Geeft standaard Uitgaande creditnota– XXX weer, waarbij XXX de klantcode is. U kunt de inhoud van dit veld desgewenst wijzigen.

Hier kunt u de meeboekrekening voor de uitgaande creditnota opgeven. De standaardwaarde is de waarde voor Debiteuren in de stamgegevens van de zakenpartner.

Als u wilt aangeven dat het document is geblokkeerd en van betaling moet worden uitgesloten, markeert u dit aankruisvakje en selecteert u de juiste reden voor de betalingsblokkering.

Berekent de korting in de betalingsrun, zelfs als de vervaldatum al is verstreken.

Geeft standaard de betalingscondities weer voor de klant zoals gedefinieerd in de stamgegevens zakenpartner. Geef indien nodig andere betalingscondities op.

Geef de betalingswijze op voor de klant zoals gedefinieerd in de stamgegevens zakenpartner.

Geef een code centrale bank op voor documenten die voor buitenlandse zakenpartners worden gecreëerd.

Geef aan wanneer u de betaling wilt initiëren:

Geef de vervaldatum van een termijn op.

De berekening is gebaseerd op de datum van de order en de waarden opgegeven in de betalingscondities.

U kunt de betalingsperiode instellen voor de huidige maand of voor meerdere maanden in de toekomst, evenals voor het aantal dagen dat u opgeeft in de laatste maand van de periode.

Geeft standaard de projectnaam weer die gekoppeld is aan de klant in de stamgegevens zakenpartner. Geef indien nodig een andere projectnaam op.

Geeft standaard het teken weer dat aan de klant is gekoppeld ( Zakenpartners Stamgegevens zakenpartner tabblad Algemeen ).

Het teken wordt in verschillende rapporten als selectiecriterium gebruikt. Selecteer indien nodig een ander teken door te klikken op .

Het BTW-nummer van de klant, als dit is gedefinieerd in het veld BTW-nummer in:  Zakenpartners Stamgegevens zakenpartner Algemeen gebied .

Geef een ordernummer van de keten op als u gebruik maakt van de methode voor directe verkoop.

Dit nummer wordt vastgelegd in het bestand dat u naar een hoofdkantoor van het desbetreffende filiaal van de keten stuurt.

Hier wordt het nummer van de bijbehorende BTW-factuur weergegeven nadat het rapport is afgedrukt.

Hier wordt aangegeven dat het document is opgenomen in een samenvattingsverslag BTW.

Hier wordt de overeengekomen datum weergegeven waarop een bedrijf en haar klanten facturen samenvatten om een maandfactuur te creëren.

In het geval van een creditnota worden de afsluitingsdatum en de vervaldatum ingesteld overeenkomstig de betalingscondities en afsluitingsprocedure die zijn gedefinieerd in de stamgegevens.

Hier wordt het nummer van de maandfactuur weergegeven, dat is opgenomen in het debiteurendocument.

Selecteer deze optie als u de ontvangen factuur wilt koppelen aan het systeem voor latente belasting.

Of deze optie is ingeschakeld of uitgeschakeld, is afhankelijk van de definitie in de stamgegevens van de zakenpartner.

Nummer van de verklaring vrijstelling van de zakenpartner.

Geeft het interval van datums weer waarin de zakenpartner vrijgesteld is van het betalen van belasting.

Kies de CIG- en CUP-codes in de lijsten voor het document.

Selecteer het identificatiedocument van de zakenpartner, bijvoorbeeld een woonplaatsverklaring of een paspoort.

Dit veld is alleen zichtbaar als Uitgebreide belastingverslagen is geselecteerd in de bedrijfsdetails (zie Belastingaangifte volgens model 340 initiëren).

Hier kunt u opgeven of de transactie die u uitvoert met de zakenpartner, betrekking heeft op de verkoop of inkoop van verzekeringsproducten of -services.

De standaardwaarde wordt overgenomen uit het veld 347 Verzekeringsoperatie in de stamgegevens van de zakenpartner. U kunt de gegevens desgewenst wijzigen.

Geeft de datum weer van een aanstaande BTW-verplichting.

Deze waarde is een van de belangrijkste selectiecriteria voor de BTW-melding. De inhoud van dit veld kan worden aangepast nadat het document is gecreëerd.