Selecteer de betalingswijzen die u wilt opnemen in de betalingsrun.

Hier wordt de grootboekrekening en de tussenrekening grootboek weergegeven die zijn gekoppeld aan de huisbankrekening voor de huidige betalingswijze.

Hier worden de code en de omschrijving van de betalingswijzen weergegeven.

Geeft land, bank, code en rekeningnummer weer die zijn gedefinieerd voor de huisbank van de specifieke betaalwijze. U kunt in het venster Lijst met huisbankrekeningen een ander huisbankrekening opgeven voor de huidige betaalwijze.

U kunt in het venster Lijst met huisbankrekeningen de knop (Formulierinstellingen…) kiezen in de werkbalk om de velden die u wilt weergeven te selecteren en te groeperen.

Alleen beschikbaar voor de betalingswijzen waarvan het soort betaling Ontvangen is. Geef het maximumbedrag op dat moet worden vastgelegd in de grootboekrekening of het maximumbedrag voor de betreffende betalingswijze voor de huidige betalingsrun.

Alleen beschikbaar voor de betalingswijzen waarvan het soort betaling Uitgaand is. Geef het maximumbedrag op dat moet worden vastgelegd in de grootboekrekening of het maximumbedrag voor de betreffende betalingswijze voor de huidige betalingsrun.

Het standaardbedrag is het huidige debetsaldo (als het bestaat) van de geselecteerde huisbankrekening. Dit is het maximumbedrag dat kan worden betaald van uw geselecteerde huisbankrekening. U kunt deze waarde overschrijven.

Hier wordt het huidige saldo weergegeven van de grootboekrekening die is gekoppeld aan de huisbankrekening van de betalingswijze.

Hier wordt het huidige saldo weergegeven van de tussenrekening grootboek die is gekoppeld aan de huisbankrekening van de betalingswijze.

Als het aankruisvakje Saldo tussenrekeningen grootboek opnemen niet is gemarkeerd, wordt het verwachte grootboeksaldo weergegeven als een combinatie van het huidige grootboeksaldo dat wordt weergegeven in het veld Saldo grootboek en het bedrag dat u hebt opgegeven in het veld Max. ontvangen bedrag of Max. uitgaand bedrag.

Als het aankruisvakje Saldo tussenrekeningen grootboek opnemen is gemarkeerd, wordt het verwachte grootboeksaldo weergegeven als een combinatie van het huidige grootboeksaldo dat wordt weergegeven in het veld Saldo grootboek, het bedrag dat u hebt opgegeven in het veld Max. ontvangen bedrag of Max. uitgaand bedrag en het huidige saldo van de tussenrekeningen grootboek weergegeven in het veld Saldo tussenrekening grootboek.

Selecteer deze optie om rekening te houden met het saldo tussenrekeningen grootboek bij de berekening van het verwachte grootboeksaldo.

Kies de knoppen om de betalingswijzeopdrachten in de grootboekrekeninggroepen te wijzigen. Voor dezelfde grootboekrekening worden de betalingswijzen op volgorde verwerkt in de volgende stappen. Met andere woorden, de eerst geselecteerde betalingswijze wordt eerst verwerkt.