die eerder is dan of gelijk is aan de door u opgegeven boekingsdatum. Voorbeeld Het bedrijf ging op 1 januari 2009 van start. De huidige datum is 21 juni 2010. Vandaag zijn er drie goederenontvangsten gecreëerd met de volgende boekingsdatums: 18 Juni 2010 21 juni 2010 6 juli 2010 In het selectiecriteriavenster geeft u in de Boekingsdatum 18 juni 2010 op als de Tot-datum. Vervolgens voert u het rapport uit in de simulatie-modus. Van de goederenontvangsten die vandaag zijn geboekt, wordt alleen de ontvangst met de boekingsdatum 18 juni 2010 weergegeven in het resultatenvenster. U voert het rapport nu uit in de weergave-modus met dezelfde selectiecriteria naast de datum: nu geeft u in de Systeemdatum 21 juni op als de Tot-datum. Alle drie de goederenontvangsten die vandaag zijn gemaakt worden in het resultatenvenster weergegeven. Einde van voorbeeld Opmerking Als u de simulatie wilt uitvoeren tot de huidige datum, of doorgaan met een simulatie die gisteren of eerder werd uitgevoerd, moet u de Tot-datum wijzigen. Einde van SAP Note

Project
De projecten die u hier opgeeft hebben alleen invloed op het soort gegevens dat wordt weergegeven in het verslag, niet de berekening van de voorraadwaarden.

Berekeningsmethode/ prijsbron
Geef de methode op waarmee u de voorraadwaarden wilt simuleren. In de methode Op basis van artikeldefinitie worden de waarderingsmethoden gebruikt van de artikelstamgegevens. Als u de methode Prijslijst selecteert, verschijnt het veld Prijsbron waarin u de verplichte prijslijst moet selecteren.

Op locatie/op magazijn
De opslaglocaties of magazijnen die u hier opgeeft hebben alleen invloed op het soort gegevens dat wordt weergegeven in het verslag, niet de berekening van de voorraadwaarden.

VV-wisselkoers

Waardeert u transacties in een vreemde valuta, selecteer dan een van de volgende opties:

Wisselkoers op verslagdatum
De cumulatieve waarden worden omgezet op basis van de wisselkoers op de verslagdatum.

Transactiekoers

Als de berekeningsmethode Voortschrijdend gemiddelde of FIFO is en u hebt Extra VV voor totaal geselecteerd en een vreemde valuta opgegeven, wordt de wisselkoers alleen gebruikt voor weergave. De artikelkosten zijn altijd gebaseerd op de transactiewaarde in de eigen valuta. De vreemde valutawaarden worden volgens de wisselkoersen weergegeven die bestaan voor de datums waarop de respectievelijke documenten werden toegevoegd ( Beheer Wisselkoers en indexen ).
Als de berekeningsmethode Op prijslijst of op Laatst gewaardeerde prijs is en de prijs wordt in de betreffende prijslijst aangehouden als vreemde valuta, worden de wisselkoersen die bestaan voor de datums waarop de respectievelijke documenten werden toegevoegd ( Beheer Wisselkoersen en indexen ) gebruikt om de artikelkosten in de eigen valuta te berekenen.

Het volgende voorbeeld geeft aan hoe de waarde van een transactie afhankelijk van de berekeningsmethode op verschillende wijze kan worden gesimuleerd:

Voorbeeld

Berekeningsmethode	Hoeveelheid goederenontvangsten	Eenheidsprijs goederenontvangst	VV-vertaaltarief in goederenontvangst	Totaal goederenontvangst	Prijs in de prijslijst	Wisselkoers in venster Wisselkoersen en indexen op transactiedatum	Verslag Kosten in EV	Verslag Transactiewaarde in EV	Verslag Transactiewaarde in VV
Voortschrijdend gemiddelde	10	EUR 10	0.75	CLP 75	N.v.t.	1*	CLP 8	CLP 75	EUR 75
FIFO	10	EUR 10	0.75	CLP 75	N.v.t.	1*	CLP 8	CLP 75	EUR 75
Vlg. prijslijst	10	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	EUR 10	1**	CLP 10	CLP 100	EUR 100
Laatst gewaardeerde prijs	10	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	CLP 5	1*	CLP 5	CLP 50	EUR 50

* = Gebruikt om transactiewaarde in vreemde valuta weer te geven

** = Gebruikt om kosten en transactiewaarde in de eigen valuta weer te geven

Einde van voorbeeld

In toegangsvrijgavekoers

Opmerking
Dit aankruisvakje is beschikbaar voor niet-continue voorraadbeheersystemen als de FIFO-berekeningsmethode wordt gebruikt.

