Druk op de Tab-toets en selecteer de gewenste bankcode in het venster Lijst huisbankrekeningen.

Wanneer u een bankcode selecteert, wordt de hieraan gekoppelde landcode automatisch weergegeven.

Geef het relevante filiaal en de relevante rekeningnummers op.

Geef de naam van de bankrekening op.

Geef de BIC/SWIFT-code op die moet worden gebruikt bij transacties en berichten tussen banken. De standaardinstelling wordt gehaald uit het venster Banken - instellingen van de geselecteerde bankcode.

Geef het nummer van de volgende cheque voor deze rekening op. De cheques die op deze rekening zijn uitgeschreven, worden opeenvolgend genummerd, waarbij dit nummer het eerste nummer is.

Geef de grootboekrekening op die in uw boekhouding aan deze bankrekening is gekoppeld.

Geef hier desgewenst een grootboekrekening op die wordt gebruikt als tussenrekening bij het uitvoeren van een betalingsrun. Als u een tussenrekening definieert en deze optie inschakelt bij de relevante betalingswijzen ( Beheer Definitie Betalingen Betalingswijzen ) worden de transacties die in de betalingsrun zijn gecreëerd, geboekt naar de tussenrekening en niet naar de gedefinieerde grootboekrekening.

International Bank Account Number

Geef de code op die moet worden gebruikt voor grensoverschrijdende betalingen.

Vul de adresgegevens in van het bankfiliaal waar de bankrekening is geregistreerd.

Het veld Gebouw/Verdieping/Kamer is specifiek voor de adresopmaak van China, Korea, Japan, Brazilië en India.

De velden District, Soort adres en Straatnummer zijn specifiek voor de adresopmaak van de Braziliaanse versie.

Dit veld wordt, samen met het IBAN, gebruikt voor het exporteren van bankoverschrijvingsbestanden. Alle gegevens in de bestanden worden naar de OPEX-tabel getransporteerd.

De OPEX-tabel is gebaseerd op de payment wizard. De tabel wordt, samen met andere tabellen, automatisch gecreëerd voor elk nieuw bedrijf in SAP Business One.

Gebruik deze velden voor speciale doeleinden.

Selecteer een van de volgende opties:

Blanco papier

De cheques worden op blanco papier afgedrukt.

Einde formulier voorgenummerde voorgedrukte cheques

Als het aantal regels op de cheque niet op het voorgedrukte chequepapier in de printer past, worden de resterende regels op de volgende cheque afgedrukt.

Einde formulier blanco papier

Als het aantal regels op de cheque die wordt afgedrukt niet op één cheque past, worden de resterende regels op blanco papier afgedrukt.

Standaard

De cheques worden afgedrukt volgens de instellingen in  Beheer Systeeminstellingen Afdrukinstellingen (tabblad Per document, document Betaalcheque).

Geef op hoeveel regels maximaal op elke cheque voor de desbetreffende rekening mogen worden afgedrukt. Als u hier niets invult, gaat SAP Business One voor het maximumaantal regels per cheque uit van de waarde die is gedefinieerd in  Beheer Systeeminstellingen Afdrukinstellingen (tabblad Per document, document Betaalcheque).

Selecteer de afdruklay-out die moet worden gebruikt voor het afdrukken van cheques. Als u hier niets invult, gebruikt SAP Business One de standaardafdruklay-out die voor het document is gedefinieerd.

Selecteer een van de volgende opties om aan te geven welke velden op het betaaldocument moeten worden afgedrukt.

Geef een aanvullend identificatienummer op. Het nummer moet uit 9 cijfers bestaan. De structuur van dit nummer is XX-XXXXXX-X.

Geef de ID van het bedrijf op. U gebruikt dit veld als het geselecteerde ESR-type BESR is.

Geef het volgnummer op dat aan elk wisseldocument wordt toegewezen.

Geef het nummer van het bankcontract op.

Geef het controlecijfer voor de rekening op.

Geef uw bedrijfsnummer bij het bankfiliaal op.

Geef de rekeningcategorie op.

Geef het ABA-routingnummer op om de financiële instelling te identificeren waarop de betaling was uitgeschreven.

Geef de nummeringsserie op die moet worden gebruikt voor journaalboekingen die worden gecreëerd bij de rekeningoverzichtverwerking. Als dit veld leeg blijft, wordt de standaardnummeringsserie gebruikt die voor journaalboekingen is gedefinieerd in  Beheer Systeeminstellingen Documentnummering .

Geef de nummeringsserie op die moet worden gebruikt voor inkomende betalingsdocumenten die worden gecreëerd bij de rekeningoverzichtverwerking. Als dit veld leeg blijft, wordt de standaardnummeringsserie gebruikt die voor inkomende betalingen is gedefinieerd in  Beheer Systeeminstellingen Documentnummering .

Geef de nummeringsserie op die moet worden gebruikt voor uitgaande betalingsdocumenten die worden gecreëerd bij de rekeningoverzichtverwerking. Als dit veld leeg blijft, wordt de standaardnummeringsserie gebruikt die voor uitgaande betalingen is gedefinieerd in  Beheer Systeeminstellingen Documentnummering .

Deze kolom wordt alleen weergegeven als de optie Meerdere documentsoorten per serie toestaan is ingeschakeld in  Beheer Systeeminstellingen Bedrijfsdetails tabblad Basisinitialisatie . Geef de nummeringsserie op die moet worden gebruikt voor journaalboekingen, inkomende en uitgaande betalingen die worden gecreëerd bij de rekeningoverzichtverwerking.

Hiermee wordt aangegeven dat het rekeningoverzicht automatisch wordt geïmporteerd. Als deze optie is uitgeschakeld, wordt het rekeningoverzicht handmatig ingevoerd.

Als de optie Geïmporteerd rekeningoverzicht is geselecteerd, moet u de XML-bestandsindeling opgeven die wordt gebruikt om de rekeningoverzichtsgegevens van deze bankrekening te downloaden.