Nome e codice del conto, di sola lettura, come definiti nella finestra Piano dei conti.

Nome che compare in diversi reports (sullo schermo e nei reports stampati) quando si seleziona Visualizzare nomi stranieri nella finestra dei criteri di selezione del report.

Codice aggiuntivo per il conto, utilizzato durante l'esportazione delle transazioni da SAP Business One a un altro software.

Specificare se collegare il conto ad uno dei progetti definiti in SAP Business One.

Specificare ulteriori dettagli relativi al conto.

Selezionare il conto di default per la registrazione delle imposte. Le opzioni sono:

Specificare il codice IVA da utilizzare di default quando si crea una registrazione prima nota manuale (compresa la registrazione prima nota basata sul un modello di registrazione o su una registrazione ricorrente). Se lasciato vuoto, il campo Conto registrazione delle imposte standard è disattivato.

I campi Categoria sono disponibili solo per i conti attivi. Se necessario, specificare la categoria del conto.

Se necessario, specificare il livello di pianificazione da utilizzare nello scenario di integrazione B1iSN Previsione di liquidità. Il livello di pianificazione è una fonte di dati di pianificazione utilizzati per elaborare il report della previsione di liquidità in SAP ERP.

Consente di determinare un intervallo di date attivo per il conto:

Consente di disattivare un conto per un determinato periodo di tempo.

Consente di collegare più volte questo conto all'interno dello stesso modello finanziario. Questa opzione è utile, ad esempio, quando è necessario includere le parti dare e avere di un conto anziché il saldo globale; una parte nella sezione dell'attivo e l'altra parte nella sezione del passivo del bilancio.

Se la casella di spunta non viene selezionata, l'applicazione genera un messaggio di avvertimento, ma non impedisce di includere il conto più volte.

Consente di definire budget per il conto.

Include il conto nella creazione automatica delle transazioni relative al calcolo differenze cambi.

Include il conto nella creazione automatica di transazioni di conversione divisa.

Selezionare una filiale a cui si intende attribuire il conto.

Specificare un gruppo IVA standard per il conto.

Il gruppo IVA selezionato viene utilizzato automaticamente e viene visualizzato alla creazione di una registrazione prima nota manuale o di un documento di servizio per il conto selezionato.

Consente di modificare il gruppo IVA standard definito per il conto in fase di creazione delle registrazioni prima nota manuali o dei documenti servizio.

Collega un codice transazione standard al conto Co.Ge. Il codice transazione specificato sarà collegato automaticamente ad ogni transazione che verrà registrata su questo conto, sia le registrazioni prima nota manuali che le transazioni create in base a pagamenti in entrata ed altri documenti.