Venster Rekeningklasse - details

Wanneer u sjablonen voor financiële verslagen creëert, is het scherm voor administratiehiërarchie beperkt tot slechts 4 niveaus, terwijl er in het rekeningschema tot 8 niveaus kunnen zijn, afhankelijk van uw localisatie.

Om de onderliggende rekeningen weer te geven die onder een specifieke rekening zitten, moet u dubbelklikken op deze rekening in het venster Sjablonen finiancieel verslag. Het venster Details rekeningcategorie wordt geopend.

Rekeningklasse – details

Grootboekrekening, Naam rekening
De code en de naam van de rekeningen die zich onder de geselecteerde rekening bevinden in het rekeningschema.

Deze velden zijn in alle landen beschikbaar voor balanssjablonen, behalve in Brazilië, China, India, Japan, Korea en Singapore. De velden bepalen of de totaalbalans, de debetzijde van de rekening of de creditzijde van de rekening inbegrepen is in deze rekeningcategorie van de balans, en hoe de positieve of negatieve waarde het resultaat beïnvloedt.

Voorbeeld

U wilt dat de BTW-rekening deel is van een vastactiefrekeninggroep indien het eindsaldo positief is en deel van een passivarekeninggroep indien het eindsaldo negatief is. Hiertoe koppelt u de rekening als een debet met een + teken onder activa en ook als een credit met een - teken onder passiva.

Einde van voorbeeld

Standaard staat Saldo in het veld Gekoppeld met het veld Teken leeg. Als u de standaardwaarde in het veld Gekoppeld overschrijft en het aankruisvakje Meervoudig koppelen naar financiële sjablonen toestaan is niet geselecteerd in het venster Details grootboekrekening, geeft de applicatie een waarschuwingsbericht maar belet u niet om de wijziging op te slaan.

Na een upgrade vanuit een vorige versie van SAP Business One, zijn de resultaten voor rekeningen die gekoppeld zijn met gebruik van het aankruisvakje Rekeningen met negatief teken doorgeven als volgt:

De waarde van het veld Gekoppeld is Saldo.
Als het rekeningsaldo een positieve waarde is, is de waarde van het veld Teken +.
Als het rekeningsaldo een negatieve waarde is, is de waarde van het veld Teken –.

Opmerking

De waarden worden anders in de vastactiefrekeningen en passivarekeningen opgenomen, volgens de volgende logica:

Actiefrekening
Gekoppeld	Teken	Inbegrepen in deze rekeninggroep indien het volgende van toepassing is:
Saldo (Saldo = debet – credit)	+	Debet > Credit
Saldo (Saldo = debet – credit)	-	Debet < Credit
Saldo (Saldo = debet – credit)		Inbegrepen, ongeacht of de waarde positief of negatief is Opmerking Als het aankruisvakje Rekeningen met nulsaldo geselecteerd is in het venster Balans – selectiecriteria, zijn grootboekrekeningen met een 0 (nul)-saldo ook inbegrepen. Einde van SAP Note
Debet	+	Debet > 0
Debet	-	Debet < 0
Debet		Inbegrepen, ongeacht of de waarde positief of negatief is Opmerking Als het aankruisvakje Rekeningen met nulsaldo geselecteerd is in het venster Balans – selectiecriteria, zijn grootboekrekeningen met een 0 (nul)-saldo ook inbegrepen. Einde van SAP Note
Credit	+	0 > Credit
Credit	-	0 < Credit
Credit		Inbegrepen, ongeacht of de waarde positief of negatief is Opmerking Als het aankruisvakje Rekeningen met nulsaldo geselecteerd is in het venster Balans – selectiecriteria, zijn grootboekrekeningen met een 0 (nul)-saldo ook inbegrepen. Einde van SAP Note

Passivarekeningen
Gekoppeld	Teken	Inbegrepen in deze rekeninggroep indien het volgende van toepassing is:
Saldo (Saldo = credit – debet)	+	Debet < Credit
Saldo (Saldo = credit – debet)	-	Debet > Credit
Saldo (Saldo = credit – debet)		Inbegrepen, ongeacht of de waarde positief of negatief is Opmerking Als het aankruisvakje Rekeningen met nulsaldo geselecteerd is in het venster Balans – selectiecriteria, zijn grootboekrekeningen met een 0 (nul)-saldo ook inbegrepen. Einde van SAP Note
Debet	+	Debet < 0
Debet	-	Debet > 0
Saldo (Saldo = credit – debet)		Inbegrepen, ongeacht of de waarde positief of negatief is Opmerking Als het aankruisvakje Rekeningen met nulsaldo geselecteerd is in het venster Balans – selectiecriteria, zijn grootboekrekeningen met een 0 (nul)-saldo ook inbegrepen. Einde van SAP Note
Credit	+	0 < Credit
Credit	-	0 > Credit
Credit		Inbegrepen, ongeacht of de waarde positief of negatief is Opmerking Als het aankruisvakje Rekeningen met nulsaldo geselecteerd is in het venster Balans – selectiecriteria, zijn grootboekrekeningen met een 0 (nul)-saldo ook inbegrepen. Einde van SAP Note

Einde van SAP Note

Regels verwijderen
Verwijdert rekeningen die zich momenteel bevinden onder de geselecteerde rekening in het sjabloon voor het financiële verslag. Deze bewerking in dit venster is alleen van toepassing op het sjabloon voor het financiële verslag. Het is niet van invloed op het rekeningschema, zelfs als het sjabloon voor het financiële verslag is gebaseerd op het rekeningschema.

Meer info

Sjablonen voor financiële verslagen creëren