Esempio: riconciliazione esterna o interna semiautomatica 
Questo esempio è rilevante per le riconciliazioni esterne ed interne semiautomatiche.
Per un cliente esistono i seguenti documenti aperti:
Documento |
Numero transazione |
Data di registrazione |
Importo saldo in scadenza |
|---|---|---|---|
Fattura |
905 |
01.09.09 |
100 |
Pagamento |
906 |
01.09.09 |
100 |
Pagamento |
907 |
15.09.09 |
50 |
Pagamento |
908 |
05.10.09 |
50 |
Pagamento |
909 |
10.10.09 |
100 |
Nota
Se i pagamenti sono stati registrati come pagamenti in entrata è necessario eseguire una riconciliazione interna semiautomatica. Se i pagamenti sono stati registrati come transazioni su estratti conto esterni (estratti conto di una banca o business partner), è necessario eseguire una riconciliazione esterna semiautomatica.
Per eseguire una riconciliazione semiautomatica è necessario dare priorità ai seguenti parametri quando SAP Business One genera raccomandazioni di riconciliazione per la riconciliazione:
Parametro |
Definizione priorità |
Scostamento massimo |
|---|---|---|
Importo |
Alta |
50 |
Data registrazione |
Alta |
30 |
Riferimento 1 |
Saltare |
— |
La finestra Raccomandazioni di riconciliazione visualizza le raccomandazioni per la fattura:
Per le tre raccomandazioni visualizzate il pagamento con il numero di transazione 906 è raccomandato come la corrispondenza migliore. Né il saldo in scadenza né la data di registrazione relativi si discostano dal saldo in scadenza della fattura.
Nota
I pagamenti con i numeri di transazione 908 e 909 non vengono visualizzati nelle raccomandazioni dal momento che la relativa data di registrazione si discosta di oltre 30 giorni dalla data di registrazione della fattura.