In de Chileense versie is het alleen beschikbaar voor het klassieke simulatieverslag voorraadwaardering en niet voor het uitgebreide simulatieverslag voorraadwaardering.

Einde van SAP Note

Met dit aankruisvakje bepaalt u welke wisselkoers moet worden gebruikt voor vrijgave van goederen uit de voorraad. Als u het selecteert, wordt de berekening gebaseerd op de wisselkoers van de dag waarop de voorraad werd ingevoerd (bijvoorbeeld wanneer het artikel werd gekocht). Als u het deselecteert, wordt de berekening gebaseerd op de wisselkoers van de dag waarop het artikel uit de voorraad werd vrijgegeven (bijvoorbeeld wanneer het artikel werd verkocht).

Exclusief inflatieherwaardering voorraad
Als u dit aankruisvakje selecteert en voorraadinflatieherwaarderingen zijn geselecteerd via het aankruisvakje Inflatieherwaardering in het venster Herwaardering voorraad ( Voorraad Voorraadtransacties Herwaardering voorraad ), houdt SAP Business One geen rekening met inflatieherwaarderingen in de simulatierun.

Extra VV voor totaal
Hier wordt de waardering in vreemde valuta weergegeven. Standaard is het veld uitgeschakeld en worden de resultaten in de eigen valuta weergegeven. Selecteert u Extra VV voor totaal, dan wordt een extra veld weergegeven waarin u de gewenste valuta moet selecteren. U kunt vervolgens linksboven in het venster voor verslagresultaten wisselen tussen de eigen valuta en de geselecteerde vreemde valuta. Als u een extra valuta specificeert wordt deze weergegeven wanneer u de volgende keer het verslag opent.

Selecteer de knop Uitvoeren en de vereiste simulatiemodus.

Uitvoeren
Specificeer een van de volgende modi voor de simulatierun: Simulatie Hiermee overschrijft u de vorige rapportresultaten. Alleen de recentste simulatierun wordt opgeslagen. Als een eerdere simulatie was gecreëerd door een andere gebruiker, ontvangt u hierover een systeembericht. Simulatie voortzetten Als u wilt doorgaan met een bestaande simulatie, moet u de selectiecriteria behouden waarmee dit venster wordt geopend, met één uitzondering: u past de Tot-datum naar behoefte aan. Als de eerdere simulatie was gecreëerd door een andere gebruiker, ontvangt u hierover een systeembericht. Als de eerdere simulatie met fouten wordt beëindigd, ontvangt u hierover een systeembericht. Weergave Hier worden alle of enkele resultaten weergegeven die zijn opgeslagen uit de vorige simulatierun. Dit hangt af van of u de selectiecriteria laat zoals ze waren toen u het venster opende of de weergave beperkt tot bijvoorbeeld specifieke items of een kort datumbereik. Als de eerdere simulatie met fouten wordt beëindigd, ontvangt u hierover een systeembericht. Als een simulatie door een andere gebruiker wordt gebruikt, kunt u geen nieuwe simulatie beginnen of een bestaande voortzetten.

Als u Uitvoeren Simulatie of Uitvoeren Simulatie voortzetten selecteert, controleert de toepassing of de voorraadgegevens in de database consistent zijn alvorens de simulatie uit te voeren. Als er geen fouten zijn aangetroffen, verschijnt de volgende melding onderin het bureaublad van SAP Business One: Voorraadcontroles vooraf succesvol voltooid. Anders gebeurt het volgende:

De volgende foutmelding verschijnt op de statusbalk: Voorraadcontroles vooraf mislukt, zie SAP Note 1459327.
Een verslagbestand verschijnt waarin u de afzonderlijke fouten, waarschuwingen en meldingen kunt zien.
Er verschijnt een dialoogvenster waarin u op de volgende vraag moet antwoorden: Door query's van controle vooraf zijn fouten geretourneerd. Doorgaan?

