Selecteer het rekeningschema dat geldig is voor de rechtsvorm van uw bedrijf, of definieer uw eigen rekeningschema door Door gebruiker gedefinieerd te selecteren. In plaats daarvan kunt u ook een rekeningschema uit een eerder gebruikt systeem importeren.

Wij raden u aan een van de meegeleverde standaardrekeningschema's te gebruiken en dit zo nodig op de behoeften van het bedrijf af te stemmen. Het definiëren van een volledig rekeningschema is een langdurige en complexe procedure.

Selecteer hier de eigen valuta. In de lijst ziet u de valuta's die in SAP Business One beschikbaar zijn. U definieert een nieuwe valuta door Nieuwe definiëren te selecteren.

Het is in SAP Business One mogelijk om alle transacties niet alleen in de eigen valuta te beheren, maar parallel hieraan ook in een systeemvaluta. Selecteer de gewenste systeemvaluta in de lijst. U definieert een nieuwe valuta door Nieuwe definiëren te selecteren.

Als u een systeemvaluta definieert die niet gelijk is aan de eigen (nationale) valuta, kan de systeemvaluta worden gebruikt als rapportagevaluta, bijvoorbeeld als in de bedrijfsgroep een andere rapportagevaluta moet worden gebruikt dan de nationale valuta. Ook kunt u hier een dagelijkse wisselkoers voor de systeemvaluta definiëren. Elk document en alle verslagen en balansen worden in beide valuta's geboekt in de database.

Als rapportage in een andere valuta niet is vereist, stelt u de systeemvaluta in op uw eigen valuta.

Hiermee wordt de standaardrekeningvaluta voor nieuwe rekeningen bepaald:

Selecteer deze optie als u creditsaldi met een negatief teken wilt weergeven. Bij de standaardinstellingen worden debetsaldi met een minteken weergegeven. Deze optie kan niet meer worden gewijzigd nadat u boekingen in SAP Business One hebt gecreëerd.

Deze instelling is van invloed op de invoer van beginsaldi voor de grootboekrekeningen en zakenpartners. Afhankelijk van deze instelling moeten de beginsaldi worden ingevoerd als positieve of negatieve getallen. We raden u aan de standaardinstelling te accepteren, aangezien deze is aangepast aan de lokale vereisten.

Hier geeft u op of u gesegmenteerde informatie wilt toevoegen aan de standaardrekeningnummers (zoals afdeling, regio, kostenplaats, enzovoort) voor gedetailleerde verslaggeving en het gedetailleerd volgen van transacties.

Als u deze optie selecteert, worden journaalboekingen van storneringen geboekt als negatieve bedragen. Als u deze optie niet selecteert, wordt bij de journaalboeking van de stornering overgeschakeld van debet naar credit. U kunt deze instelling op elk gewenst moment wijzigen.

Bepaalde nationale voorschriften staan documentnummeringseries toe die meer dan één documentsoort omvatten. Al deze documenten maken deel uit van dezelfde nummeringserie. Selecteer deze optie als deze voorschriften relevant zijn voor het bedrijf. Met deze instelling worden de instellingen bepaald die worden weergegeven in beplaalde vensters van Documentnummering en kunnen niet worden gewijzigd nadat deze is geselecteerd.

Hiermee wordt de functie Ondersteuning van meer dan één taal in het bedrijf ingeschakeld.

Met deze functie kunt u veldnamen in SAP Business One vertalen in vreemde talen en afdrukken in documenten die u naar buitenlandse zakenpartners verstuurt.

Selecteer deze optie om continu voorraadbeheer in te stellen voor het boekhoudsysteem. Als u deze optie selecteert, wordt elke transactie voor voorraadartikelen ook weergegeven in de grootboekrekeningen voor voorraad.

Geef de standaardevaluatiemethode op voor nieuw toegevoegde artikelgroepen. Dit veld is alleen actief als de optie Continu voorraadbeheer gebruiken is geselecteerd.

De beschikbare waarderingsmethoden zijn:

Dit veld wordt alleen weergegeven als u de optie Continu voorraadbeheer gebruiken hebt ingeschakeld.

Selecteer deze optie om de voorraadprijzen voor elk individueel magazijn te berekenen.

Deselecteer deze optie om de voorraadprijzen voor alle gecombineerde magazijnen te berekenen.

In taalversies waarbij gebruik wordt gemaakt van inkoopboekhouding, wordt de inkoopboekhouding ingeschakeld als u deze optie selecteert. U kunt deze instelling niet meer wijzigen zodra er journaalboekingen zijn uitgevoerd.

Hiermee kunnen artikelen worden opgenomen in documenten zoals pakbonnen of uitgaande facturen, zelfs als geen artikelprijs is vastgesteld.

Selecteer deze optie als de voorraadwaardering wordt uitgevoerd op basis van een voortschrijdend gemiddelde of de FIFO-methode. Als u Standaardprijs hebt geselecteerd, is er al een prijs gedefinieerd.

Dit veld is vereist voor de interface met de Add-on Payment Engine.

Voer hier de gegevens in van de standaardbankrekening en het bankfiliaal van het bedrijf.

Markeer dit aankruisvakje om de functie voor vaste activa in te schakelen.

Geef op of de afschrijving van vaste activa per maand of per dag moeten worden berekend.

Als u dit aankruisvakje markeert, worden creditcardnummers in de gebruikersinterface gemaskeerd als ************#### (alleen de laatste vier cijfers worden weergegeven).

Als u dit aankruisvakje demarkeert, worden creditcardnummers niet gemaskeerd in de gebruikersinterface.

U kunt de status van dit aankruisvakje altijd aanpassen.

Een bevoegdheid is vereist voor het maskeren van creditcardnummers.

Markeer dit aankruisvakje als u de bepaling van voorraadgrootboekrekeningen flexibel en gecentraliseerd wilt bewaken. Door een hiërarchie van regels in te stellen kunt u voorraadgrootboekrekeningen toewijzen op:

Zie de handleiding How To Setup and Work with Advanced G/L Account Determination in het Documentation Resource Center voor meer informatie.

Selecteer deze optie op elk gewenst moment om de functionaliteit voor rekeningoverzichtverwerking te gebruiken.

Selecteer deze optie om aan te geven dat het bedrijf wissels gebruikt. Als u deze optie niet selecteert, worden alle verwijzingen naar wissels verborgen in SAP Business One. Nadat er een transactie met een wissel is toegevoegd, kan de optie Wissel gebruiken niet meer worden uitgeschakeld. Deze optie is relevant voor Italië, Portugal, Spanje en Frankrijk en is standaard ingeschakeld.

Markeer dit aankruisvakje om de functie meerdere filialen in te schakelen.

Selecteer dit aankruisvakje om bladnummering voor uw bedrijf te activeren.

Voor gebruik in Mexico en Chili is de functie bladnummering altijd geactiveerd.

Bepaalt of brutowaarde of nettowaarde wordt gebruikt als basisbedrag wanneer korting wordt berekend.

Markeer dit aankruisvakje om de functie Intrastat-melding te initialiseren Nadat Intrastat is geïnstalleerd, kunt u dit aankruisvakje niet meer bewerken. Zie Functie voor Intrastat-meldingen initialiseren voor meer informatie.

Selecteer deze optie om aan te geven dat het bedrijf de methode hiërarchische bronaftrek gebruikt voor het inhouden van belasting. Zodra deze optie is geselecteerd, verschijnt de knop Aftrekgroepen definiëren. Klik op deze knop om het venster Aftrekgroepen - instellingen te openen, waarin u de relevante aftrekgroepen voor uw bedrijf kunt definiëren.