Consente di visualizzare il conto Co.Ge o il business partner per cui viene effettuata la riconciliazione.

Divisa della riconciliazione che dipende dalla divisa definita per il conto Co.Ge. o per il business partner selezionato. Se la divisa assegnata al conto Co.Ge./business partner selezionato è Tutte le divise, verrà  visualizzata la divisa interna e la riconciliazione sarà effettuata in divisa interna.

Selezionare questa casella di spunta per evitare di visualizzare raccomandazioni per le transazioni con importi negativi.

Selezionare per non utilizzare le raccomandazioni e riconciliare manualmente le transazioni del conto business partner o Co.Ge. selezionato utilizzando la finestra Riconciliazione esterna. Per ulteriori informazioni, vedere Eseguire riconciliazioni esterne in modo manuale.

Lista di transazioni con importi non riconciliati superiori a zero nei libri contabili.

Lista di transazioni con importi non riconciliati superiori a zero nell'estratto conto.

Il numero della registrazione di prima nota visualizzato nel campo N. transazione nella finestra Registrazione prima nota.

Numero di riga della transazione nella finestra Elaborare estratto conto esterno.

La data di registrazione o la data di fine pianificata di questa riga contabile, a seconda del valore specificato nella finestra Riconciliazione esterna - criteri di selezione.

Per le Transazioni contabili viene visualizzato il riferimento 1, 2 o 3 della riga transazione visualizzata, a seconda del riferimento specificato nella finestra Riconciliazione esterna - criteri di selezione.

Per le Transazioni aperte nell'estratto conto esterno viene visualizzato il numero di riferimento come visualizzato nel campo Riferimento per la transazione nella finestra Elaborare estratto conto esterno.

Importo registrato nella riga specifica della transazione.