Aanbeveling
Als de voorraadcontrole vooraf fouten vindt, vraag dan hulp aan van uw partner om de voorraadwaarderingstool uit te voeren in het remote support platform for SAP Business One voordat u het simulatieverslag voorraadwaardering uitvoert.

Einde van aanbeveling

Als u de simulatie wilt stoppen en wilt terugkeren naar het selectiecriteriavenster, klikt u op de knop Nee. Als u ondanks de fouten de simulatie toch wilt uitvoeren, klikt u op Ja.

Gebruik in het venster Simulatieverslag Voorraadwaardering de knop Weergeven om de details te zien.

Resultaat

De volgende informatie wordt gegeven als uitleg bij de verslagresultaten:

De laatste gewaardeerde prijs van ieder artikel wordt geactualiseerd met de artikelkosten uit de simulatie. Dit geldt niet alleen voor de weergegeven artikelen maar voor alle gesimuleerde artikelen. Als de berekeningsmethode voor een artikel de voortschrijdendgemiddeldeprijs was, de laatst gewaardeerde prijs = cumulatieve waarde/cumulatieve hoeveelheid. Als de berekeningsmethode voor een artikel FIFO was, de laatst gewaardeerde prijs = de artikelkosten van de volgende open lagen
Artikelen zonder transacties binnen het opgegeven datumbereik worden met een beginsaldo weergegeven.
U kunt de resultaten van het verslag exporteren naar Microsoft Excel. Zie Werkbalk voor meer informatie.
Een simulatie gebaseerd op dezelfde selectiecriteria als een eerdere simulatie, maar op een later tijdstip uitgevoerd, geeft consistente resultaten zelfs als in tussentijd wijzigingen zijn aangebracht aan de stuklijsten of aan de artikelstamgegevensvelden Artikelen per verkoopeenheid of Artikelen per inkoopeenheid. De toepassing leest de historische stuklijst of artikelstamgegevens van de database die geldig waren op de respectievelijke transactiedatums.
Als een van de volgende methodecombinaties van toepassing is op een artikel, negeert de simulatie alle voorraadherwaarderingen die zijn uitgevoerd voor dat artikel:

Waarderingsmethode op het tabblad Voorraadgegevens van Artikelstamgegevens

Berekeningsmethode in Simulatieverslag Voorraadwaardering

MAP

FIFO

FIFO

MAP

STD

FIFO

Waarderingsmethode op het tabblad Voorraadgegevens van Artikelstamgegevens	Berekeningsmethode in Simulatieverslag Voorraadwaardering
MAP	FIFO
FIFO	MAP
STD	FIFO

Onderliggende artikelen worden gesimuleerd volgens dezelfde logica als bovenliggende artikelen.

Voorbeelden van berekeningsmethoden voor bovenliggende en onderliggende artikelen
Waarderingsmethode op het tabblad Voorraad van Artikelstamgegevens	Selectiecriteria verslag	Waarderingsmethode gebruikt voor de berekening
Bovenliggend artikel = MAP Onderliggend artikel 1 = FIFO Onderliggend artikel 2 = Standaard	Bovenliggend artikel geselecteerd Berekeningsmethode = FIFO	Bovenliggend artikel = FIFO Onderliggend artikel 1 = FIFO Onderliggend artikel 2 = FIFO
Bovenliggend artikel = MAP Onderliggend artikel 1 = FIFO Onderliggend artikel 2 = Standaard	Bovenliggend artikel geselecteerd Berekeningsmethode = Gebaseerd op artikeldefinitie	Bovenliggend artikel = MAP Onderliggend artikel 1 = FIFO Onderliggend artikel 2 = Standaard

Als de simulatie eindigt met fouten of waarschuwingen, kunt u deze bekijken in een meldingsverslag.
De resultaten van het verslag worden in de volgende tabellen opgeslagen: SITM, SITW, SIVL, SIVL1, SIVQ, SIVE, SIVK, OISL.

Meer info

Ondersteuning voor IFRS in SAP Business One