Una volta definito il codice conto Co.Ge., si classifica ciascun conto Co.Ge. come Titolo o Conto attivo. I conti attivi contengono registrazioni di transazioni. Il conto titolo raggruppa tutti i conti attivi sottostanti.

Per poter riepilogare un conto attivo a livello di titolo nel bilancio consuntivo, è necessario assegnarlo conseguentemente nella gerarchia piano dei conti.

È possibile distinguere i titoli e i conti attivi grazie al diverso colore del testo: i titoli vengono visualizzati blu, mentre i conti attivi in verde o nero. I conti in verde sono conti di riconciliazione o conti definiti come conti Co.Ge. standard per la registrazione automatica delle transazioni in SAP Business One. I conti in nero sono i conti attivi che non sono stati selezionati nella determinazione conti Co.Ge., né nei conti di riconciliazione.

Inserire un codice alfanumerico composto da un massimo di quindici caratteri (lettere, numeri o una combinazione di entrambi) per il conto.

Specificare un nome del conto con lunghezza massima di 100 caratteri.

Definire un codice supplementare per scopi di classificazione. Il codice supplementare è esclusivamente informativo e consente di delimitare le interrogazioni (reports personalizzati).

La divisa conto è la divisa nella quale vengono registrate tutte le registrazioni di prima nota relative a quel conto. La divisa, di default, è impostata come Tutte le divise.

In un conto in tutte le divise, le transazioni possono essere eseguite con una divisa estera anche se il saldo in divisa estera del conto non è pertinente. Pertanto, il conto può accettare registrazioni di prima nota in diverse divise.

Se si lavora con un certo numero di nazioni, ma si usa un solo conto ricavi, definire il conto come Tutte le divise.

Se la divisa conto viene definita come divisa estera, tutte le registrazioni contenute nel conto vengono registrate sia in divisa interna (come richiesto per legge) sia nella divisa estera definita.

Se viene definito un conto in divisa estera e vengono registrate le transazioni relative ad esso, successivamente non sarà possibile né modificare la divisa conto, né eseguire transazioni in qualunque divisa diversa dalla divisa conto definita.

I conti definiti come conti in divisa estera sono solitamente conti bancari esteri e simili.

Un conto in divisa estera ha due saldi: un saldo in divisa interna e un saldo nella divisa conto.

Definisce alcuni conti come riservati, per evitare che utenti non autorizzati (in base alle autorizzazioni definite) li utilizzino o visualizzino le rispettive attività nel sistema.

Definire il livello del conto.

Il numero di livelli nel piano dei conti può dipendere dalla localizzazione e dalle comuni prassi aziendali. In alcune nazioni il numero di livelli è imposto per legge.

Il saldo contabile viene visualizzato nella divisa definita per il conto al termine dell'inserimento di varie registrazioni di prima nota.

È possibile definire il conto come conto ricavi, conto spese o come un tipo di conto diverso («altro»).

Questo campo è utilizzato solo a scopo informativo.

Definisce questo conto come conto di riconciliazione. I conti di riconciliazione sono collegati ai business partner e ne riflettono le attività nei report finanziari. Solo i conti definiti nei livelli principali Attivo e Passivo possono essere definiti come conti di riconciliazione. I conti di riconciliazione sono visualizzati in verde nel piano dei conti.

Questa casella di spunta compare solo nei primi tre livelli che comprendono i conti di bilancio e definisce un conto come conto monetario.

I rendiconti del flusso di cassa si riferiscono solo ai conti monetari. SAP Business One definisce i seguenti conti come monetari: conti cassa e conti bancari (depositi attuali e a breve termine).

Definisce un conto come indicizzato.

SAP Business One rivaluta esclusivamente i conti indicizzati quando vengono eseguite le valutazioni degli estratti finanziari in base a un indice. Gli indici sono definiti in  Amministrazione Tassi di cambio e indici .

Selezionare la casella per le aziende la cui divisa definita non è quella interna.

La selezione di questa casella consente di:

Specificare i conti Co.Ge. che sono rilevanti per il flusso di cassa. Lo scopo del processo di assegnazione è la generazione del Report flusso di cassa.

Se necessario, selezionare la casella di spunta per impostare il conto Co.Ge. come rilevante per il progetto. È inoltre possibile scegliere (Selezionare dalla lista) e selezionare un progetto standard dalla finestra Lista di progetti.

Lo stato della casella di spunta e il campo del progetto standard possono essere modificati in qualsiasi momento.

Se necessario, selezionare una o più caselle di spunta per impostare il conto Co.Ge. come rilevante per le regole di distribuzione delle dimensioni corrispondenti. È inoltre possibile scegliere (Selezionare dalla lista) e selezionare una regola di distribuzione standard per la dimensione corrispondente dalla finestra Lista di regole di distribuzione.

Lo stato della casella di spunta e il campo della regola di distribuzione standard possono essere modificati in qualsiasi momento.

Apre la finestra Dettagli conto Co.Ge. in cui è possibile definire ed aggiungere ulteriori informazioni riguardanti il conto.

Specificare il livello della struttura dei conti da esportare mediante l'interfaccia GB.

Specificare l'unità di misura.

Specificare lo stato del saldo: a credito o a debito.

Il conto Co.Ge. G/L è soggetto alla rivalutazione conti Co.Ge.

Questo campo viene visualizzato solo dopo aver selezionato l'opzione Rivalut. in base a indice. Specificare un conto Co.Ge. per la registrazione della transazione delle differenze di rivalutazione.

Il report IVA considera le transazioni relative a questo conto come esenti da IVA.

Include le transazioni relative a questo conto in Pagamenti anticipati ente per report fatturato.

Selezionare la casella di spunta indica che il conto Co.Ge. è rilevante per il report PCN874. Le transazioni che riguardano questo conto Co.Ge. sono poi incluse nel report PCN874.

Per default, la casella di spunta è selezionata per tutti i conti attivi esistenti e nuovi del tipo Vendite e Spese.