Hier wordt de standaardnummeringserie van de journaalboekingen weergegeven. Selecteer desgewenst een andere serie.

Boekingsnummer dat automatisch is toegewezen door het systeem overeenkomstig de geselecteerde nummeringserie.

De boekingsdatum is standaard de huidige datum. Wijzig deze datum zo nodig. De vervaldatum is de datum waarop de boeking wordt uitgevoerd. De documentdatum is de datum van de journaalboeking die wordt gebruikt voor BTW-meldingen.

Geef relevante referenties op voor de journaalboeking of laat deze velden leeg.

Selecteer een transactiesorteercode uit een lijst van vooraf gedefinieerde codes om een bepaalde transactie te vinden. Als u een code selecteert, wordt de omschrijving ervan automatisch als standaard ingesteld in het veld Details.

Voer eventuele relevante informatie betreffende de journaalboeking in.

In het veld Oorsprong wordt de afgekorte naam van het oorspronkelijke journaal weergegeven. Als de journaalboeking is gecreëerd op het moment dat u een uitgaande factuur toevoegde, wordt de afkorting IN weergegeven.

Het veld Oorsprongnummer geeft het nummer van het document weer dat door de transactie is gegenereerd.

Selecteer om het document weer te geven dat door de transactie is gegenereerd.

Het veld Transactienummer geeft het automatisch toegewezen nummer van de journaalboeking weer.

U kunt transacties vastleggen overeenkomstig een van de gedefinieerde boekingssjablonen.

Selecteer Type sjabloon (percentage of doorlopend) en markeer in het veld Sjablooncode de juiste sjablooncode.

Selecteer de relevante tekencode uit een lijst van vooraf gedefinieerde codes om een bepaalde transactie te vinden.

U kunt een transactie koppelen aan een eerder gedefinieerd project om het project te gebruiken als een selectiecriterium in verslagen.

Gebruik het pictogram om de transactie te koppelen aan een project in de lijst van projecten die voor het bedrijf is gedefinieerd.

Selecteer dit aankruisvakje om een journaalboeking te creëren create met een bedrag in vreemde valuta met een andere wisselkoers dan de wisselkoers die in de tabel Wisselkoers en indexen is gedefinieerd, en geef zowel de valuta als de wisselkoers op die gebruikt moet worden voor deze journaalboeking.

Deze wisselkoers kan ook gebruikt worden om verslagen te herwaarderen. Hiertoe selecteert u het aankruisvakje Refereren aan koersen in journaalboekingbij het instellen van de herwaardingscriteria in het verslag. De waarden in vreemde valuta in het verslag worden nu geherwaardeerd volgens de wisselkoersen die in de journaalboekingen zijn gedefinieerd.

Met deze optie kunt u een stornotransactie creëren voor de huidige journaalboeking en de datum definiëren waarop de stornotransactie moet worden gecreëerd.

Met deze optie kunt u afsluitboekingen markeren. Indien nodig kunt u afsluitingsboekingen uitsluiten wanneer u een verslag genereert.

Als deze optie is geselecteerd, wordt automatisch een regel voor de belastingtransactie gecreëerd zodra u een regel creëert in de journaalboeking voor een grootboekrekening waarvoor een standaardbelastinggroep is gedefinieerd. U kunt deze instelling niet meer wijzigen nadat u de journaalboeking hebt toegevoegd.

Deze optie is standaard geselecteerd als de optie Automatische BTW gebruiken is geselecteerd in  Beheer Systeeminstellingen Documentinstellingen tabblad Per document Journaalboeking .

Dit aankruisvakje wordt alleen ingeschakeld als de optie Automatische belasting wordt geselecteerd.

Als u dit aankruisvakje aanvinkt:

Standaard worden de bedragen voor journaalboekingen weergegeven in de eigen valuta. Selecteer deze opties om de bedragen weer te geven in een vreemde valuta en/of de systeemvaluta.

Ontkoppelt een journaalboeking op basis van een specifieke boekingssjabloon van die sjabloon.

