Pagamenti automatici: Passo 4 - Parametri documento - Documentazione SAP

Pagamenti automatici: Passo 4 - Parametri documento

I seguenti sono i campi del quarto passo dell'assistente di pagamento.

Per aprire l'assistente di pagamento, dal Menu principale di SAP Business One, selezionare Banche e pagamenti Assistente di pagamento .

Pagamenti automatici: Passo 4 – Parametri documento

Priorità selezione
Dall'elenco di riepilogo a discesa, selezionare il campo in base al quale ordinare le transazioni nell'esecuzione pagamento.

Transazione acquisto
La sezione viene visualizzata solo se è stata selezionata la casella di spunta In uscita nella finestra Assistente di pagamento: Passo 2 - Parametri generali. Nell'esecuzione di pagamento verranno incluse solo le transazioni di acquisto con i seguenti parametri: Data di registrazione da... a...: specificare un intervallo di date di registrazione in modo da includere le transazioni fornitori o le registrazioni prima nota manuali la cui data di registrazione sia compresa in questo intervallo. Data di scadenza da... a...: specificare un intervallo di date di scadenza in modo da includere le transazioni fornitori o le registrazioni prima nota manuali la cui data di scadenza sia compresa in questo intervallo. Se sono stati definiti dei giorni di tolleranza, la data A per l'esecuzione del pagamento viene calcolata come segue: <data di scadenza originale A > meno <i giorni di tolleranza>. Applicare a trans. con sconto: selezionare la casella di spunta per applicare l'intervallo di date di scadenza a tutte le transazioni fornitori. Quando la casella di spunta è deselezionata, l'intervallo di date di scadenza non si applicherà alle transazioni fornitori con uno sconto. Pertanto, quando lo sconto di una transazione fornitori sarà disponibile alla data di registrazione dell'esecuzione pagamento, la transazione sarà raccomandata anche se la data di scadenza non è compresa nell'intervallo di date di scadenza specificato. Questa casella di spunta è deselezionata di default. Giorni di tolleranza: specificare il numero di giorni per adattare l'intervallo di date di scadenza delle transazioni fornitori o delle registrazioni prima nota manuali. Se sono stati definiti dei giorni di tolleranza, la data A per l'esecuzione del pagamento viene calcolata come segue: <data di scadenza originale A > meno <i giorni di tolleranza>. % minima sconto: specificare la percentuale minima di sconto per includere transazioni fornitori o registrazioni prima nota manuali il cui sconto è equivalente o superiore a questo valore. Data documento da... a...: specificare un intervallo di date documento in modo da includere le transazioni fornitori o le registrazioni prima nota manuali la cui data documento sia compresa in questo intervallo. Saldo in scadenza (DI) da... a...: specificare un intervallo di saldi in scadenza in modo da includere le transazioni fornitori o le registrazioni prima nota manuali il cui saldo in scadenza sia compreso in questo intervallo. N. documento da... a...: specificare un intervallo di numeri documento in modo da includere le transazioni fornitori o le registrazioni prima nota manuali il cui numero documento sia compreso in questo intervallo. Nota La casella di spunta Applicare a trans. con sconto non è disponibile per Israele. Fine della nota

Transazione vendita
La sezione viene visualizzata solo se è stata selezionata la casella di spunta In entrata nella finestra Assistente di pagamento: Passo 2 - Parametri generali. Nell'esecuzione di pagamento verranno incluse solo le transazioni di vendita con i seguenti parametri: Data di scadenza da... a...: specificare un intervallo di date di scadenza in modo da includere le transazioni di vendita o le registrazioni prima nota manuali la cui data di scadenza sia compresa in questo intervallo. N. documento Da... A...: specificare un intervallo di numeri documento in modo da includere le transazioni di vendita o le registrazioni prima nota manuali il cui numero documento sia compreso in questo intervallo.

Considerare registrazioni prima nota manuali
Selezionare questa opzione per considerare le registrazioni prima nota manuali. La casella di spunta è selezionata di default.

Includere transazioni negative nei saldi BP positivi cumulati
Selezionare questa opzione per includere le transazioni negative per i business partner che presentano un saldo complessivo positivo (ossia fornitori con un saldo in avere o clienti con un saldo in dare). La casella di spunta è selezionata di default.

Campi specifici per nazione: Giappone

Cercare in base a documento di marketing
Selezionare questa opzione per visualizzare i criteri di selezione dei documenti di marketing.

Cercare in base a fattura mensile
Selezionare questa opzione per visualizzare i criteri di selezione delle fatture mensili.

Fattura mensile n. Da…A…
Il campo viene visualizzato solo se è stata selezionata la casella di spunta Cercare in base a fattura mensile. Specificare un intervallo di numeri di fattura in modo da includere le fatture mensili il cui numero di fattura sia compreso in questo intervallo.

Data di emissione da…a…
Il campo viene visualizzato solo se è stata selezionata la casella di spunta Cercare in base a fattura mensile. Specificare un intervallo di date di emissione in modo da includere le fatture mensili la cui data di emissione sia compresa in questo intervallo.

Campi specifici per nazione: Italia

Codici CUP e CIG
Specificare un intervallo di codici CUP o CIG per includere le transazioni o le registrazioni prima nota manuali con un codice CUP o CIG compreso in questo intervallo.

Vedere anche

Utilizzare l'assistente di pagamento