ציין את מסגרת הזמן של הדוח.

בחר אם להציג את הדוח במטבע מקומי או במטבע המערכת.

בחר את התרחיש שלפיו ברצונך ליצור את הדוח.

ציין את מקדם ההעמסה ליצירת הדוח המשקף את התקציב ששימש לפעילויות התמחיר.

ציין פרויקט כדי להפיק דוח שמשקף את התקציב של פרויקט זה.

הזמנות רכש פתוחות ותעודות משלוח רכש פתוחות יכללו בטור בפועל שבדוח.

פותח את החלון חיפוש חשבונות אשר מאפשר לבחור את החשבונות שיכללו בדוח.

בחר את החשבונות שברצונך לכלול בדוח.

בחר את רמת הפירוט של החשבונות המוצגים בטבלה. ברמה 1 מוצגות המגירות, רמה 2 מרחיבה את התצוגה לכותרות ראשיות, וכך הלאה.

טווח התאריכים של הדוח כפי שהוגדר בטבלת החודשים שלהלן.

הגדר את שנת הדוח. לאחר מכן, בחר את החודש או החודשים שברצונך לכלול בדוח. השדות מתאריך ועד תאריך מתעדכנים בהתאם.