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Documentazione oggettiScadenza dei crediti cliente Questo documento si trova nella struttura di navigazione

 

Questo report elenca tutti i crediti cliente aperti ordinati per scadenza e fornisce un'analisi di tutti i crediti clienti dovuti.

Questa finestra consente di specificare i criteri di selezione per il report Scadenza dei crediti cliente (vedere Report Scadenza dei crediti cliente).

Per aprire la finestra, selezionare una delle seguenti opzioni:

  •   Contabilità   Report finanziari   Contabilità   Crediti / debiti   Scadenza dei crediti cliente  

  •   Business Partner   Reports Business Partner   Crediti / debiti   Scadenza dei crediti cliente  

In alternativa, aprirla dal modulo Reports.

Nota Nota

I campi dei documenti di questo argomento e altri elementi in questa finestra che non sono autoesplicativi o che richiedono informazioni supplementari.

Fine della nota
Campi dei criteri di selezione di Scadenza dei crediti clienti
Raggruppare in base a

Specificare se raggruppare i dati del report in base al cliente o in base all'addetto alle vendite.
Gruppo clienti

Dall'elenco di riepilogo a discesa, selezionare il gruppo da cui visualizzare i business partner. Per includere tutti i clienti nei criteri di selezione, selezionare Tutti.
Proprietà

Apre la finestra Proprietà in cui è possibile specificare le proprietà dei clienti.
Conti di riconciliazione

Selezionare la casella di spunta e fare clic su Sfogliare (Sfogliare) per visualizzare solo le transazioni e i saldi per i conti di riconciliazione selezionati.
Selezionare tutto

Include tutti i clienti inclusi nel report
Data di scadenza

La vita utile di un credito viene definita utilizzando questa data. Di solito corrisponde alla data attuale che viene pertanto impostata come data di default. È possibile modificare la data di default per visualizzare, ad esempio, tutti i crediti in ritardo per il pagamento nel corso della settimana successiva.
Intervallo

Specificare un intervallo di tempo per il raggruppamento dei crediti.

Dalla lista di riepilogo a discesa selezionare Giorni, Mesi o Periodi. Se si seleziona Giorni, vengono visualizzati quattro nuovi campi che consentono di specificare la durata di ciascun intervallo di tempo. Non è necessario specificare un valore per ciascuno dei quattro campi, ma occorre indicarlo almeno per il primo campo. I valori di default per i quattro campi sono: 30, 60, 90 e 120.

Esempio Esempio

Nei primi due campi, se si indicano 20 e 50 giorni come intervallo, i crediti vengono suddivisi come descritto di seguito:

  • Fino a 20 giorni

  • Da 21 a 50 giorni

  • 51 giorni e oltre

Fine dell'esempio.
Visualizzare clienti con saldi nulli

Include nel report i clienti con saldi nulli
Vis. transazioni riconciliate

Consente di visualizzare le registrazioni prima nota riconciliate dei documenti contabili generati per i clienti
Ignorare rimesse future

Nasconde la colonna Pagamento futuro del report ed esclude le transazioni che contengono un valore in questo campo.