Report Scadenza dei crediti cliente

SAP Business One consente di visualizzare i risultati del report in base ai criteri di selezione definiti dall'utente (vedere Scadenza dei crediti cliente).

Vengono visualizzati i documenti e i rispettivi crediti. Il report fornisce un'indicazione del valore del debito che il cliente ha accumulato e il periodo di tempo in cui il debito è rimasto insoluto.

Nota Nota

I campi dei documenti di questo argomento e altri elementi in questa finestra che non sono autoesplicativi o che richiedono informazioni supplementari.

Fine della nota

Report Scadenza dei crediti cliente

Divisa
Specificare la divisa per la visualizzazione dei risultati del report.

Data di scadenza
La data di scadenza inserita nella finestra dei criteri di selezione

Scadenza in base a
Specificare la data entro la quale calcolare la scadenza dei debiti: data di fine pianificata, data di registrazione o data documento del documento/registrazione prima nota.

Tipo
Visualizza il tipo di documento e fornisce il collegamento alla finestra del documento

N. rata
Visualizza il numero di rata successivo Esempio Se un documento contiene 3 rate, ogni rata viene visualizzata in una riga separata e questo campo visualizza i valori 1, 2 e 3. Fine dell'esempio.

N. rif. BP
Visualizza il numero di riferimento del business partner

Numero di giorni insoluto
Il numero di giorni tra la data di fine pianificata e la data di scadenza

Conto originale
Visualizza il totale del documento originale, il totale originale della rata o il valore totale di una riga di registrazione prima nota manuale

Saldo in scadenza
Visualizza l'importo totale in dare non ancora saldato. I numeri tra parentesi indicano i pagamenti ricevuti dai clienti che non sono stati applicati al periodo.

Pagamento futuro
Consente di visualizzare tutti i crediti aperti del cliente in base alla data selezionata nel campo Scadenza in base a e per i quali non è stata ancora raggiunta la data indicata nel campo Data di scadenza. Esempio Il cliente dispone di una fattura di vendita aperta dell'importo di USD 100, con scadenza 1 maggio. Nel campo Scadenza in base a, è stato selezionato Data di scadenza. Il campo Data di scadenza è impostato su `28 aprile`. L'importo della fattura viene visualizzato nella colonna Pagamento futuro, in quanto la fattura deve essere saldata dopo la data di scadenza. Fine dell'esempio.

Interessi
Visualizza l'importo degli interessi da versare.

Codice progetto
Visualizza il codice del progetto a cui è assegnata la registrazione prima nota del documento

Codice modalità di pagamento
Visualizza il codice della modalità di pagamento di default attribuita al business partner nel tab Contabilità della finestra Anagrafica Business Partner.

[Intervalli di tempo]
SAP Business One consente di visualizzare i relativi crediti aperti in colonne che rappresentano le specifiche indicate nel campo Intervallo della finestra dei criteri di selezione. L'importo del pagamento futuro viene prima sottratto dalla somma totale dei crediti. L'ultima colonna di ogni categoria comprende i crediti in sospeso della rispettiva categoria precedente alle prime colonne. Giorni: ogni colonna rappresenta il numero di giorni immessi nella finestra dei criteri di selezione andando a ritroso dalla data di ritardo. Mesi: ogni colonna rappresenta un mese andando a ritroso dal mese della data di ritardo. Periodi: ogni colonna rappresenta un periodo, in base a quanto specificato in Amministrazione Inizializzazione sistema Periodi contabili e andando a ritroso dal periodo della data di ritardo.

Livello sollecito
Visualizza il livello di sollecito assegnato al debito

Sollecito
Selezionare la casella di spunta in questa colonna per creare una lettera di sollecito relativa al documento.

Credito di dubbia esazione
Consente di visualizzare l'importo dei crediti di dubbia esazione esistenti Il calcolo di questo campo dipende dalle definizioni nella finestra Crediti di dubbia esazione - Configurazione. Il totale delle fatture per ogni intervallo di giorni viene moltiplicato per la percentuale definita per questo intervallo di giorni. In questo report è possibile eseguire una registrazione prima nota da accreditare al cliente relativamente al credito di dubbia esazione. Per creare una registrazione prima nota per un debito di dubbia esazione, procedere come descritto di seguito: Evidenziare la riga cliente/fattura con il credito di dubbia esazione Fare clic con il tasto destro del mouse sulla riga e scegliere Registrazione prima nota. In alternativa, selezionare dalla barra menu Passare a Registrazione prima nota Viene visualizzata la finestra Registrazione prima nota. La prima riga della registrazione prima nota include il codice cliente, il nome cliente e l'importo del credito di dubbia esazione da stornare nella colonna Avere. Inserire il codice conto per la seconda riga Modificare gli importi nelle righe o procedere fino alla fine della seconda riga per completare l'importo nella colonna Dare e pareggiare così la registrazione prima nota. Nota L'inserimento verrà registrato sia nel conto cliente sia nel conto riconciliazione impostato per il cliente nell'Anagrafica Business Partner. Fine della nota

[Riga totali superiore]
Visualizza il totale degli importi elencati in una colonna

[Riga totali inferiore]
Visualizza la percentuale dei crediti aperti per ogni intervallo di tempo