A legördülő listából válassza ki azt a saját banki számlát, amely a Fizetésvarázsló által létrehozott naplókönyvelések ellenszámláit összekapcsolja. Alternatív megoldásként kattintson a (Kiválasztás a struktúrából) ikonra, és a Bank kiválasztása ablakban válassza ki a saját bank számláját.

A Bank vagy a Számla mező melletti (Összekapcsolás következővel:) gombra kattintva megnyithatja a Bankok – meghatározás vagy a Saját bank számlái – meghatározás ablakot.

A mező a Payment Engine AddOn által létrehozott OPEX fájlra vonatkozik.

Banki átutalási fájlok exportálására szolgál, és a fizetési varázsló által létrehozott OPEX fájlra is vonatkozik.

Ha zároltként akarja definiálni az üzleti partnert, és ki akarja zárni a fizetésből, akkor jelölje be ezt a jelölőmezőt, és válassza ki a megfelelő fizetészárolási okot.

Itt adhatja meg, hogy a fizetési varázsló külön fizetést hozzon létre minden egyes számlához.

Ha nincs bejelölve, a fizetési varázsló az üzleti partner összes nyitott számláját egyetlen fizetési bizonylatba összesíti fizetési módonként.

Itt adhatja meg, hogy a vevő meghatalmazást ad az automatikus beszedésre a bankszámlájáról. A mező a fizetési varázsló által létrehozott OPEX fájlra is vonatkozik.

Válassza ki a bankköltségek megfelelő kódját, melyet az üzleti partnerhez kíván rendelni. Az SAP Business One a kiválasztott kódot a Payment Engine által feldolgozott OPEX fájlba menti, amely rendezésre és szűrésre használatos.

Ha bejelöli a jelölőmezőt, akkor a rendszer automatikusan bankköltségként számítja ki az esedékes tranzakcióegyenleg és a Fizetési módok ablak végösszegének különbségét, amikor a Bejövő fizetések ablak Sorrend szerint gombjára kattint.

Az SAP Business One rendszerben definiált összes fizetési mód.

Visszavonja a fizetési mód alapértelmezettként való kijelölését.

Alapértelmezettként állítja be a táblázatban kiválasztott fizetési módot az üzleti partnerhez létrehozott összes bizonylatban.