Show TOC

WerkwijzeSjablonen voor financiële verslagen creëren Dit document in navigatiestructuur zoeken

 

Financiële verslagen worden voor verschillende doeleinden aan verschillende partijen voorgelegd en vergen daarom aangepaste opmaak- en presentatieoplossingen. Met deze procedure stelt u sjablonen voor financiële verslagen samen zonder het rekeningschema te wijzigen.

Werkwijze

  1. Ga naar het Hoofdmenu van SAP Business One en selecteer   Financiële boekhouding   Sjablonen financieel verslag  .

    Het venster Sjablonen financieel verslag wordt geopend.

  2. Selecteer het verslag waarvoor u een sjabloon wilt creëren.

  3. Definieer een nieuwe sjabloon of selecteer een bestaande sjabloon en breng daarin wijzigingen aan.

    In het venster verschijnt de bestaande sjabloon of een lege pagina om een nieuwe te definiëren.

  4. Voeg de gewenste rekeningen en titels aan de sjabloon toe en rangschik deze in de gewenste hiërarchie en volgorde.

    Opmerking Opmerking

    Als u voor een nieuwe sjabloon de optie Standaardrekeningschema genereren selecteert, wordt de structuur van het rekeningschema weergegeven. U kunt niet-relevante rekeningen verwijderen en de overige naar eigen inzicht rangschikken.

    Einde van SAP Note

  5. Dubbelklik op de rekening om de relevante grootboekrekeningen aan een rekeninggroep in de sjabloon te koppelen.

    Het venster Rekeningcategorie - details wordt geopend.

  6. Geef de gewenste rekening(en) op en selecteer Actualiseren.

    Opmerking Opmerking

    Hoewel het rekeningschema kan bestaan uit rekeningen op meer dan vier niveaus, worden in de sjablonen voor financiële verslagen maximaal vier niveaus voor rekeningen ondersteund. Rekeningen waarvoor Niveau 5 of een lager niveau is gedefinieerd, worden gegroepeerd onder de bovenliggende rubriek op Niveau 4 en in het venster Rekeningcategorie - details weergegeven. De boekhoudgegevens van de rekeningen op het lagere niveau worden via de bovenliggende rubriek op niveau vier weergegeven.

    Einde van SAP Note

    Raadpleeg het venster Rekeninggroep - details voor informatie hoe de rekeningen op te geven.

  7. Selecteer in het venster Sjablonen financieel verslag Update.

Resultaat

De nieuwe sjabloon wordt aan de database toegevoegd en is een van de selectiecriteria voor het verslag waarvoor de sjabloon is gecreëerd.

Voorbeeld Voorbeeld

Als u een sjabloon voor een balans met de naam 'Mijn balans' creëert, bevat het veld Sjabloon in het venster Balans - selectiecriteria de optie Mijn balans.

Einde van voorbeeld