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Documentazione oggettiBanche - Configurazione Questo documento si trova nella struttura di navigazione

 

Nella finestra Banche - Configurazione è possibile definire le banche con le quali opera l'azienda.

Per aprire questa finestra, selezionare   Amministrazione   Configurazione   Banche e Pagamenti   Banche  .

Campi della finestra Banche - Configurazione
Codice Paese

Specificare un Codice Paese per indicare la nazione in cui è situato il conto bancario.
Codice banca, Nome banca

Specificare il codice e il nome della banca.

Nota Nota

In Giappone il codice banca deve essere composto da 4 cifre, ad esempio 0029. Per alcune banche, se è selezionata l'opzione Uff. Postale, il sistema propone 9900, che è l'unico codice banca valido per un ufficio postale.

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Codice BIC/SWIFT

Specificare il codice BIC/SWIFT da utilizzare come valore di default quando vengono creati nuovi conti banca interna o conti bancari business partner.
Ufficio postale

Indica che la banca è un ufficio postale.
Numero conto

Premere TAB per aprire la finestra Lista conti banca interna, da cui è possibile selezionare il numero conto pertinente o definirne uno nuovo.

Nota Nota

In Giappone, per un ufficio postale, il numero di conto deve contenere da 2 a 8 cifre, ad esempio 023611.

Il campo Numero conto è definito per contenere 7 cifre nel file del bonifico postale. Se il numero di conto da inserire nel file del bonifico è composto da meno di 7 cifre, l'utente dovrà anteporre al numero uno o più zeri, inserendo ad esempio 0002345 per 2345. Se si immette un numero di conto contenente 8 cifre, in SAP Business One verrà rimossa automaticamente l'ultima cifra, ad esempio: 98642345 diventerà 9864234. Per una banca che non sia un ufficio postale, il numero di conto deve contenere 7 cifre, ad esempio 5389700.

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Filiale

Filiale della banca del conto selezionato. La filiale è definita in   Amministrazione   Configurazione   Banche e Pagamenti   Conti banca interna  .

Nota Nota

In Giappone, per un ufficio postale, il codice della filiale deve contenere 3 o 5 cifre, ad esempio 129 o 05130.

Il campo Filiale è definito per contenere 3 cifre nel file del bonifico postale. Se viene inserito un codice filiale di 5 cifre, in SAP Business One la prima e l'ultima cifra verranno rimosse automaticamente, ad esempio 86423 diventerà 642. Per una banca che non sia un ufficio postale, il codice della filiale deve contenere 3 cifre, ad esempio: 042.

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Numero assegno successivo

Numero dell'assegno successivo, come definito in   Amministrazione   Configurazione   Banche e pagamenti   Conto banca interna  .
Elaborazione estratto conto

Le colonne seguenti vengono visualizzate soltanto se è stata selezionata l'opzione Installare elaborazione estratto conto in   Amministrazione   Inizializzazione sistema   Dettagli azienda, tab   Inizializzazione di base  .

Definizione data di registrazione

Specificare il metodo in base al quale viene stabilita la data di registrazione delle transazioni dell'estratto conto:

  • Data estratto - La data di registrazione di tutte le transazioni create per un estratto conto è la data (di registrazione) dell'estratto conto.

  • Data riga - La data di registrazione di ogni transazione è la data attribuita alla riga rispettiva dell'estratto conto.

  • Data di fine pianificata - La data di registrazione di tutte le transazioni create per un estratto conto è la data di fine pianificata attribuita all'estratto conto.

  • Data corrente - La data di registrazione delle transazioni dell'estratto conto è la data corrente.
Definizione data di scadenza

Specificare il metodo in base al quale viene stabilita la data di scadenza delle transazioni dell'estratto conto:

  • Data estratto - La data di scadenza di tutte le transazioni create per un estratto conto è la data (di scadenza) dell'estratto conto.

  • Data riga - La data di scadenza di ogni transazione è la data attribuita alla riga rispettiva dell'estratto conto.

  • Data di fine pianificata - La data di fine pianificata di tutte le transazioni create per un estratto conto è la data di fine pianificata attribuita all'estratto conto.

  • Data corrente - La data di scadenza delle transazioni dell'estratto conto è la data corrente.
Definizione data documento

Specificare il metodo con cui viene stabilita la data documento delle transazioni dell'estratto conto:

  • Data estratto: la data documento di tutte le transazioni create per un estratto conto è la data (documento) dell'estratto conto.

  • Data riga: la data documento di ogni transazione è la data attribuita alla riga rispettiva dell'estratto conto.

  • Data di fine pianificata: la data documento di tutte le transazioni create per un estratto conto è la data di fine pianificata attribuita all'estratto conto.

  • Data corrente: la data documento delle transazioni dell'estratto conto è la data corrente.
Lista dei codici di transazioni bancarie

Specificare la lista rilevante. Le liste sono definite in   Amministrazione   Configurazione   Banche e pagamenti   Elaborazione estratto conto   Codice transazione bancaria esterno  . Le liste di codici sono fornite dalla banca nazionale e variano da nazione a nazione.

Vedere anche

Conti banca interna - Configurazione