Show TOC

ObjectdocumentatieBanken - instellingen Dit document in navigatiestructuur zoeken

 

In het venster Banken – instellingen definieert u de banken waarmee uw bedrijf zaken doet.

U opent dit venster door   Beheer   Instellingen   Betalingen   Banken   te selecteren.

Venster Banken - instellingen (velden)
Landcode

Geef de landcode op van het land waarin de bankrekening is geregistreerd.

Bankcode, Banknaam

Geef de code en de naam van de bank op.

Opmerking Opmerking

In Japan moet de bankcode uit vier cijfers bestaan, bijvoorbeeld 0029. Als de optie Postbank is ingeschakeld voor de bank, wordt de code 9900 voorgesteld, wat de enige geldige bankcode voor een postbank is.

Einde van SAP Note
BIC/SWIFT-code

Geef de BIC/SWIFT-code op die als standaardwaarde moet worden gebruikt wanneer nieuwe huisbankrekeningen of bankrekeningen van zakenpartners worden gecreëerd.
Postbank

Geeft aan dat de bank een postbank is.

Rekeningnummer

Druk op de Tab-toets om het venster Lijst met huisbankrekeningen te openen. Vanuit dit venster kunt u het relevante rekeningnummer selecteren of een nieuw rekeningnummer definiëren.

Opmerking Opmerking

In Japan moet het rekeningnummer bij een postbank bestaan uit twee tot acht (8) cijfers, bijvoorbeeld 023611.

In het overschrijvingsbestand voor postbanken heeft het veld Rekeningnummer zeven (7) cijfers. Als u een rekeningnummer met minder dan zeven (7) cijfers invoert voor het overschrijvingsbestand, moet u het aan het begin nullen toevoegen. Bijvoorbeeld: 2345 wordt 0002345. Wanneer u een rekeningnummer van acht (8) cijfers invoert, wordt het laatste cijfer verwijderd. Bijvoorbeeld: 98642345 wordt 9864234. Bij een bank die geen postbank is, moet het rekeningnummer uit zeven (7) cijfers bestaan. Bijvoorbeeld: 5389700.

Einde van SAP Note
Filiaal

Hier wordt het bankfiliaal voor de geselecteerde rekening weergegeven. Het filiaal wordt gedefinieerd in   Beheer   Instellingen   Betalingen   Huisbankrekeningen  .

Opmerking Opmerking

In Japan moet de filiaalcode van een postbank bestaan uit drie (3) of vijf (5) cijfers, bijvoorbeeld: 129 of 05130.

In het overschrijvingsbestand voor postbanken heeft het veld Filiaal drie (3) cijfers. Als u een filiaalcode van vijf (5) cijfers invoert, verwijdert SAP Business One het eerste en het laatste cijfer, bijvoorbeeld: 86423 wordt 642. Bij een bank die geen postbank is, moet de filiaalcode uit drie (3) cijfers bestaan, bijvoorbeeld: 042.

Einde van SAP Note
Volgend chequenummer

Hier wordt het nummer van de volgende cheque weergegeven zoals gedefinieerd in   Beheer   Definitie   Betalingen   Huisbankrekeningen  .

Verwerking rekeningoverzicht

De volgende kolommen worden alleen weergegeven als de optie Verwerking rekeningoverzicht installeren is geselecteerd in   Beheer   Systeeminstellingen   Bedrijfsdetails   tabblad Basisinitialisatie  .

Definitie boekingsdatum

Geef de methode op aan de hand waarvan de boekingsdatum van rekeningoverzichttransacties wordt bepaald:

  • Afschriftdatum – de boekingsdatum van alle transacties die voor een rekeningoverzicht zijn gecreëerd vormt de (boekings)datum van dat rekeningoverzicht.

  • Regeldatum – de boekingsdatum van een transactie is de datum van de betreffende rij in het rekeningoverzicht.

  • Vervaldatum – de boekingsdatum van alle transacties die voor het rekeningoverzicht zijn gecreëerd vormt de vervaldatum van dat rekeningoverzicht.

  • Huidige datum – de boekingsdatum van de rekeningoverzichttransacties is de huidige datum.
Definitie vervaldatum

Geef de methode op aan de hand waarvan de vervaldatum van rekeningoverzichttransacties wordt bepaald:

  • Afschriftdatum – de vervaldatum van alle transacties die voor een rekeningoverzicht zijn gecreëerd vormt de (verval)datum van dat rekeningoverzicht.

  • Regeldatum – de vervaldatum van een transactie is de datum van de betreffende rij in het rekeningoverzicht.

  • Vervaldatum – de vervaldatum van alle transacties die voor het rekeningoverzicht zijn gecreëerd vormt de vervaldatum van dat rekeningoverzicht.

  • Huidige datum – de vervaldatum van de rekeningoverzichttransacties is de huidige datum.
Definitie documentdatum

Geef de methode op waarmee de documentdatum van rekeningoverzichttransacties wordt bepaald:

  • Afschriftdatum – de documentdatum van alle transacties die voor een rekeningoverzicht zijn gecreëerd, vormt de (document)datum van dat rekeningoverzicht.

  • Regeldatum – de documentdatum van een transactie is de datum die is toegewezen aan de betreffende regel in het rekeningoverzicht.

  • Vervaldatum – de documentdatum van alle transacties die voor het rekeningoverzicht zijn gecreëerd, vormt de vervaldatum die aan dat rekeningoverzicht is toegewezen.

  • Huidige datum – de documentdatum van de rekeningoverzichttransacties vormt de huidige datum.
Lijst banktransactiecodes

Geef de relevante lijst op. De lijsten worden gedefinieerd in   Beheer   Instellingen   Betalingen   Verwerking van bankafschriften   Externe banktransactiecode  . Codelijsten worden door de nationale bank aangeboden en verschillen van land tot land.

Meer info

Huisbankrekeningen - instellingen