Er verschijnt een melding met de vraag of de inhoud van de tabel moet worden verwijderd. Klik op Ja om alle regels van de journaalboeking te verwijderen. Om de regels van de journaalboeking te behouden bij het verwijderen van de velden Type sjabloon en Sjabloon klikt u op Nee.

Hier worden de belastingsoorten weergegeven onder de CENVAT-belastingcategorie.

Hier wordt het artikelsoort weergegeven als de belasting onder de CENVAT-belastingcategorie valt.

Locatie in kopregelgebied:

Selecteer de locatie waarop relevante journaalboekingen worden weergegeven.

U moet een locatie opgeven.

Locatie in tabelgebied:

U moet een locatie opgeven.

Locatie, CENVAT-component en Artikelsoort worden gekopieerd van de vorige of eerste regel en zijn beveiligd tegen schrijven.

Selecteer dit aankruisvakje en kies een optie in de keuzelijst. Optie Grondstoffen of Investeringsgoederen.

Selecteer het filiaal waarvoor u de journaalboeking wilt creëren.

Markeer dit aankruisvakje om de functie voor latente belasting toe te passen die aan de geselecteerde belastinggroep of belastingcode is gekoppeld.

Dit aankruisvakje is alleen geactiveerd als het aankruisvakje Automatische belasting of Automatische BTW is gemarkeerd.

Als u dit aankruisvakje markeert, moet u één zakenpartnerregel in de journaalboeking invoeren.

Voor de lokalisatie Spanje geldt dat als u dit aankruisvakje markeert, het niet mogelijk is om een zakenpartner toe te voegen die aan vereffeningsbelasting is gekoppeld. Ook kunt u geen belastinggroep selecteren waarvoor een vereffeningsbelastingrekening is gedefinieerd.

In de volgende situaties kunt u het aankruisvakje niet markeren:

De persoon die de journaalboeking heeft gecreëerd; alleen lezen.

De waarde die in dit veld wordt weergegeven hangt af van het volgende:

De persoon die de journaalboeking goedkeurt; alleen lezen.

De waarde die in dit veld wordt weergegeven hangt af van het volgende:

Geef het soort document op. Het standaardtype is wisselrekening.

Als u de optie Grootboekrekening/ZP-code selecteert in de tabel, wordt de naam van de grootboekrekening of de zakenpartner automatisch ingevoegd.

Hier wordt het documentnummer weergegeven voor alle regels in de journaalboeking, als de boeking het resultaat is van documenten als uitgaande factuur, ontvangen betaling, enzovoort.

Hier worden voor alle regels de door de gebruiker in het kopveld Ref. 1 gespecificeerde gegevens weergegeven als de journaalboeking handmatig is gecreëerd.

Welke informatie in dit veld wordt weergegeven, is afhankelijk van het document waardoor de journaalboeking is gecreëerd:

De informatie die in dit veld wordt weergegeven, is afhankelijk van het document aan de hand waarvan de journaalboeking is gecreëerd:

Geeft automatisch de tegenrekening van de boeking op.

U kunt elke rekening opgeven van de rekeningen die in dit document zijn geboekt. De tegenrekening wordt weergegeven in financiële rapporten.

Het credit- of debetbedrag van elke regel in de transactievaluta, een vreemde valuta en de systeemvaluta.

De boekingsdatum is standaard de huidige datum. Wijzig deze datum zo nodig.

De vervaldatum is de datum waarop de boeking wordt uitgevoerd.

De documentdatum is de datum van de journaalboeking die wordt gebruikt voor BTW-meldingen.

Geef zo nodig het project op waaraan de grootboekrekening of zakenpartner is toegewezen.

De belastinggroep die is gekoppeld aan de grootboekrekening of zakenpartner die in de geselecteerde regel verschijnt.

Geef indien vereist een verdeelregel op voor de geselecteerde regel.

Geef de regeldetails op.

De standaardinvoer bestaat uit details voor de hele transactie.

