Show TOC

EljárásmódKiigazítások létrehozása: AU, BR, CA, CN, CY, GB, IN, JP, KO, NZ, SG, US, ZA Jelen dokumentum megkeresése a navigációs struktúrában

 

A számlakivonatban megtalálható, de az SAP Business One rendszerben még nem könyvelt tranzakciók figyelembevételéhez kiegyenlítési tranzakciót vagy bizonylatot hozhat létre Ausztrália, Brazília, Kanada, Kína, Ciprus, India, Japán, Korea, Új-Zéland, Szingapúr, Dél-Afrika, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok lokalizációiban.

Ajánlás Ajánlás

Amikor ezen lokalizált funkció használatával manuálisan egyeztet számlakivonatokat, a dupla egyeztetések elkerülése érdekében fontos, hogy a külső számlakivonatok feldolgozásának funkcióját (lásd Tranzakciók rögzítése külső kivonatokból) és a külső egyeztetés manuális elvégzésére szolgáló funkciót (lásd Külső egyeztetések manuális végrehajtása) ne használja egyszerre ugyanazon a bankszámlán. Emellett javasoljuk, hogy vagy csak ezt a funkciót, vagy csak a számlakivonatok manuális egyeztetésére szolgáló standard funkciót használja.

Ajánlás vége

Megjegyz. Megjegyz.

Ha a számlakivonatok feldolgozása aktiválva van az SAP Business One rendszerben, akkor a külső egyeztetéseket közvetlenül a számlakivonatok feldolgozása funkcióban kell elvégeznie. Tranzakciók számlakivonatból való egyeztetéséhez ne ezt a funkciót használja. További információk az SAP Business One online súgójában és a How to Use Bank Statement Processing in Release 2007 című dokumentumban találhatók, amit az SAP Business One Customer Portal dokumentációs területéről tölthető le (http://service.sap.com/smb/sbocustomer/documentation).

Utasítás vége.

A szükséges kiigazítások után a számlakivonat záró egyenlege és a könyv szerinti számlaegyenleg eltérése nulla kell legyen, és így már végrehajtható a kijelölt tranzakciók egyeztetése.

Eljárásmód

  1. Az SAP Business One főmenüjében használja a   Bank   Számlakivonatok és külső egyeztetések   Manuális egyeztetés   útvonalat.

  2. A Külső banki egyeztetés – szűrési feltételek ablakban adja meg a szükséges számlainformációkat, majd kattintson az OK gombra.

  3. A Számlakivonat egyeztetése ablakban hajtsa végre a szükséges kiválasztásokat, majd kattintson a Kiigazítások gombra.

    Ekkor megjelenik a Kiigazítások ablak.

  4. Az alábbiakból válassza ki a létrehozni kívánt tranzakciótípust, majd kattintson az OK gombra:

    • Naplókönyvelés

    • Bejövő fizetés

    • Kimenő fizetés

    • Fizetési csekk

    • Befizetés

    Megjelenik a kiválasztott tranzakciótípushoz tartozó ablak.

  5. Hozza létre a szükséges tranzakciót, és kattintson a Hozzáadás gombra.

    Ennek eredményeképpen a létrehozott tranzakció hozzáadódik a Számlakivonat egyeztetése ablakban található táblához, és a rendszer egyből ki is jelöli. Az Eltérés mező értéke ennek megfelelően aktualizálódik.

  6. Az egyeztetés végrehajtásához kattintson az Egyeztetés gombra.

További információk

szűrési feltételek és egyeztetési ablakok

Számlakivonatok manuális egyeztetése: AU, BR, CA, CN, CY, GB, IN, JP, KO, NZ, SG, US és ZA

Példa: külső számlakivonatok manuális egyeztetése: AU, BR, CA, CN, CY, GB, IN, JP, KO, NZ, SG, US és ZA

Külső banki egyeztetés – szűrési feltételek ablak: AU, BR, CA, CN, CY, GB, IN, JP, KO, NZ, SG, US és ZA

Számlakivonat egyeztetése ablak: AU, BR, CA, CN, CY, GB, IN, JP, KO, NZ, SG, US, ZA