Fizetésvarázsló: 5. lépés - fizetési mód - szűrési feltételek

A következő mezők a fizetésvarázsló ötödik lépésében szerepelnek. A lépésben megjelenik az összes olyan fizetési mód, ami megfelel a szűrési feltételeknek. A fizetési módokat a rendszer először a saját banki számláikhoz kapcsolódó főkönyvi számlák, majd pedig fizetésfajtájuk szerint csoportosítja.

A fizetésvarázsló megnyitásához az SAP Business One főmenüjében kövesse a Bank Fizetésvarázsló menüútvonalat.

Fizetésvarázsló: 5. lépés - fizetési mód - szűrési feltételek

[Kiválasztás oszlop]
Válassza ki az aktuális fizetési futásban figyelembe veendő fizetési módokat.

Banki főkönyvi számla, ideiglenes főkönyvi számla
Az aktuális fizetési mód saját banki számlájához rendelt főkönyvi számlát és ideiglenes főkönyvi számlát jeleníti meg.

Kód, leírás
A fizetési mód kódját és leírását jeleníti meg.

Ország, bankkód, számlaszám
Megjeleníti az adott fizetési módhoz definiált saját bank országát, kódját és számlaszámát. Az aktuális fizetési módhoz meghatározhat másik saját banki számlát is a Lista: Saját banki számla ablakban. A Lista: Saját banki számla ablakban az eszköztár (Űrlapbeállítások...) ikonjára kattintva választhatja ki és csoportosíthatja a megjelenítendő mezőket.

Max. bejövő összeg
Csak a Bejövő fizetésfajtájú fizetési módok esetén áll rendelkezésre. Adja meg az aktuális fizetési futáshoz a főkönyvi számlában vagy a megfelelő fizetési módhoz rögzítendő maximális összeget. Megjegyz. Ha a főkönyvi számla maximális bejövő összege nulla, a rendszer az adott főkönyvi számlához tartozó összes fizetési módot úgy kezeli, mintha nem lenne összegkorlátozás. Máskülönben az adott főkönyvi számlához tartozó összes fizetési módot a mezőben megadott korlátozás szerint dolgozza fel. Utasítás vége.

Max. kimenő összeg
Csak a Kimenő fizetésfajtájú fizetési módok esetén áll rendelkezésre. Adja meg az aktuális fizetési futáshoz a főkönyvi számlában vagy a megfelelő fizetési módhoz rögzítendő maximális összeget. Az alapértelmezett összeg a kiválasztott saját banki számla aktuális tartozik egyenlege (ha van ilyen), ami az a maximális összeg, amelyet a kiválasztott saját banki számláról fizetni lehet. Az érték felülírható. Megjegyz. Ha a főkönyvi számla maximális bejövő összege nulla, a rendszer az adott főkönyvi számlához tartozó összes fizetési módot úgy kezeli, mintha nem lenne összegkorlátozás. Máskülönben az adott főkönyvi számlához tartozó összes fizetési módot a mezőben megadott korlátozás szerint dolgozza fel. Utasítás vége.

Főkönyvi számla egyenlege
Megjeleníti a fizetési mód saját banki számlájához kapcsolódó főkönyvi számla aktuális egyenlegét.

Ideiglenes főkönyvi számla egyenlege
Megjeleníti a fizetési mód saját banki számlájához kapcsolódó ideiglenes főkönyvi számla aktuális egyenlegét.

Várt főkönyviszámla-egyenleg
Ha nincs bejelölve az Ideiglenes főkönyvi számla egyenlegének hozzászámolása jelölőmező, a rendszer a Főkönyvi számla egyenlege mezőben megjelenő aktuális főkönyviszámla-egyenleg és a Max. beérkező összeg vagy a Max. kimenő összeg mezőben megadott összeg kombinációjaként jeleníti meg a várt főkönyviszámla-egyenleget. A bejövő fizetéseknél a főkönyviszámla-egyenleg és a fizetési mód maximális beérkező összege összegének eredményét jeleníti meg. A kimenő fizetéseknél a főkönyviszámla-egyenleg és a fizetési mód maximális kimenő összege különbségének eredményét jeleníti meg. Ha az Ideiglenes főkönyvi számla egyenlegének hozzászámolása jelölőmező be van jelölve, a rendszer a Főkönyvi számla egyenlege mezőben megjelenő aktuális főkönyviszámla-egyenleg, a Max. beérkező összeg vagy a Max. kimenő összeg mezőben megadott összeg és az Ideiglenes főkönyvi számla egyenlege mezőben megjelenő aktuális ideiglenes főkönyviszámla-egyenleg kombinációjaként jeleníti meg a várt főkönyviszámla-egyenleget. A bejövő fizetéseknél a főkönyviszámla-egyenleg, a fizetési mód maximális beérkező összege és az ideiglenes főkönyviszámla-egyenleg összegének eredményét jeleníti meg. A kimenő fizetéseknél a főkönyviszámla-egyenleg mínusz a fizetési mód maximális kimenő összege plusz az ideiglenes főkönyviszámla-egyenleg képlet szerinti eredményt jeleníti meg.

Ideiglenes főkönyvi számla egyenlegének hozzászámolása
Bejelölésével a rendszer figyelembe veszi az ideiglenes főkönyvi számla egyenlegét a várható főkönyvi egyenleg kiszámításánál.

[Nyíl fel/le]
A gombokra kattintva módosíthatja a fizetési mód sorrendjét a banki főkönyviszámla-csoportokban. Azonos banki főkönyvi számla esetében a fizetési módok feldolgozása a sorrend szerint történik, azaz az először kiválasztott fizetési mód lesz először feldolgozva.

További információk

A fizetésvarázsló használata