Válassza ki a cégének megfelelő számlakeretet, vagy hozzon létre egy sajátot a Felhasználó által definiált opció segítségével. A számlakeret adatait régi rendszeréből is importálhatja.

Javasoljuk, hogy használja az egyik standard számlakeretet, és alakítsa át szükség szerint a cég igényeinek megfelelően. A teljes számlakeret definiálása hosszadalmas és bonyolult eljárás.

Válassza ki a saját pénznemet. Az SAP Business One-ban definiált pénznemek szerepelnek a listán. Új pénznem definiálásához kattintson az Új érték definiálása gombra.

Az SAP Business One az összes tranzakciót tudja kezelni a rendszer pénznemében is, a saját pénznem mellett. Válassza ki a megfelelő rendszerpénznemet a listából. Új pénznem definiálásához kattintson az Új érték definiálása gombra.

Ha a megadott rendszerpénznem nem azonos a saját (helyi) pénznemmel, a rendszerpénznemet lehet a beszámolók pénznemeként használni. Például ha egy vállalatcsoportnak a helyi pénznemtől eltérő pénznemre van szüksége a beszámolókban. Adja meg a rendszerpénznem napi átváltási árfolyamát is. A rendszer minden bizonylatot, beszámolót és mérleget mindkét pénznemben könyvel az adatbázisba.

Ha nincs szüksége arra, hogy a beszámolók más pénznemben legyenek, a saját pénznemet válassza rendszerpénznemnek.

Itt adhatja meg az új számlák alapértelmezett pénznemét:

Jelölje be, ha a követel egyenlegeket negatív előjellel szeretné megjeleníteni. Az alapértelmezett beállítás szerint a tartozik egyenlegek jelennek meg negatív előjellel. Ha már létrehozott könyvelést az SAP Business One-ban, a beállítás nem módosítható.

Ez a beállítás hatással van a főkönyvi számlák és az üzleti partnerek nyitó egyenlegének bevitelére. A beállítástól függően kell a nyitó egyenlegeket pozitív vagy negatív számként bevinni. Javasolt az alapértelmezett beállítás elfogadása, mivel ez megfelel a helyi követelményeknek.

Jelölje be, ha információszegmenseket szeretne hozzáadni a standard számlakódokhoz, mint például divízió, régió, költséghely stb. a részletes tranzakciókövetés és beszámolókészítés érdekében.

Ha bejelöli ezt az opciót, a naplókönyvelésekben a visszavonás negatív összeggel lesz könyvelve. Ha nem jelöli be, a visszavonás naplókönyvelése egy tartozik/követel kapcsoló használatával lesz könyvelve. Ez a beállítás bármikor módosítható.

Egyes országokban lehetséges több bizonylatfajtát tartalmazó számkörök használata. Ezen bizonylatok mindegyike ugyanabba a számkörbe tartozik. Jelölje be ezt a beállítást, ha a fenti szabályozás érvényes a cégre. Ez a beállítás határozza meg, hogy milyen beállítások jelennek meg a különböző Bizonylatszámozás ablakokban, és a kiválasztás később nem módosítható.

Engedélyezi a Többnyelvű támogatás funkciót a cégnél.

A funkció segítségével idegen nyelvre fordíthatók az SAP Business One mezőnevei, és így nyomtathatók a külföldi üzleti partnereknek küldött bizonylatokra.

Jelölje be, ha folyamatos készletvezetési rendszert szeretne használni. Ha bejelöli, a készletezhető cikkekkel végrehajtott valamennyi tranzakció a készletvezetéshez kapcsolódó főkönyvi számlákon is megjelenik.

Itt adhatja meg, hogy alapértelmezés szerint melyik készletértékelési módszer legyen hozzárendelve az újonnan hozzáadott cikkcsoportokhoz. A mező csak akkor aktív, ha az Folyamatos készletvezetés használata beállítás be van jelölve.

Az alábbi készletértékelési módszerek közül választhat:

A mező csak akkor jelenik meg, ha a Folyamatos készletvezetés használata beállítás be van jelölve.

Jelölje be, ha minden raktárhoz külön szeretné kiszámítani az árképzést.

Ne jelölje be, ha az összes raktárat kombinálva szeretné kiszámítani az árképzést.

Olyan honosított verziók esetén, ahol a beszerzési számlák könyvelési rendszerét használják, a jelölőmező bejelölésével engedélyezheti ezt. Ha már van naplókönyvelés a rendszerben, ez a beállítás nem módosítható.

Jelölje be ezt a mezőt, ha engedélyezi, hogy olyan számlák, mint a szállítólevél vagy a kimenő számla, akkor is tartalmazhassanak cikkeket, ha nincs meghatározva önköltségi ár.

Jelölje be, ha a készletértékelés mozgó átlag vagy FIFO szerint történik. Ha a Standard ár módszert választotta, akkor már van megadva önköltség.

Ez a mező a Payment Engine AddOn-hoz szükséges.

Írja be a cég alapértelmezett bankszámla- és kirendeltségadatait.

Jelölje be a jelölőmezőt a befektetett eszközök funkció aktiválásához.

Itt adhatja meg, hogy a rendszer havonta vagy naponta számítsa ki az eszközök értékcsökkenését.

A jelölőmező bejelölésével a hitelkártyaszám ************#### formára maszkoltan jelenik meg a felhasználói felületen (vagyis csak az utolsó négy számjegy látható).

A bejelölés megszüntetésével a hitelkártyaszámok megjelennek a felhasználói felületen.

A jelölőmező státusa bármikor módosítható.

A hitelkártyaszámok maszkolásához jogosultság szükséges.

A jelölőmező bejelölésével rugalmas és központosított módszerrel végezheti a főkönyvi készletszámla-kijelölés kezelését. Hierarchiába rendezett szabályok segítségével a következők szerint végezheti a főkönyvi készletszámlák hozzárendelését:

További információkat a Documentation Resource Center How To Setup and Work with Advanced G/L Account Determination című részében talál.

Bármikor bejelölheti ezt a beállítást, ha használni szeretné a bankkivonat-feldolgozási funkciót.

Jelölje be, ha cége használ váltókat. Ha nincs bejelölve, az SAP Business One váltókkal kapcsolatos funkciói nem érhetők el. Ha váltóalapú tranzakciót ad hozzá, a Váltó használata opciót nem kapcsolhatja ki. Ez az opció Olaszországra, Portugáliára, Spanyolországra és Franciaországra vonatkozik, és alapértelmezés szerint be van kapcsolva.

Jelölje be a jelölőmezőt a több kirendeltség funkció aktiválásához.

Jelölje be ezt a jelölőmezőt, ha a cégnél aktiválni szeretné a fóliószámozást.

A mexikói és chilei lokalizációban a fóliószámozás mindig aktív.

Meghatározza, hogy a skontó számításakor a bruttó vagy a nettó értéket kell-e használni.

Jelölje be a jelölőmezőt az Intrastat-jelentés funkció inicializálásához. Az Intrastat telepítését követően a jelölőmező már nem szerkeszthető. További információ Az Intrastat-jelentés funkcionalitás inicializálása című részben található.

Jelölje be, ha a cég a hierarchikus forráslevonási módszert használja az adólevonáshoz. Bejelölése esetén megjelenik a Levonáscsoportok definiálása gomb. A gombra kattintva megnyílik a Levonáscsoportok - definíciók ablak, melyben definiálhatja a cég megfelelő levonáscsoportjait.