Show TOC

ObjektumdokumentációFizetésvarázsló: 2. lépés - általános paraméterek Jelen dokumentum megkeresése a navigációs struktúrában

 

A következő mezők a fizetésvarázsló második lépésében szerepelnek.

A fizetésvarázsló megnyitásához az SAP Business One főmenüjében kövesse a   Bank   Fizetésvarázsló   menüútvonalat.

Fizetésvarázsló: 2. lépés - általános paraméterek
Fizetési futás neve

Adja meg a fizetési futás nevét. Az alapértelmezett név az SAP Business One által automatikusan definiált egyedi kód.

Fizetési futás dátuma

Határozza meg a fizetési futás dátumát. Ez a dátum lesz a fizetési futás által létrehozandó bejövő/kimenő fizetések könyvelési dátuma. Az alapértelmezett dátum az aktuális dátum.

Következő fizetési futás dátuma

Határozza meg a következő fizetési futás dátumát. A fizetendő tranzakciók szűrési feltételeként használható.

Ajánlás Ajánlás

A mező abban segít, hogy skontóhoz juthasson. Ha egy tranzakció esetében ugyanazt a skontót kapja a fizetési futás dátumán és a következő fizetési futás dátumán is, azt a tranzakciót az aktuális fizetési futás ajánlásbeszámolója nem tartalmazza.

Ajánlás vége

Ha a mezőt üresen hagyja, ami annak alapértelmezett értéke, az SAP Business One nem veszi figyelembe a beállítást, és a szűrési feltételeinek megfelelő összes tranzakciót megjeleníti.

Megjegyz. Megjegyz.

Ez a mező Izrael esetén nem áll rendelkezésre.

Utasítás vége.
Kirendeltség

Válassza ki a fizetési varázsló futtatásához a kirendeltséget.

Megjegyz. Megjegyz.

Ez a mező csak akkor érhető el, ha aktiválta a több kirendeltség opciót a brazil lokalizációban.

Utasítás vége.
Fizetésfajta

Határozza meg a fizetési futásban létrehozandó fizetésfajtát.

  • A Kimenő lehetőséggel a többi szűrési feltételének is megfelelő összes nyitott beszerzési tranzakció jelenik meg.

  • A Bejövő lehetőséggel a többi szűrési feltételének is megfelelő összes nyitott értékesítési tranzakció jelenik meg.

Fizetési módok

Határozza meg a fizetési futásban használandó fizetési módokat.

  • A Kimenő fizetésfajtához Csekk vagy Átutalás fizetési módot választhat.

  • A Bejövő fizetésfajtához csak az Átutalás fizetési mód érhető el.

Megjegyz. Megjegyz.

A Váltó fizetési mód az alábbi országokban mind Kimenő, mind Bejövő fizetésfajtáknál használható: Belgium, Brazília, Chile, Kína, Franciaország, Olaszország, Japán, Korea, Portugália és Spanyolország.

Utasítás vége.

Megjegyz. Megjegyz.

Ha a Váltó opciót választja, nem választhat másik fizetési módot.

Utasítás vége.
Bizonylat számköre

Határozza meg a bejövő/kimenő fizetésekben használandó számkört.

Amikor először nyitja meg a Fizetésvarázsló ablakot, az ott alapértelmezettként megjelenő érték a bejövő/kimenő fizetésekhez az   Adminisztráció   Rendszerbeállítások   Bizonylatszámozás   menüútvonal alatt definiált, alapértelmezett számkör.

A fizetési futás végrehajtása után az alapértelmezett érték az utoljára végrehajtott fizetési futáshoz használt bizonylatszámkör lesz.

Min. fizetési összeg

Határozza meg az aktuális fizetési futás által létrehozott egyedi bejövő/kimenő fizetés minimális összegét.

Ha üresen hagyja a mezőt, ami annak alapértelmezett értéke, a fizetési összeg nem lesz korlátozva.

Bankfájl útvonala

Adja meg az átutalási fájl célútvonalát. Csak akkor jelenik meg, ha bejelölte az Átutalás jelölőmezőt a Fizetési módok részben.

ÜP-hivatkozási szám

A jelölőmező bejelölésével a generált fizetésekben a Vevő-/szállítóhivatkozási szám oszlop jelenik meg a Bizonylatszám oszlop helyett.

A fizetéseknél a jelölőmező bejelölése ugyanazt eredményezi, mint az ÜP-hivatkozási szám jelölőmező bejelölése az   Űrlapbeállítások – Kimenő/bejövő fizetések   Bizonylat   Általános   allapon.

További információk

A fizetésvarázsló használata