Specificeer de documentpositie van het primaire formulier die is toegewezen aan de betreffende cashflow-grootboekrekening in het venster Cashflowtoewijzing.

Zakenpartners en/of rekeningen die bij de transactie betrokken zijn. Wanneer u handmatig een journaalboeking creëert, drukt u als u een grootboekrekening van de lijst wilt kiezen op de toets TAB. Als u een zakenpartner wilt kiezen van de lijst, drukt u op CTRL + TAB.

Het BTW-nummer wordt in regels van zakenpartnerrekeningen als volgt weergegeven:

In handmatige journaalboekingen kunt u bepalen of een zakenpartnerregel moet worden geblokkeerd voor betaling door Y of N te selecteren.

Als de rij voor blokkering is geblokkeerd (dat betekent dat u Y in de vervolgkeuzelijst Betalingsblokkering hebt geselecteerd), dan kunt u hier een reden uit deze vervolgkeuzelijst selecteren.

Als dit aankruisvakje is geselecteerd, betekent dit dat de handmatige journaalboekingsregel is opgenomen in een betalingsopdrachtrun. Het selectievakje wordt uitgeschakeld in de volgende situaties:

U kunt de meeboekrekening specificeren voor deze journaalboeking na selectie van een zakenpartner.

Vervaldatum van elke regel in de transactie.

Geeft het verwachte saldo weer van de rekening in lokale munt, systeem, en vreemde valuta. Vooraleer u de journaalboeking toevoegt, worden de waarden in de velden vernieuwd naargelang u één van de volgende zaken uitvoert:

Specificeer de documentpositie van het primaire formulier die is toegewezen aan de betreffende cashflow-grootboekrekening in het venster Cashflowtoewijzing.

Verneldt de journaalboeking in de ICT-kwartaalopgave.

Voor een handmatige journaalboeking met leges. In dat geval, bij het selecteren van een belastingcode voor de journaalboeking:

Hiermee wordt aangegeven of voor de BTW in de journaalboeking teruggave heeft plaatsgevonden.

Na het genereren van het BTW verslag verandert dit veld automatisch van Nee in Ja in alle rapporttransacties.

U kunt de waarde in dit veld altijd wijzigen.

Bevat de journaalboeking in het 349-rapport en/of de ICT-kwartaalopgave.

Vermeldt deze journaalboeking in het 347-verslag.

Geeft het bedrag aan vereffeningbelasting weer dat in het document is berekend.

Hier wordt het bedrag aan vereffeningsbelasting in de systeemvaluta weergegeven.

Hier wordt het totale belastingbedrag weergegeven dat is opgenomen in het document.

Hier wordt het totaalbedrag aan belastingen in de systeemvaluta weergegeven.

Geef het soort transactie op dat u uitvoert met de zakenpartner, bijvoorbeeld overzichtsfacturen. De beschikbare waarden zijn gebaseerd op de codes die door de Spaanse financiële instanties zijn opgesteld.

Dit veld is alleen zichtbaar als Uitgebreide belastingverslagen is geselecteerd in de bedrijfsdetails (zie Belastingverslagen volgens model 340 initialiseren).

Selecteer het identificatiedocument van de zakenpartner, bijvoorbeeld een woonplaatsverklaring of een paspoort.

Dit veld is alleen zichtbaar als Uitgebreide belastingverslagen is geselecteerd in de bedrijfsdetails (zie Belastingverslagen volgens model 340 initialiseren).

Het bladnummer dat is toegewezen aan het document dat aan de journaalboeking ten grondslag ligt.

Dit veld wordt gedeactiveerd en na het afdrukken van het document automatisch bijgewerkt.

Blijft leeg voor journaalboekingen als gevolg van het annuleren van documenten met bladnummers als gevolg van annulering en voor handmatige journaalboekingen.

De standaardwaarden voor betalingen worden gekopieerd uit het algemene gebied van de betalingen. De standaardwaarden voor boekhoudkundige documenten worden gekopieerd uit het tabblad Boekhouding van de documenten.