לאחר שמגדירים קוד חשבון, יש לבחור אם לסווג אותו כחשבון כותרת או כחשבון פעיל. חשבון פעיל מכיל רישומים של תנועות. חשבון כותרת מקבץ תחתיו את כל החשבונות הפעילים.

כדי שחשבון פעיל ירוכז ברמת הכותרת בדיווח הפיננסי, יש להקצות אותו בהתאם במדרג לוח החשבונות.

ניתן להבחין בין חשבונות כותרת לחשבונות פעילים לפי צבע הטקסט שלהם: כותרות מופיעות בכחול, חשבונות פעילים מופיעים בירוק או שחור. חשבונות ירוקים הם חשבונות מרכזים שהוגדרו כחשבונות ברירת מחדל לרישום אוטומטי של תנועות ב-SAP Business One. חשבונות שחורים הם כל אותם חשבונות פעילים שלא נבחרו במהלך קביעת חשבונות ראשיים או חשבונות מרכזים.

הזן קוד אלפא נומרי הכולל עד 15 תווים (אותיות, מספרים או שילוב שלהם) אשר יוקצה לחשבון.

הזן שם חשבון שאורכו עד 100 תווים.

ציון קוד נוסף לצורכי מיון. קוד נוסף זה הוא למידע בלבד, ויכול לסייע לך בעידון שאילתות (דוחות בהתאמה אישית).

מטבע החשבון הוא המטבע שבו נרשמות כל תנועות היומן לחשבון זה. כברירת מחדל מוגדר החשבון כחשבון כל המטבעות.

בחשבונות מסוג כל המטבעות ניתן לבצע תנועות במט"ח, כך שליתרת החשבון במט"ח אין כל משמעות. לכן החשבון יכול לקבל תנועות יומן במטבעות שונים.

אם אתה מוכר בכמה ארצות, אך משתמש לכולן בחשבון הכנסות אחד, הגדר חשבון זה ככל המטבעות.

אם החשבון מוגדר כחשבון מט"ח, כל התנועות בחשבון זה יירשמו גם במטבע המקומי (כפי שדורש החוק) וגם במט"ח שהוגדר.

אם הגדרת חשבון כחשבון מט"ח, ונרשמו כבר תנועות לחשבון זה - לא תוכל לשנות אחר כך את מטבע החשבון או להזין תנועות במטבע אחר כלשהו מלבד המטבע שהוגדר בחשבון.

חשבונות המוגדרים כחשבונות מט"ח הם בדרך כלל חשבונות בבנקים זרים וכיוב'.

לחשבון מט"ח יש שתי יתרות: יתרה במטבע מקומי ויתרה במטבע החשבון.

מגדיר חשבונות מסוימים כחסויים, כדי למנוע ממשתמשים לא מורשים (בהתאם להרשאות המוגדרות במערכת) לעשות בהם שימוש או להציג את הפעילויות של החשבון.

הגדר את רמת החשבון.

מספר הרמות בלוח החשבונות שלך תלוי בלוקליזציה ובנהלים השגורים בארגונך. יש מדינות שקובעות מספר רמות נדרש על פי חוק.

יתרת החשבון מוצגת במטבע החשבון, לאחר רישום מספר תנועות יומן.

ניתן להגדיר את החשבון כחשבון הכנסות או כחשבון הוצאות, או כחשבון מסוג שונה ("אחר").

שדה זה משמש לצורכי מידע בלבד.

הגדר חשבון זה כחשבון מרכז. חשבונות מרכזים מקושרים אל כרטיסים, ומשקפים את פעילויותיהם בדוחות הכספיים. רק חשבונות שהוגדרו במגירות נכסים והתחייבויות ניתן להגדיר כחשבונות מרכזים. חשבונות מרכזים מופיעים בלוח החשבונות בצבע ירוק.

תיבת תיוג זו מופיעה בשלוש המגירות הראשונות, המגירות שמכילות את חשבונות המאזן, ומציינת שחשבון הוא חשבון כספי.

דוחות תזרים מתייחסות רק לחשבונות כספיים. SAP Business One מגדיר את החשבונות הבאים ככספיים: קופת מזומנים וחשבונות בנק (עו"ש, ופקדונות לזמן קצר).

מציין שחשבון מתואם למדד.

בעת הפקת דוח משוערך למדד, SAP Business One מבצע שיערוך רק לחשבונות שמוגדרים כמתואמים למדד. מדדים מוגדרים דרך  מנהלה שערי חליפין ומדדים .

תייג תיבה זו בחברות שהמטבע המוגדר שלהן איננו המטבע המקומי.

תיוג התיבה מאפשר:

ציין חשבונות שרלוונטיים לתזרים מזומנים. המטרה של תהליך ההקצאה היא להפיק דוח תזרים מזומנים.

אם נדרש, סמן את תיבת התיוג כדי לקבוע שהחשבון רלוונטי לפרויקט. אם נדרש, תוכל לסמן גם את (בחירה מרשימה), ובחלון רשימה של פרויקטים - לבחור פרויקט ברירת מחדל.

ניתן לשנות את מצב תיבת התיוג ואת שדה פרויקט ברירת המחדל בכל עת.

אם נדרש, סמן את תיבות התיוג הדרושות כדי לקבוע שחשבון מסוים רלוונטי למקדמי ההעמסה של הממדים המבוקשים. אם נדרש, תוכל לסמן גם את (בחירה מרשימה), ובחלון רשימה של מקדמי העמסה - לבחור ברירת מחדל למקדם העמסה עבור הממד המבוקש.

ניתן לשנות את מצב תיבת התיוג ואת שדה ברירת המחדל של מקדם ההעמסה בכל עת.

פותח את חלון פרטי חשבון, שבו ניתן להגדיר ולהוסיף פרטי מידע נוספים לחשבון.

הגדר את רמת המבנה של החשבונות שייצא ממשק GB.

הגדר את יחידת מדידה.

הגדר את מצב היתרה: זכות או חובה.

החשבון יכלל בשערוך חשבונות.

שדה זה מופיע רק אם נבחרה האפשרות שיערוך לפי מדד. הגדר חשבון שבו יש לרשום את תנועות ההפרש.

דוח המע"מ מתייחס לתנועות בחשבון זה כפטורות ממע"מ.

התנועות הקשורות לחשבון זה במקדמות למס הכנסה ייכללו בדוח המקדמות על המחזור.

בחירת תיבת התיוג מציינת שהחשבון רלוונטי לדוח PCN874. לאחר מכן, התנועות הקשורות בחשבון נכללות בדוח PCN874.

בברירת מחדל, תיבת התיוג מסומנת עבור כל החשבונות החדשים והקיימים מסוג מכירות ו-הוצאות.