תאריך אסמכתא מ...עד... – ציין טווח של תאריכי אסמכתא כדי לכלול תנועות רכש או תנועות יומן ידניות שתאריך האסמכתא שלהן חל בטווח זה.

תאריך פירעון מ...עד... – ציין טווח של תאריכי פירעון כדי לכלול תנועות רכש או תנועות יומן ידניות שתאריך הפירעון שלהן חל בטווח זה. אם הוגדרו ימי פיגור, תאריך עד של תאריך הערך לאשף התשלומים יחושב באופן הבא: <תאריך עד של תאריך הערך המקורי> פחות <ימי הפיגור>.

החל על תנועות הנחת מזומן - תייג את תיבת התיוג כדי להחיל את טווח תאריך הערך על כל תנועות הרכש. כשתיבת התיוג אינה מתויגת, טווח תאריך הערך לא יחול על תנועות רכש עם הנחות מזומן. כלומר, כשהנחת מזומן של תנועת רכש זמינה בתאריך האסמכתא של אשף התשלומים, המערכת עדיין תמליץ על תנועת הרכש, אפילו This checkbox is deselected by default.

Tolerance Days - Specify the number of days to adjust the due date range of A/P transactions or manual journal entries. If tolerance days were defined, the due date To date for the payment run will be calculated as follows: <the original due date To date> minus <the tolerance days>.

Min. Cash Discount % - Specify the minimum cash discount percentage to include A/P transactions or manual journal entries whose cash discount is equal to or greater than this value.

Document Date From…To… - Specify a document date range to include A/P transactions or manual journal entries whose document date is within this range.

Balance Due (LC) From…To… - Specify a balance due range to include A/P transactions or manual journal entries whose balance due is within this range.

Document No. From…To… - Specify a document number range to include A/P transactions or manual journal entries whose document number is within this range.

תאריך ערך מ.. עד... - ציין טווח תאריכי ערך כדי לכלול תנועות מכירות או תנועות יומן ידניות שתאריך הערך שלהן חל בטווח זה.

מספר מסמך מ...עד... - ציין טווח מספרי מסמך כדי לכלול תנועות מכירות או תנועות יומן ידניות שמספר המסמך שלהן נמצא בטווח זה.