Premere TAB e selezionare il codice bancario desiderato dalla finestra Lista: Banche.

Una volta selezionato un codice bancario, il sistema visualizza automaticamente il relativo Codice Paese.

Specificare la filiale e il numero conto rilevanti.

Specificare il nome del conto bancario.

Specificare il codice BIC/SWIFT da utilizzare nelle transazioni e nei messaggi tra banche. Il codice di default è ricavato dalla finestra Banche - Configurazione del codice banca selezionato.

Specificare il numero dell'assegno successivo relativo al conto. Gli assegni emessi per questo conto vengono numerati in modo progressivo, a partire da questo valore.

Specificare il conto Co.Ge. corrispondente al conto bancario riportato nei registri dell'azienda.

È possibile specificare un conto Co.Ge. da utilizzare come conto transitorio quando viene eseguito un pagamento. Se l'utente definisce un conto transitorio e imposta questo parametro nelle modalità di pagamento ( Amministrazione Configurazione Banche e Pagamenti Modalità pagamento ), le transazioni create dall'esecuzione di pagamento saranno registrate nel conto transitorio e non nel conto Co.Ge definito.

Numero conto bancario internazionale (IBAN, International Bank Account Number)

Specificare il codice da utilizzare per le transazioni bancarie tra nazioni diverse.

Specificare l'indirizzo della filiale della banca in cui ha sede il conto.

Il campo Edificio/piano/stanza è specifico per il formato indirizzi di Cina, Corea, Giappone, Brasile e India.

I campi Distretto, Tp. indir. e N. via sono specifici del formato indirizzo per la localizzazione brasiliana.

Questo campo viene utilizzato insieme all'IBAN per esportare i file dei bonifici. Tutte le informazioni incluse nei file vengono trasferite nella tabella OPEX.

La tabella OPEX si basa sul pagamento automatico. Viene creata automaticamente insieme alle altre tabelle per ogni nuova azienda SAP Business One.

Utilizzare questi campi per scopi speciali.

Selezionare una delle opzioni seguenti:

Carta bianca

Gli assegni vengono stampati su carta bianca.

Overflow: assegni prestampati

Se la stampa delle informazioni dell'assegno va oltre l'assegno prestampato inserito nella stampante, essa prosegue sull'assegno successivo.

Overflow: carta bianca

Se la stampa dell'assegno va oltre l'assegno inserito nella stampante, essa prosegue su carta bianca.

Standard

Gli assegni vengono stampati nel modo definito in  Amministrazione Inizializzazione sistema Parametrizzazione stampa (tab Per ciascun doc., documento Assegni per pagamento).

Inserire il numero massimo di righe da stampare su ciascun assegno emesso per il conto in questione. Se il campo viene lasciato vuoto, in SAP Business One verrà considerato il valore definito in  Amministrazione Inizializzazione sistema Parametrizzazione stampa (tab Per ciascun doc., documento Assegni per pagamento) come numero massimo di righe per ogni assegno.

Specificare il layout di stampa da utilizzare per la stampa degli assegni. Se il campo viene lasciato vuoto, SAP Business One utilizzerà il layout di stampa di default definito per il documento.

Selezionare uno dei seguenti tipi per definire i campi da stampare sul documento fattura:

Specificare un numero identificativo aggiuntivo. Il numero deve essere di 9 cifre. La struttura del numero è XX-XXXXXX-X.

Specificare il numero ID della società. Utilizzare questo campo se il tipo di PVR selezionato è PVRB.

Specificare il numero progressivo assegnato a ogni documento dell'effetto.

Specificare il numero del contratto con la banca.

Specificare la cifra controllo conto.

Specificare il codice della società nella filiale della banca.

Specificare la categoria del conto.

Specificare il codice ABI/CAB per identificare l'istituto di credito da cui è stato dedotto il pagamento.

Specificare la serie di numerazione da utilizzare per le registrazioni prima nota effettuate tramite elaborazione estratto conto. Se il campo rimane vuoto, viene utilizzata la serie di default definita in  Amministrazione Inizializzazione sistema Numerazione documenti .

Specificare la serie di numerazione da utilizzare per i documenti di pagamento in entrata creati tramite elaborazione estratto conto. Se il campo rimane vuoto, viene utilizzata la serie di default definita in  Amministrazione Inizializzazione sistema Numerazione documenti .

Specificare la serie di numerazione da utilizzare per i documenti di pagamento in uscita creati tramite elaborazione estratto conto. Se il campo rimane vuoto, viene utilizzata la serie di default definita in  Amministrazione Inizializzazione sistema Numerazione documenti .

Questa colonna viene visualizzata unicamente se si seleziona l'opzione Consentire più tipi di doc. per serie in  Amministrazione Inizializzazione sistema Dettagli azienda, tab Inizializzazione di base . Specificare la serie di numerazione da utilizzare per le registrazioni prima nota e i pagamenti in entrata e in uscita creati tramite elaborazione estratto conto.

Indica che l'estratto conto viene importato automaticamente. Se questa opzione è deselezionata, l'estratto conto viene inserito manualmente.

Se Estratto conto importato è selezionato, è necessario specificare il formato di file XML utilizzato per scaricare i dati dell'estratto conto del conto bancario.