Calcolo della classificazione per le raccomandazioni per la riconciliazione 
Quando viene effettuata una riconciliazione esterna semiautomatica, SAP Business One fornisce raccomandazioni classificate per le riconciliazioni che vengono poi eseguite manualmente. Il calcolo della classificazione per ogni raccomandazione è costituito dal riepilogo delle classificazioni per i tre parametri: importo, data e riferimento.
La definizione della della priorità e lo scostamento massimo specificati per ciascun parametro nei criteri di selezione per la riconciliazione esterna determinano il modo in cui viene calcolata la classificazione.
Specificare la priorità determina la posizione massima per un parametro.
Definizione priorità |
Valore |
|---|---|
Alta |
45 |
Media |
35 |
Bassa |
20 |
Saltare |
0 |
La posizione per ogni parametro viene calcolata utilizzando la seguente formula:
Parametro |
Formula |
Commento |
|---|---|---|
Importo |
Definizione priorità – (differenza di importo assoluta / Scostamento massimo) X Definizione priorità |
Se lo Scostamento massimo è pari a zero, la posizione del parametro è il valore di Definizione priorità se entrambe le transazioni presentano lo stesso importo; altrimenti è zero |
Data |
Definizione priorità – (differenza di data assoluta in giorni / Scostamento massimo) X Definizione priorità |
Se lo Scostamento massimo è pari a zero, la posizione del parametro è il valore di Definizione priorità se entrambe le transazioni presentano la stessa data; altrimenti è zero |
Riferimento |
Definizione priorità |
La posizione è zero se le transazioni non presentano lo stesso numero di riferimento. |
Nota
Il risultato di [differenza di importo/data / Scostamento massimo X Definizione priorità] viene arrotondato per difetto al numero intero più vicino.
Se SAP Business One raccomanda la riconciliazione di alcune transazioni insieme, il calcolo della posizione dell'importo è basata sul riepilogo degli importi di tali transazioni. Il calcolo della posizione della data è basato sul riepilogo della classificazione della data di tali transazioni.
La classificazione totale per una riconciliazione raccomandata viene calcolata nel modo seguente: posizione = posizione importo + posizione data + posizione riferimento
Esempio
La priorità dei parametri viene definita nel modo seguente:
Parametro |
Definizione priorità |
Scostamento massimo |
|---|---|---|
Importo |
Alta |
50 |
Data registrazione |
Media |
30 |
Riferimento 1 |
Saltare |
Non applicabile |
Si desidera riconciliare la seguente transazione:
Numero transazione |
Data di registrazione |
Riferimento 1 |
Saldo in scadenza |
|---|---|---|---|
100 |
05.10.09 |
54 |
50 |
SAP Business One visualizza le seguenti raccomandazioni classificate:
Posizione |
Numero transazione |
Data di registrazione |
Riferimento 1 |
Saldo in scadenza |
|---|---|---|---|---|
72 |
304 305 |
15.10.09 29.10.09 |
10 22 |
20 35 |
55 |
306 304 |
01.11.09 15.10.09 |
9 10 |
50 20 |
49 |
306 |
01.11.09 |
9 |
50 |
42 |
304 |
15.10.09 |
10 |
20 |
39 |
305 |
29.10.09 |
22 |
35 |
La tabella seguente illustra i calcoli per la posizione di ciascuna delle raccomandazioni:
Numero transazione |
Posizione importo |
Posizione data |
Posizione |
|---|---|---|---|
304 |
45 – |20 – 50| / 50 X 45 = 45 – 27 = 18 |
35 – 10 / 30 X 35 = 35 – 11 = 24 |
18 + 24 = 42 |
305 |
45 – |35 – 50| / 50 X 45 = 45 – 13 = 32 |
35 – 24 / 30 X 35 = 35 – 28 = 7 |
32 + 7 = 39 |
306 |
45 – |50 – 50| / 50 X 45 = 45 – 0 = 45 |
35 – 27 / 30 X 35 = 35 – 31 = 4 |
45 + 4 = 49 |
304, 305 |
45 – |20+35 – 50| / 50 X 45 = 45 – 4 = 41 |
24 + 7 = 31 |
41 + 31 = 72 |
304, 306 |
45 – |50+20 – 50| / 50 X 45 = 45 – 18 = 27 |
24 + 4 = 28 |
27 + 28 = 55 |
Nota
La combinazione delle transazioni 305 e 306 non è inclusa nelle raccomandazioni dal momento che il relativo saldo in scadenza, pari a 85, si discosta dal saldo in scadenza della transazione 100 di oltre 30, che corrisponde al valore dello scostamento massimo.