A következő mezők a fizetésvarázsló második lépésében szerepelnek.
A fizetésvarázsló megnyitásához az SAP Business One főmenüjében kövesse a
menüútvonalat.Adja meg a fizetési futás nevét. Az alapértelmezett név az SAP Business One által automatikusan definiált egyedi kód. |
Határozza meg a fizetési futás dátumát. Ez a dátum lesz a fizetési futás által létrehozandó bejövő/kimenő fizetések könyvelési dátuma. Az alapértelmezett dátum az aktuális dátum. |
Határozza meg a következő fizetési futás dátumát. A fizetendő tranzakciók szűrési feltételeként használható. Ajánlás A mező abban segít, hogy skontóhoz juthasson. Ha egy tranzakció esetében ugyanazt a skontót kapja a fizetési futás dátumán és a következő fizetési futás dátumán is, azt a tranzakciót az aktuális fizetési futás ajánlásbeszámolója nem tartalmazza. Ajánlás vége Ha a mezőt üresen hagyja, ami annak alapértelmezett értéke, az SAP Business One nem veszi figyelembe a beállítást, és a szűrési feltételeinek megfelelő összes tranzakciót megjeleníti. Megjegyz. Ez a mező Izrael esetén nem áll rendelkezésre. Utasítás vége. |
Válassza ki a fizetési varázsló futtatásához a kirendeltséget. Megjegyz. Ez a mező csak akkor érhető el, ha aktiválta a több kirendeltség opciót a brazil lokalizációban. Utasítás vége. |
Határozza meg a fizetési futásban létrehozandó fizetésfajtát.
|
Határozza meg a fizetési futásban használandó fizetési módokat.
Megjegyz. A Váltó fizetési mód az alábbi országokban mind Kimenő, mind Bejövő fizetésfajtáknál használható: Belgium, Brazília, Chile, Kína, Franciaország, Olaszország, Japán, Korea, Portugália és Spanyolország. Utasítás vége. Megjegyz. Ha a Váltó opciót választja, nem választhat másik fizetési módot. Utasítás vége. |
Határozza meg a bejövő/kimenő fizetésekben használandó számkört. Amikor először nyitja meg a Fizetésvarázsló ablakot, az ott alapértelmezettként megjelenő érték a bejövő/kimenő fizetésekhez az menüútvonal alatt definiált, alapértelmezett számkör.A fizetési futás végrehajtása után az alapértelmezett érték az utoljára végrehajtott fizetési futáshoz használt bizonylatszámkör lesz. |
Határozza meg az aktuális fizetési futás által létrehozott egyedi bejövő/kimenő fizetés minimális összegét. Ha üresen hagyja a mezőt, ami annak alapértelmezett értéke, a fizetési összeg nem lesz korlátozva. |
Adja meg az átutalási fájl célútvonalát. Csak akkor jelenik meg, ha bejelölte az Átutalás jelölőmezőt a Fizetési módok részben. |
A jelölőmező bejelölésével a generált fizetésekben a Vevő-/szállítóhivatkozási szám oszlop jelenik meg a Bizonylatszám oszlop helyett. A fizetéseknél a jelölőmező bejelölése ugyanazt eredményezi, mint az ÜP-hivatkozási szám jelölőmező bejelölése az allapon. |