Show TOC

WerkwijzeGB-rekeningen voor financiële verslagen/periodeafsluiting zoeken Dit document in navigatiestructuur zoeken

 

U kunt met behulp van gedetailleerde selectiecriteria opgeven welke rekeningen moeten worden opgenomen in de financiële verslagen van uw onderneming en welke rekeningen moeten worden opgenomen in de periodeafsluiting.

In het geval van financiële verslagen helpen deze selectiecriteria bij het voorbereiden van de verslagen volgens de volgende groepen:

  • Algemene rekeningen en lokale grootboekrekeningen = voor lokale GAAP-verslagen

  • Algemene rekeningen en IFRS-grootboekrekeningen = voor IFRS-verslagen

Volg de onderstaande procedure om de gewenste rekeningen te zoeken en te selecteren.

Werkwijze

  1. Ga naar het Hoofdmenu van SAP Business One en selecteer   Financiële boekhouding   Financiële rapporten   Boekhouding  .

  2. Open het selectiecriteriavenster van een van de volgende verslagen of van de periodeafsluitingstransactie:

    Financiële boekhouding - Financiële rapporten - Boekhouding

    • Grootboekrekeningen en zakenpartners

    • Grootboek

    • Documentjournaal

    Financiële boekhouding - Financiële rapporten - Financieel

    • Proef- en saldibalans

    Financiële boekhouding - Financiële rapporten - Vergelijking

    • Vergelijking proef- en saldibalans

    Financiële boekhouding - Financiële rapporten - Budget

    • Budgetverslag

    • Budgetverslag proef- en saldibalans

    Beheer - Hulpmiddelen

    • Periodeafsluiting

    U kunt de bovengenoemde verslagen ook openen in de module Rapporten.

  3. Als u eerdere grootboekrekeningen wilt wissen, klikt u op het teken “x” boven aan de matrix met rekeningen.

    Opmerking Opmerking

    Als u eerdere rekeningselecties niet wist, worden deze aan de nieuwe rekeningselecties toegevoegd en worden de resultaten cumulatief weergegeven.

    Einde van SAP Note

  4. Selecteer de knop Zoeken.

  5. Selecteer in het venster GB-rekeningen zoeken of u de voor het verslag relevante grootboekrekeningen wilt identificeren op segment of op grootboekrekening.

    Als uw bedrijf geen rekeningsegmentering gebruikt, kunt u deze stap overslaan.

  6. Afhankelijk van wat u hebt opgegeven bij de vorige stap, voert u een van de volgende handelingen uit:

    • Geef aan de hand van grootboekrekeningcodes of grootboekrekeningnamen, of een combinatie van beide, op welke rekeningen moeten worden opgenomen in of uitgesloten van het respectieve verslag, samen met de betreffende filterregels.

      Opmerking Opmerking

      Als de regel die u hebt geselecteerd, hetzij In gebied of Buiten het gebied is, moet u een waarde opgeven in de kolom Waarde (tot). Voor alle andere regels is dit veld gedeactiveerd.

      Einde van SAP Note

      Voer desgewenst een of meer van de volgende acties uit:

      Als u deze taak wilt uitvoeren...

      Verricht u de volgende handeling...

      Een nieuwe regel toevoegen

      Klik met de rechtermuisknop op een bestaande regel en selecteer Regel dupliceren. U kunt ook   Gegevens   Regel dupliceren   selecteren op de menubalk.

      Een regel verwijderen

      Klik met de rechtermuisknop op de regel en selecteer Regel verwijderen. U kunt ook   Gegevens   Verwijderen   selecteren op de menubalk.

      Opmerking Opmerking

      Als het venster slechts één rekeningcoderegel bevat en u verwijdert deze regel, kunt u alleen nog rekeningcoderegels creëren door Herstellen te selecteren. Dit is ook van toepassing als u een enkele rekeningnaamregel verwijdert.

      Einde van SAP Note

      Een waarde uit een regel knippen/kopiëren en in een andere regel plakken

      Klik op de broncel en selecteer Knippen of Kopiëren. Klik vervolgens op de doelcel en selecteer Plakken.

      Een waarde uit een regel verwijderen zonder de gehele regel te verwijderen

      Klik op de cel en selecteer Verwijderen.

      Het venster in de oorspronkelijke staat herstellen, met een lege regel voor de rekeningcode en een lege regel voor de rekeningnaam

      Klik met de rechtermuisknop op een regel en selecteer Herstellen.

      De huidige bewerking afbreken

      Klik op de knop Afbreken.

      Alle regels en waarden verwijderen, terwijl hetzelfde aantal rijen evenals de kolom Veld behouden blijft

      Selecteer de knop Wissen.

      De opgegeven rekeningen naar de selectiecriteria overbrengen

      Klik op de knop OK.

      Opmerking Opmerking

      De relatie tussen de selectiecriteria is zodanig dat als u meer dan een rij opgeeft, de voorwaarde OF van toepassing is.

      Einde van SAP Note

    • Opgeven aan de hand van segmenten of segmentbereiken welke grootboekrekeningen in het verslag moeten worden opgenomen.

      Dit keuzerondje is alleen beschikbaar als uw bedrijf gebruikmaakt van rekeningsegmentering, dat wil zeggen als u het aankruisvakje Segmenteringsrekeningen gebruiken op het tabblad Basisinitialisatie in   Beheer   Systeeminstellingen   Bedrijfsdetails   hebt geselecteerd.

  7. Geef de overige selectiecriteria op en controleer of de rekeningen die in de rekeningmatrix met een “x” zijn gemarkeerd, de gewenste rekeningen zijn.

  8. Klik op de knop OK om de opgegeven filters op het verslag toe te passen.

Resultaat

Grootboekrekeningen worden in de financiële verslagen weergegeven overeenkomstig de regels en waarden, of de segmenten, die u hebt opgegeven in het venster GB-rekeningen zoeken.

Opmerking Opmerking

De instellingen die u in het venster GB-rekeningen zoeken doorvoert, worden behouden in de applicatie totdat u deze wijzigt. Het is echter niet mogelijk om ze op te slaan als onderdeel van een volledige set selectiecriteria voor het verslag.

Einde van SAP Note

Meer info

IFRS instellen in SAP Business One